00946 群益台灣科技高息成長ETF基金

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

9.96

2026/02/06

相較昨收漲跌幅%

0.61%

2026/02/06

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 5,482,000

基金淨資產價值(元)

TWD 6,305,473,193

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 9.96

已發行受益權單位總數-台幣交易

633,246,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 4,978,692

2026-02-06每基數申購總價金差額(元)

TWD -462,329

2026-02-06每基數實際申購總價金(元)

TWD 4,988,671

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/02/06)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

2303

聯電

12.22%

12,450,000

2379

瑞昱

8.27%

1,103,000

3034

聯詠

8.24%

1,423,000

5347

世界

7.2%

3,785,000

2357

華碩

7.17%

890,000

5483

中美晶

5.98%

3,236,000

4938

和碩

4.45%

3,993,000

2474

可成

4.4%

1,387,000

2353

宏碁

3.29%

7,820,000

2347

聯強

3.16%

3,029,000

2303

聯電

12.22%

2379

瑞昱

8.27%

3034

聯詠

8.24%

5347

世界

7.2%

2357

華碩

7.17%

5483

中美晶

5.98%

4938

和碩

4.45%

2474

可成

4.4%

2353

宏碁

3.29%

2347

聯強

3.16%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202602

持股權重(%)

1.11%

口數

契約年月

202602

其他資產

保證金

TWD 53,726,934.00

現金

TWD 53,553,313.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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