申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 11,513,427,545
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.07
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,143,746,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
40,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 5,033,210
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 5,542,000
2024-07-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -586,757
2024-07-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 5,043,243
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/07/26)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2454
聯發科
持股權重(%)
9.46%
股數
875,000
2303
聯電
持股權重(%)
8.54%
股數
19,399,000
3034
聯詠
持股權重(%)
8.22%
股數
1,739,000
5483
中美晶
持股權重(%)
8.16%
股數
4,709,000
5347
世界
持股權重(%)
7.69%
股數
7,867,000
8112
至上
持股權重(%)
5.08%
股數
7,373,000
2404
漢唐
持股權重(%)
3.5%
股數
1,233,000
6121
新普
持股權重(%)
3.48%
股數
1,100,000
2474
可成
持股權重(%)
3.37%
股數
1,856,000
6176
瑞儀
持股權重(%)
3.2%
股數
2,092,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202408
持股權重(%)
3.53%
口數
92
契約年月
202408
保證金
TWD 26,945,923.00
應收付證券款
TWD -680,039,921.00
現金
TWD 767,046,335.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。