聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
15.46 (2026/08/11)
0.5856%
15.36 (2026/08/11)
-0.10
( -0.65 % )
15.37 (2026/08/10)
1.9907%
15.27 (2026/08/10)
-0.10
( -0.65 % )
15.07 (2026/08/07)
-0.2647%
15.01 (2026/08/07)
-0.06
( -0.40 % )
15.11 (2026/08/06)
0.0000%
15.06 (2026/08/06)
-0.05
( -0.33 % )
15.11 (2026/08/05)
2.5798%
15.06 (2026/08/05)
-0.05
( -0.33 % )
14.73 (2026/08/04)
1.0981%
14.68 (2026/08/04)
-0.05
( -0.34 % )
14.57 (2026/08/03)
1.0402%
14.56 (2026/08/03)
-0.01
( -0.07 % )
14.42 (2026/07/31)
4.7965%
14.45 (2026/07/31)
0.03
( 0.21 % )
13.76 (2026/07/30)
-3.1668%
13.75 (2026/07/30)
-0.01
( -0.07 % )
14.21 (2026/07/29)
-0.6294%
14.12 (2026/07/29)
-0.09
( -0.63 % )
14.30 (2026/07/28)
-4.6031%
14.33 (2026/07/28)
0.03
( 0.21 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.46
(2026/08/11)
最低
13.76
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
15.86
(2026/06/22)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
57.66%
六個月
65.65%
一年
80.56%
二年
59.71%
三年
-
五年
-
成立至今
71.05%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30