聯絡我們 最新預估淨值
9.95
2026/03/23
相較昨收漲跌幅%
-2.64%
2026/03/23
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.95 (2026/03/23)
-2.6419%
9.95 (2026/03/23)
0.00
( 0.00 % )
10.22 (2026/03/20)
0.2944%
10.17 (2026/03/20)
-0.05
( -0.49 % )
10.19 (2026/03/19)
-2.1134%
10.17 (2026/03/19)
-0.02
( -0.20 % )
10.41 (2026/03/18)
1.5610%
10.33 (2026/03/18)
-0.08
( -0.77 % )
10.25 (2026/03/17)
1.0848%
10.18 (2026/03/17)
-0.07
( -0.68 % )
10.14 (2026/03/16)
0.8955%
10.09 (2026/03/16)
-0.05
( -0.49 % )
10.05 (2026/03/13)
0.0996%
10.00 (2026/03/13)
-0.05
( -0.50 % )
10.04 (2026/03/12)
-0.7905%
9.99 (2026/03/12)
-0.05
( -0.50 % )
10.12 (2026/03/11)
3.0550%
10.08 (2026/03/11)
-0.04
( -0.40 % )
9.82 (2026/03/10)
1.2371%
9.80 (2026/03/10)
-0.02
( -0.20 % )
9.70 (2026/03/09)
-3.0000%
9.69 (2026/03/09)
-0.01
( -0.10 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.46
(2026/02/26)
最低
9.66
(2026/03/04)
成立至今淨值 最高
10.88
(2024/06/20)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
7.12%
六個月
5.34%
一年
14.20%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
14.09%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28