聯絡我們 最新預估淨值
14.7
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
-2.46%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.70 (2026/06/10)
-2.4552%
14.68 (2026/06/10)
-0.02
( -0.14 % )
15.07 (2026/06/09)
3.2192%
14.97 (2026/06/09)
-0.10
( -0.66 % )
14.60 (2026/06/08)
-4.8860%
14.52 (2026/06/08)
-0.08
( -0.55 % )
15.35 (2026/06/05)
-0.1951%
15.27 (2026/06/05)
-0.08
( -0.52 % )
15.38 (2026/06/04)
-1.3470%
15.35 (2026/06/04)
-0.03
( -0.20 % )
15.59 (2026/06/03)
1.0369%
15.54 (2026/06/03)
-0.05
( -0.32 % )
15.43 (2026/06/02)
1.0478%
15.48 (2026/06/02)
0.05
( 0.32 % )
15.27 (2026/06/01)
2.4145%
15.32 (2026/06/01)
0.05
( 0.33 % )
14.91 (2026/05/29)
3.2548%
14.90 (2026/05/29)
-0.01
( -0.07 % )
14.44 (2026/05/28)
-1.3661%
14.39 (2026/05/28)
-0.05
( -0.35 % )
14.64 (2026/05/27)
1.8789%
14.70 (2026/05/27)
0.06
( 0.41 % )
14.37 (2026/05/26)
1.9149%
14.32 (2026/05/26)
-0.05
( -0.35 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.59
(2026/06/03)
最低
12.89
(2026/05/13)
成立至今淨值 最高
15.59
(2026/06/03)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
15.85%
六個月
13.47%
一年
42.42%
二年
28.65%
三年
-
五年
-
成立至今
28.65%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30