聯絡我們 最新預估淨值
15.44
2026/06/23
相較昨收漲跌幅%
-2.65%
2026/06/23
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
15.44 (2026/06/23)
-2.6482%
15.46 (2026/06/23)
0.02
( 0.13 % )
15.86 (2026/06/22)
2.8534%
15.85 (2026/06/22)
-0.01
( -0.06 % )
15.42 (2026/06/18)
1.7150%
15.40 (2026/06/18)
-0.02
( -0.13 % )
15.16 (2026/06/17)
2.0875%
15.12 (2026/06/17)
-0.04
( -0.26 % )
14.85 (2026/06/16)
-0.3356%
14.80 (2026/06/16)
-0.05
( -0.34 % )
14.90 (2026/06/15)
0.3367%
14.84 (2026/06/15)
-0.06
( -0.40 % )
14.85 (2026/06/12)
0.7463%
14.83 (2026/06/12)
-0.02
( -0.13 % )
14.74 (2026/06/11)
0.2721%
14.66 (2026/06/11)
-0.08
( -0.54 % )
14.70 (2026/06/10)
-2.4552%
14.68 (2026/06/10)
-0.02
( -0.14 % )
15.07 (2026/06/09)
3.2192%
14.97 (2026/06/09)
-0.10
( -0.66 % )
14.60 (2026/06/08)
-4.8860%
14.52 (2026/06/08)
-0.08
( -0.55 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.86
(2026/06/22)
最低
14.1
(2026/05/25)
成立至今淨值 最高
15.86
(2026/06/22)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
44.88%
六個月
55.20%
一年
77.15%
二年
61.11%
三年
-
五年
-
成立至今
65.30%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31