聯絡我們 最新預估淨值
12.87
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
0.16%
2026/05/08
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
12.85 (2026/05/07)
3.0473%
12.85 (2026/05/07)
0.00
( 0.00 % )
12.47 (2026/05/06)
2.7183%
12.49 (2026/05/06)
0.02
( 0.16 % )
12.14 (2026/05/05)
1.5900%
12.09 (2026/05/05)
-0.05
( -0.41 % )
11.95 (2026/05/04)
2.4871%
11.90 (2026/05/04)
-0.05
( -0.42 % )
11.66 (2026/04/30)
0.4307%
11.66 (2026/04/30)
0.00
( 0.00 % )
11.61 (2026/04/29)
-0.4288%
11.55 (2026/04/29)
-0.06
( -0.52 % )
11.66 (2026/04/28)
1.1275%
11.59 (2026/04/28)
-0.07
( -0.60 % )
11.53 (2026/04/27)
-0.7745%
11.46 (2026/04/27)
-0.07
( -0.61 % )
11.62 (2026/04/24)
1.2195%
11.58 (2026/04/24)
-0.04
( -0.34 % )
11.48 (2026/04/23)
-3.4483%
11.42 (2026/04/23)
-0.06
( -0.52 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
12.85
(2026/05/07)
最低
10.44
(2026/04/08)
成立至今淨值 最高
12.85
(2026/05/07)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
5.07%
六個月
-0.30%
一年
14.74%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
8.49%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31