聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
15.47 (2026/09/30)
0.3243%
15.42 (2026/09/30)
-0.05
( -0.32 % )
15.42 (2026/09/29)
0.1299%
15.38 (2026/09/29)
-0.04
( -0.26 % )
15.40 (2026/09/24)
-0.0649%
15.30 (2026/09/24)
-0.10
( -0.65 % )
15.41 (2026/09/23)
0.1300%
15.32 (2026/09/23)
-0.09
( -0.58 % )
15.39 (2026/09/22)
0.0650%
15.31 (2026/09/22)
-0.08
( -0.52 % )
15.38 (2026/09/21)
-0.1947%
15.30 (2026/09/21)
-0.08
( -0.52 % )
15.41 (2026/09/18)
1.3149%
15.35 (2026/09/18)
-0.06
( -0.39 % )
15.21 (2026/09/17)
0.2637%
15.16 (2026/09/17)
-0.05
( -0.33 % )
15.17 (2026/09/16)
1.2008%
15.11 (2026/09/16)
-0.06
( -0.40 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.82
(2026/09/01)
最低
14.99
(2026/09/15)
成立至今淨值 最高
15.86
(2026/06/22)
最低
7.42
(2025/04/09)
基金績效
三個月
5.97%
六個月
53.54%
一年
61.74%
二年
69.67%
三年
-
五年
-
成立至今
75.17%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31