00982A 群益台灣精選強棒主動式ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

16.75

2026/03/03

相較昨收漲跌幅%

1.58%

2026/03/03

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 9,074,000

基金淨資產價值(元)

TWD 32,730,201,319

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 16.49

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,984,936,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 8,244,649

2026-03-02每基數申購總價金差額(元)

TWD -906,106

2026-03-02每基數實際申購總價金(元)

TWD 8,257,894

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/03/02)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

2330

台積電

8.87%

1,470,000

6669

緯穎

5.52%

435,000

5536

聖暉*

5.28%

2,470,000

8299

群聯

5.01%

854,000

2360

致茂

4.04%

873,000

6139

亞翔

3.72%

2,185,000

7769

鴻勁

3.52%

263,000

2383

台光電

3.39%

466,000

3264

欣銓

3.32%

7,246,000

2345

智邦

3.15%

729,000

2330

台積電

8.87%

6669

緯穎

5.52%

5536

聖暉*

5.28%

8299

群聯

5.01%

2360

致茂

4.04%

6139

亞翔

3.72%

7769

鴻勁

3.52%

2383

台光電

3.39%

3264

欣銓

3.32%

2345

智邦

3.15%

附買回債券

債券附買回-P10台積3A

TWD 40,000,000.00

債券附買回-P12華新1B

TWD 50,035,689.00

其他資產

保證金

TWD 33,059.00

應收付證券款

TWD -24,311,712.00

現金

TWD 855,926,783.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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持股權重(%)

股數

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最新預估淨值

16.75

2026/03/03

相較昨收漲跌幅%

1.58%

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(2026/03/02)

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附買回債券

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