聯絡我們 最新預估淨值
23.49
2026/07/16
相較昨收漲跌幅%
-0.76%
2026/07/16
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
23.49 (2026/07/16)
-0.7605%
23.57 (2026/07/16)
0.08
( 0.34 % )
23.67 (2026/07/15)
3.0923%
23.67 (2026/07/15)
0.00
( 0.00 % )
22.96 (2026/07/14)
-3.2448%
22.96 (2026/07/14)
0.00
( 0.00 % )
23.73 (2026/07/13)
-1.1250%
23.79 (2026/07/13)
0.06
( 0.25 % )
24.00 (2026/07/09)
0.5025%
24.02 (2026/07/09)
0.02
( 0.08 % )
23.88 (2026/07/08)
-0.8717%
23.83 (2026/07/08)
-0.05
( -0.21 % )
24.09 (2026/07/07)
-4.6318%
24.09 (2026/07/07)
0.00
( 0.00 % )
25.26 (2026/07/06)
-1.4052%
25.28 (2026/07/06)
0.02
( 0.08 % )
25.62 (2026/07/03)
0.5495%
25.51 (2026/07/03)
-0.11
( -0.43 % )
25.48 (2026/07/02)
1.5139%
25.33 (2026/07/02)
-0.15
( -0.59 % )
25.10 (2026/07/01)
2.1987%
24.98 (2026/07/01)
-0.12
( -0.48 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
25.62
(2026/07/03)
最低
22.96
(2026/07/14)
成立至今淨值 最高
25.62
(2026/07/03)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
61.94%
六個月
76.53%
一年
149.00%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
169.92%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30