聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
23.57 (2026/10/14)
0.5117%
23.51 (2026/10/14)
-0.06
( -0.25 % )
23.45 (2026/10/13)
-3.6565%
23.41 (2026/10/13)
-0.04
( -0.17 % )
24.34 (2026/10/12)
0.0411%
24.30 (2026/10/12)
-0.04
( -0.16 % )
24.33 (2026/10/08)
-1.2581%
24.25 (2026/10/08)
-0.08
( -0.33 % )
24.64 (2026/10/07)
-0.7652%
24.52 (2026/10/07)
-0.12
( -0.49 % )
24.83 (2026/10/06)
0.2018%
24.69 (2026/10/06)
-0.14
( -0.56 % )
24.78 (2026/10/05)
3.8123%
24.67 (2026/10/05)
-0.11
( -0.44 % )
23.87 (2026/10/02)
2.4903%
23.79 (2026/10/02)
-0.08
( -0.34 % )
23.29 (2026/10/01)
0.9536%
23.15 (2026/10/01)
-0.14
( -0.60 % )
23.07 (2026/09/30)
1.0955%
23.07 (2026/09/30)
0.00
( 0.00 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
24.83
(2026/10/06)
最低
21.9
(2026/09/15)
成立至今淨值 最高
25.62
(2026/07/03)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
-3.42%
六個月
56.40%
一年
98.19%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
160.69%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30