聯絡我們 最新預估淨值
22.37
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
-1.45%
2026/05/08
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
22.37 (2026/05/08)
-1.4537%
22.40 (2026/05/08)
0.03
( 0.13 % )
22.70 (2026/05/07)
2.0683%
22.73 (2026/05/07)
0.03
( 0.13 % )
22.24 (2026/05/06)
0.7246%
22.26 (2026/05/06)
0.02
( 0.09 % )
22.08 (2026/05/05)
0.3636%
22.16 (2026/05/05)
0.08
( 0.36 % )
22.00 (2026/05/04)
4.7619%
22.05 (2026/05/04)
0.05
( 0.23 % )
21.00 (2026/04/30)
0.5266%
21.06 (2026/04/30)
0.06
( 0.29 % )
20.89 (2026/04/29)
-0.1434%
20.77 (2026/04/29)
-0.12
( -0.57 % )
20.92 (2026/04/28)
1.1116%
20.86 (2026/04/28)
-0.06
( -0.29 % )
20.69 (2026/04/27)
-0.8150%
20.65 (2026/04/27)
-0.04
( -0.19 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
22.7
(2026/05/07)
最低
18.17
(2026/04/10)
成立至今淨值 最高
22.7
(2026/05/07)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
9.01%
六個月
26.72%
一年
-
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
66.68%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31