聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
22.38 (2026/08/07)
-1.8851%
22.39 (2026/08/07)
0.01
( 0.04 % )
22.81 (2026/08/06)
2.0125%
22.71 (2026/08/06)
-0.10
( -0.44 % )
22.36 (2026/08/05)
3.0890%
22.33 (2026/08/05)
-0.03
( -0.13 % )
21.69 (2026/08/04)
2.9915%
21.61 (2026/08/04)
-0.08
( -0.37 % )
21.06 (2026/08/03)
4.4125%
21.04 (2026/08/03)
-0.02
( -0.10 % )
20.17 (2026/07/31)
8.4409%
20.39 (2026/07/31)
0.22
( 1.09 % )
18.60 (2026/07/30)
-1.6913%
18.54 (2026/07/30)
-0.06
( -0.32 % )
18.92 (2026/07/29)
-5.8238%
18.87 (2026/07/29)
-0.05
( -0.26 % )
20.09 (2026/07/28)
-7.6322%
20.09 (2026/07/28)
0.00
( 0.00 % )
21.75 (2026/07/27)
-0.5032%
21.81 (2026/07/27)
0.06
( 0.28 % )
21.86 (2026/07/24)
-4.3326%
21.98 (2026/07/24)
0.12
( 0.55 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
24
(2026/07/09)
最低
18.6
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
25.62
(2026/07/03)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
61.94%
六個月
76.53%
一年
149.00%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
169.92%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30