聯絡我們 最新預估淨值
19.66
2026/04/17
相較昨收漲跌幅%
2.34%
2026/04/17
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
19.66 (2026/04/17)
0.0000%
19.67 (2026/04/17)
0.01
( 0.05 % )
19.21 (2026/04/16)
1.9098%
19.09 (2026/04/16)
-0.12
( -0.62 % )
18.85 (2026/04/15)
1.6721%
18.81 (2026/04/15)
-0.04
( -0.21 % )
18.54 (2026/04/14)
1.5890%
18.50 (2026/04/14)
-0.04
( -0.22 % )
18.25 (2026/04/13)
0.4403%
18.17 (2026/04/13)
-0.08
( -0.44 % )
18.17 (2026/04/10)
2.9462%
18.14 (2026/04/10)
-0.03
( -0.17 % )
17.65 (2026/04/09)
1.5535%
17.56 (2026/04/09)
-0.09
( -0.51 % )
17.38 (2026/04/08)
6.1050%
17.33 (2026/04/08)
-0.05
( -0.29 % )
16.38 (2026/04/07)
1.6760%
16.43 (2026/04/07)
0.05
( 0.31 % )
16.11 (2026/04/02)
-2.3636%
16.13 (2026/04/02)
0.02
( 0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
19.21
(2026/04/16)
最低
15.61
(2026/03/31)
成立至今淨值 最高
19.21
(2026/04/16)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
9.01%
六個月
26.72%
一年
-
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
66.68%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31