聯絡我們 最新預估淨值
16.63
2026/03/03
相較昨收漲跌幅%
0.85%
2026/03/03
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
16.49 (2026/03/02)
-0.9610%
16.40 (2026/03/02)
-0.09
( -0.55 % )
16.65 (2026/02/26)
-0.4187%
16.68 (2026/02/26)
0.03
( 0.18 % )
16.72 (2026/02/25)
2.0134%
16.76 (2026/02/25)
0.04
( 0.24 % )
16.39 (2026/02/24)
2.8231%
16.42 (2026/02/24)
0.03
( 0.18 % )
15.94 (2026/02/23)
0.8861%
15.98 (2026/02/23)
0.04
( 0.25 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
16.72
(2026/02/25)
最低
15
(2026/02/06)
成立至今淨值 最高
16.72
(2026/02/25)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
7.71%
六個月
36.61%
一年
-
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
60.11%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31