聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
22.67 (2026/08/28)
1.2958%
22.54 (2026/08/28)
-0.13
( -0.57 % )
22.38 (2026/08/27)
0.7201%
22.35 (2026/08/27)
-0.03
( -0.13 % )
22.22 (2026/08/26)
2.6802%
22.19 (2026/08/26)
-0.03
( -0.14 % )
21.64 (2026/08/25)
1.2161%
21.65 (2026/08/25)
0.01
( 0.05 % )
21.38 (2026/08/24)
-0.1401%
21.42 (2026/08/24)
0.04
( 0.19 % )
21.41 (2026/08/21)
-1.5179%
21.39 (2026/08/21)
-0.02
( -0.09 % )
21.74 (2026/08/20)
0.2768%
21.80 (2026/08/20)
0.06
( 0.28 % )
21.68 (2026/08/19)
-1.9892%
21.63 (2026/08/19)
-0.05
( -0.23 % )
22.12 (2026/08/18)
-5.3082%
22.14 (2026/08/18)
0.02
( 0.09 % )
23.36 (2026/08/17)
0.0857%
23.45 (2026/08/17)
0.09
( 0.39 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
23.36
(2026/08/17)
最低
18.6
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
25.62
(2026/07/03)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
-1.14%
六個月
38.45%
一年
89.14%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
121.67%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31