聯絡我們 最新預估淨值
24.39
2026/06/01
相較昨收漲跌幅%
0.29%
2026/06/01
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
24.39 (2026/06/01)
0.2878%
24.35 (2026/06/01)
-0.04
( -0.16 % )
24.32 (2026/05/29)
2.0134%
24.34 (2026/05/29)
0.02
( 0.08 % )
23.84 (2026/05/28)
-2.9316%
23.81 (2026/05/28)
-0.03
( -0.13 % )
24.56 (2026/05/27)
1.6136%
24.52 (2026/05/27)
-0.04
( -0.16 % )
24.17 (2026/05/26)
1.6828%
24.06 (2026/05/26)
-0.11
( -0.46 % )
23.77 (2026/05/25)
4.5755%
23.72 (2026/05/25)
-0.05
( -0.21 % )
22.73 (2026/05/22)
2.7113%
22.64 (2026/05/22)
-0.09
( -0.40 % )
22.13 (2026/05/21)
5.1806%
22.10 (2026/05/21)
-0.03
( -0.14 % )
21.04 (2026/05/20)
-1.0348%
21.06 (2026/05/20)
0.02
( 0.10 % )
21.26 (2026/05/19)
-5.6369%
21.25 (2026/05/19)
-0.01
( -0.05 % )
22.53 (2026/05/18)
0.2224%
22.52 (2026/05/18)
-0.01
( -0.04 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
24.56
(2026/05/27)
最低
21.04
(2026/05/20)
成立至今淨值 最高
24.56
(2026/05/27)
最低
9.89
(2025/06/02)
基金績效
三個月
40.05%
六個月
50.85%
一年
-
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
124.24%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30