聯絡我們 009823 群益標普500ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
10.72
2026/10/28
相較昨收漲跌幅%
-0.09%
2026/10/28
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 3,469,671,478
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.73
已發行受益權單位總數-台幣交易
323,317,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
NVDA US
輝達公司
7.84%
38,442
AAPL US
蘋果公司
7.53%
23,183
MSFT US
微軟公司
5.87%
11,796
AMZN US
亞馬遜公司
3.69%
15,592
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.8%
9,321
AVGO US
博通公司
2.42%
7,557
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.24%
7,551
META US
Meta平台公司
2.03%
3,503
TSLA US
特斯拉公司
1.71%
4,477
MU US
美光科技公司
1.56%
1,794
NVDA US
輝達公司
7.84%
AAPL US
蘋果公司
7.53%
MSFT US
微軟公司
5.87%
AMZN US
亞馬遜公司
3.69%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.8%
AVGO US
博通公司
2.42%
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.24%
META US
Meta平台公司
2.03%
TSLA US
特斯拉公司
1.71%
MU US
美光科技公司
1.56%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
微型 E-mini 標普500指數 期貨202612
微型 E-mini 標普500指數 期貨202612
持股權重(%)
1.09%
口數
30
契約年月
202612
其他資產
保證金
USD 178,280.90
現金
TWD 16,418,728.00
現金
USD 506,389.94
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數