聯絡我們 009823 群益標普500ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 3,808,371,780
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.4
已發行受益權單位總數-台幣交易
366,317,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
NVDA US
輝達公司
7.5%
42,682
AAPL US
蘋果公司
7.31%
25,883
MSFT US
微軟公司
4.45%
13,091
AMZN US
亞馬遜公司
3.65%
17,251
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
3.1%
10,333
AVGO US
博通公司
2.65%
8,344
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.5%
8,329
META US
Meta平台公司
2.18%
3,870
TSLA US
特斯拉公司
1.64%
4,961
MU US
美光科技公司
1.44%
1,987
NVDA US
輝達公司
7.5%
AAPL US
蘋果公司
7.31%
MSFT US
微軟公司
4.45%
AMZN US
亞馬遜公司
3.65%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
3.1%
AVGO US
博通公司
2.65%
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.5%
META US
Meta平台公司
2.18%
TSLA US
特斯拉公司
1.64%
MU US
美光科技公司
1.44%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
E-mini 標普500指數期貨202609
E-mini 標普500指數期貨202609
持股權重(%)
1.93%
口數
6
契約年月
202609
微型 E-mini 標普500指數 期貨202609
微型 E-mini 標普500指數 期貨202609
持股權重(%)
1.35%
口數
42
契約年月
202609
其他資產
保證金
USD 737,011.67
現金
TWD 599,081.00
現金
USD 3,077,350.46
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數