聯絡我們 009823 群益標普500ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
10.41
2026/09/03
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/09/03
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 3,630,029,148
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.33
已發行受益權單位總數-台幣交易
351,317,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
NVDA US
輝達公司
8.01%
42,251
AAPL US
蘋果公司
7.26%
25,621
MSFT US
微軟公司
5.66%
12,958
AMZN US
亞馬遜公司
3.8%
17,076
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.99%
10,229
AVGO US
博通公司
2.66%
8,259
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.39%
8,245
META US
Meta平台公司
1.93%
3,831
MU US
美光科技公司
1.6%
1,967
TSLA US
特斯拉公司
1.53%
4,911
NVDA US
輝達公司
8.01%
AAPL US
蘋果公司
7.26%
MSFT US
微軟公司
5.66%
AMZN US
亞馬遜公司
3.8%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.99%
AVGO US
博通公司
2.66%
GOOG US
ALPHABET INC-CL C
2.39%
META US
Meta平台公司
1.93%
MU US
美光科技公司
1.6%
TSLA US
特斯拉公司
1.53%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
微型 E-mini 標普500指數 期貨202609
微型 E-mini 標普500指數 期貨202609
持股權重(%)
0.2%
口數
6
契約年月
202609
其他資產
保證金
USD 30,438.72
應付贖回款
TWD -20,895,054.00
現金
TWD 20,899,293.00
現金
USD 165,147.18
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數