聯絡我們 最新預估淨值
10.41
2026/09/03
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/09/03
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.43 (2026/09/02)
0.9681%
10.34 (2026/09/02)
-0.09
( -0.86 % )
10.33 (2026/09/01)
-0.9588%
10.40 (2026/09/01)
0.07
( 0.68 % )
10.43 (2026/08/31)
0.0000%
10.44 (2026/08/31)
0.01
( 0.10 % )
10.43 (2026/08/28)
-0.4771%
10.45 (2026/08/28)
0.02
( 0.19 % )
10.48 (2026/08/27)
0.2871%
10.45 (2026/08/27)
-0.03
( -0.29 % )
10.45 (2026/08/26)
-0.1910%
10.44 (2026/08/26)
-0.01
( -0.10 % )
10.47 (2026/08/25)
0.2874%
10.45 (2026/08/25)
-0.02
( -0.19 % )
10.44 (2026/08/24)
-0.1912%
10.42 (2026/08/24)
-0.02
( -0.19 % )
10.46 (2026/08/21)
0.0957%
10.43 (2026/08/21)
-0.03
( -0.29 % )
10.45 (2026/08/20)
-0.9479%
10.53 (2026/08/20)
0.08
( 0.77 % )
10.55 (2026/08/19)
0.3806%
10.47 (2026/08/19)
-0.08
( -0.76 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.74
(2026/08/04)
最低
10.33
(2026/09/01)
成立至今淨值 最高
10.74
(2026/08/04)
最低
9.97
(2026/06/23)