聯絡我們 009824 群益美國科技巨頭ETF基金
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 5,641,577,682
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.15
已發行受益權單位總數-台幣交易
555,847,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
NVDA US
輝達公司
21.73%
168,700
AAPL US
蘋果公司
21.09%
113,944
MU US
美光科技公司
8.06%
14,919
AVGO US
博通公司
8.04%
39,924
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
6.94%
35,922
MSFT US
微軟公司
5.85%
20,332
AMD US
ADVANCED MICRO DEVICES
3.51%
13,631
META US
Meta平台公司
3.09%
8,980
AMZN US
亞馬遜公司
2.71%
18,580
CSCO US
CISCO SYSTEMS INC
1.89%
30,814
NVDA US
輝達公司
21.73%
AAPL US
蘋果公司
21.09%
MU US
美光科技公司
8.06%
AVGO US
博通公司
8.04%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
6.94%
MSFT US
微軟公司
5.85%
AMD US
ADVANCED MICRO DEVICES
3.51%
META US
Meta平台公司
3.09%
AMZN US
亞馬遜公司
2.71%
CSCO US
CISCO SYSTEMS INC
1.89%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
持股權重(%)
0.33%
口數
1
契約年月
202609
微型 E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
微型 E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
持股權重(%)
0.07%
口數
2
契約年月
202609
其他資產
保證金
USD 146,791.03
應收付證券款
USD 967,601.13
應付贖回款
TWD -50,494,797.00
現金
TWD 25,548,337.00
現金
USD 29,733.73
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數