聯絡我們 009824 群益美國科技巨頭ETF基金
最新預估淨值
10.09
2026/07/21
相較昨收漲跌幅%
1.31%
2026/07/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 6,719,684,912
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.96
已發行受益權單位總數-台幣交易
674,347,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
AAPL US
蘋果公司
21.73%
138,596
NVDA US
輝達公司
19.97%
204,607
AVGO US
博通公司
8.79%
48,392
MU US
美光科技公司
7.51%
18,079
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
7.35%
43,511
MSFT US
微軟公司
4.69%
24,293
AMD US
超微半導體公司
4.01%
16,599
META US
Meta平台公司
3.37%
10,871
AMZN US
亞馬遜公司
2.66%
22,188
CSCO US
思科
1.98%
37,271
AAPL US
蘋果公司
21.73%
NVDA US
輝達公司
19.97%
AVGO US
博通公司
8.79%
MU US
美光科技公司
7.51%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
7.35%
MSFT US
微軟公司
4.69%
AMD US
超微半導體公司
4.01%
META US
Meta平台公司
3.37%
AMZN US
亞馬遜公司
2.66%
CSCO US
思科
1.98%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
持股權重(%)
0.55%
口數
2
契約年月
202609
微型 E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
微型 E-mini NASDAQ 100 指數期貨 202609
持股權重(%)
0.17%
口數
6
契約年月
202609
其他資產
保證金
USD 356,159.73
應收付證券款
USD 942,329.72
應付贖回款
TWD -421,789,446.00
現金
TWD 391,907,984.00
現金
USD 230,299.32
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數