聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.15 (2026/09/03)
1.0956%
9.97 (2026/09/03)
-0.18
( -1.77 % )
10.04 (2026/09/02)
1.1078%
9.93 (2026/09/02)
-0.11
( -1.10 % )
9.93 (2026/09/01)
-0.9970%
9.96 (2026/09/01)
0.03
( 0.30 % )
10.03 (2026/08/31)
0.7028%
10.00 (2026/08/31)
-0.03
( -0.30 % )
9.96 (2026/08/28)
-1.1905%
10.01 (2026/08/28)
0.05
( 0.50 % )
10.08 (2026/08/27)
2.0243%
9.97 (2026/08/27)
-0.11
( -1.09 % )
9.88 (2026/08/26)
-0.1011%
9.88 (2026/08/26)
0.00
( 0.00 % )
9.89 (2026/08/25)
0.9184%
9.85 (2026/08/25)
-0.04
( -0.40 % )
9.80 (2026/08/24)
-1.5075%
9.90 (2026/08/24)
0.10
( 1.02 % )
9.95 (2026/08/21)
-0.5000%
9.99 (2026/08/21)
0.04
( 0.40 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.35
(2026/08/07)
最低
9.8
(2026/08/24)
成立至今淨值 最高
10.37
(2026/08/04)
最低
9.46
(2026/07/29)