聯絡我們 最新預估淨值
10.09
2026/07/21
相較昨收漲跌幅%
1.31%
2026/07/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.96 (2026/07/20)
-0.2004%
10.00 (2026/07/20)
0.04
( 0.40 % )
9.98 (2026/07/17)
-0.9921%
9.94 (2026/07/17)
-0.04
( -0.40 % )
10.08 (2026/07/16)
-2.1359%
10.28 (2026/07/16)
0.20
( 1.98 % )
10.30 (2026/07/15)
0.0972%
10.34 (2026/07/15)
0.04
( 0.39 % )
10.29 (2026/07/14)
1.8812%
10.11 (2026/07/14)
-0.18
( -1.75 % )
10.10 (2026/07/13)
-1.7510%
10.10 (2026/07/13)
0.00
( 0.00 % )
10.28 (2026/07/09)
2.0854%
10.05 (2026/07/09)
-0.23
( -2.24 % )
10.07 (2026/07/08)
1.3078%
9.89 (2026/07/08)
-0.18
( -1.79 % )
9.94 (2026/07/07)
-1.2910%
9.91 (2026/07/07)
-0.03
( -0.30 % )
10.07 (2026/07/06)
1.9231%
9.97 (2026/07/06)
-0.10
( -0.99 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.3
(2026/07/15)
最低
9.79
(2026/06/26)
成立至今淨值 最高
10.3
(2026/07/15)
最低
9.79
(2026/06/26)