【00982A】AI基建投資續增，可望帶動出口持續成長

AI基建投資續增，可望帶動出口持續成長

【經理人評論】00982A 主動群益台灣強棒(本基金之配息來源可能為收益平準金) 4月經理人評論

 

• 事件分析及經濟展望：
  
  (1)研判美伊談判將陷僵局，軍事衝突可能到5月底；對荷姆茲海峽管控的主導權可能易主，觀察油價及通膨反應；發展仍具高度不確定性，股市波動難免，惟預期在考量期中選舉下，川普政府不會無期限加大中東衝突。
  
  (2)台灣2月景氣對策信號續亮紅燈，顯示景氣過熱，主要受到AI需求帶動出口及春節服務業旺季；AI基建投資續增，可望帶動出口持續成長。

   

• 股市投資展望：
  
  雖現階段台股評價偏高，惟主要是盈餘上修所推升，受惠AI需求強勁，今年台股企業獲利持續上修，將成推升台股的主要動能；受美伊衝突影響，外資3月大幅賣超，惟內資動能充沛，土洋對作下支撐台股。

   

• 基金配置：
  
  產業：半導體35.92%、電子零組件16.75%、電腦及週邊設備10.30%、其他電子8.22%、電機1.01%

   

• 操作策略：
  
  盤勢雖震盪惟類股輪動下可透過主動調整，追求超額報酬。目前策略為增持多元題材。除了AI基礎建設類股之外，將伺機增持低軌衛星以及光通訊INP基板概念股。

   

• 警語：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
  
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