申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,050,252,728
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 11.27
已發行受益權單位總數-台幣交易
93,073,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 5,634,403
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 6,203,000
2024-07-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -542,328
2024-07-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 5,650,672
* 匯率:1 USD = 7.2561 CNH ,1 USD = 7.2503 CNY ,1 USD = 32.8230 TWD (2024/07/26)
加掛人民幣交易 (00643K)
每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣交易
CNY 2.48
已發行受益權單位總數-人民幣交易
127,000
與前日已發行單位差異數-人民幣交易
0
申購/買回控管
大陸地區國家外匯管理局於2018年6月12日修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上前一年底基金境內資產的20%之限制,故「群益深証中小板證券投資信託基金」即日起暫停實施臺灣證券交易所所發布之「追蹤大陸地區證券市場指數之ETF買回控管機制」。
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
002594 CH
比亞迪股份有限公司
持股權重(%)
8.09%
股數
73,600
002475 CH
立訊精密工業股份有限公司
持股權重(%)
6.61%
股數
404,300
002714 CH
牧原食品股份有限公司
持股權重(%)
4.03%
股數
217,000
002371 CH
北方華創科技集團股份有限公司
持股權重(%)
3.48%
股數
24,300
002352 CH
順豐控股股份有限公司
持股權重(%)
2.86%
股數
189,600
002230 CH
科大訊飛股份有限公司
持股權重(%)
2.74%
股數
164,200
002142 CH
寧波銀行股份有限公司
持股權重(%)
2.72%
股數
297,100
002027 CH
分眾傳媒信息技術股份有限公司
持股權重(%)
2.18%
股數
876,700
002241 CH
歌爾股份有限公司
持股權重(%)
1.99%
股數
213,100
002304 CH
江蘇洋河酒廠股份有限公司
持股權重(%)
1.81%
股數
51,900
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
富時中國A50指數期貨202408
持股權重(%)
3.1%
口數
84
契約年月
202408
保證金
USD 418,297.78
應付贖回款
TWD -11,378,590.00
現金
CNH 21.12
現金
CNY 4,205,314.65
現金
TWD 11,275,832.00
現金
USD 2,360.76
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。