聯絡我們 最新預估淨值
18.62
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
0.22%
2026/08/21
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
18.58 (2026/08/20)
0.4324%
18.57 (2026/08/20)
-0.01
( -0.05 % )
18.50 (2026/08/19)
-4.6883%
18.48 (2026/08/19)
-0.02
( -0.11 % )
19.41 (2026/08/18)
-0.2569%
19.10 (2026/08/18)
-0.31
( -1.60 % )
19.46 (2026/08/17)
1.9382%
19.31 (2026/08/17)
-0.15
( -0.77 % )
19.09 (2026/08/14)
-0.1047%
18.92 (2026/08/14)
-0.17
( -0.89 % )
19.11 (2026/08/13)
-1.3423%
19.36 (2026/08/13)
0.25
( 1.31 % )
19.37 (2026/08/12)
0.7280%
19.24 (2026/08/12)
-0.13
( -0.67 % )
19.23 (2026/08/11)
-0.3110%
19.31 (2026/08/11)
0.08
( 0.42 % )
19.29 (2026/08/10)
-0.5157%
19.07 (2026/08/10)
-0.22
( -1.14 % )
19.39 (2026/08/07)
2.4300%
19.29 (2026/08/07)
-0.10
( -0.52 % )
18.93 (2026/08/06)
-0.2109%
18.83 (2026/08/06)
-0.10
( -0.53 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
19.46
(2026/08/17)
最低
18.01
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
21.15
(2026/06/25)
最低
9.43
(2019/01/03)
基金績效
三個月
-8.22%
六個月
2.81%
一年
39.98%
二年
58.94%
三年
27.68%
五年
0.72%
成立至今
-8.50%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31