聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
20.34 (2026/07/06)
-1.0219%
20.31 (2026/07/06)
-0.03
( -0.15 % )
20.55 (2026/07/03)
2.2388%
20.40 (2026/07/03)
-0.15
( -0.73 % )
20.10 (2026/07/02)
-3.6433%
20.14 (2026/07/02)
0.04
( 0.20 % )
20.86 (2026/07/01)
-0.4296%
20.84 (2026/07/01)
-0.02
( -0.10 % )
20.95 (2026/06/30)
2.8473%
20.72 (2026/06/30)
-0.23
( -1.10 % )
20.37 (2026/06/29)
-0.4885%
19.95 (2026/06/29)
-0.42
( -2.06 % )
20.47 (2026/06/26)
-3.2151%
20.41 (2026/06/26)
-0.06
( -0.29 % )
21.15 (2026/06/25)
1.6338%
20.93 (2026/06/25)
-0.22
( -1.04 % )
20.81 (2026/06/24)
1.9598%
20.62 (2026/06/24)
-0.19
( -0.91 % )
20.41 (2026/06/23)
-2.2978%
20.35 (2026/06/23)
-0.06
( -0.29 % )
20.89 (2026/06/22)
1.5557%
20.39 (2026/06/22)
-0.50
( -2.39 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
21.15
(2026/06/25)
最低
19.19
(2026/06/08)
成立至今淨值 最高
21.15
(2026/06/25)
最低
9.43
(2019/01/03)
基金績效
三個月
8.30%
六個月
23.94%
一年
67.00%
二年
72.89%
三年
47.94%
五年
8.65%
成立至今
0.40%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31