聯絡我們 最新預估淨值
17.2
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.17%
2026/10/05
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
17.23 (2026/09/30)
-0.5770%
17.26 (2026/09/30)
0.03
( 0.17 % )
17.33 (2026/09/29)
-2.2009%
17.20 (2026/09/29)
-0.13
( -0.75 % )
17.72 (2026/09/24)
-2.0994%
17.77 (2026/09/24)
0.05
( 0.28 % )
18.10 (2026/09/23)
-0.7131%
18.07 (2026/09/23)
-0.03
( -0.17 % )
18.23 (2026/09/22)
-0.5456%
18.32 (2026/09/22)
0.09
( 0.49 % )
18.33 (2026/09/21)
0.7143%
18.22 (2026/09/21)
-0.11
( -0.60 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
18.33
(2026/09/21)
最低
17.23
(2026/09/30)
成立至今淨值 最高
21.15
(2026/06/25)
最低
9.43
(2019/01/03)
基金績效
三個月
-7.22%
六個月
0.49%
一年
21.20%
二年
69.61%
三年
42.18%
五年
2.14%
成立至今
-6.85%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31