最新預估淨值

20.44

2026/06/26

相較昨收漲跌幅%

-3.36%

2026/06/26

配息頻率

累積

左右滑動切換
最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)
TWD 1,518,935,142
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 20.47
已發行受益權單位總數-台幣交易
74,073,000
加掛人民幣交易 (00643K)
每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣交易
CNY 4.34
已發行受益權單位總數-人民幣交易
127,000

申購/買回控管



大陸地區國家外匯管理局於2018年6月12日修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上前一年底基金境內資產的20%之限制,故「群益深証中小板證券投資信託基金」即日起暫停實施臺灣證券交易所所發布之「追蹤大陸地區證券市場指數之ETF買回控管機制」。

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
002371 CH
北方華創科技集團股份有限公司
6.79%
27,000
002475 CH
立訊精密工業股份有限公司
6.54%
311,000
002384 CH
蘇州東山精密製造股份有限公司
6.52%
81,000
002594 CH
比亞迪股份有限公司
4.11%
170,000
002463 CH
滬士電子股份有限公司
4.1%
90,000
002008 CH
大族激光科技產業集團股份有限公
2.71%
58,000
002281 CH
武漢光迅科技股份有限公司
2.6%
35,000
002916 CH
深南電路股份有限公司
2.41%
18,000
002142 CH
寧波銀行股份有限公司
2.21%
229,700
002028 CH
思源電氣股份有限公司
2.16%
40,000
002371 CH
北方華創科技集團股份有限公司
6.79%
002475 CH
立訊精密工業股份有限公司
6.54%
002384 CH
蘇州東山精密製造股份有限公司
6.52%
002594 CH
比亞迪股份有限公司
4.11%
002463 CH
滬士電子股份有限公司
4.1%
002008 CH
大族激光科技產業集團股份有限公
2.71%
002281 CH
武漢光迅科技股份有限公司
2.6%
002916 CH
深南電路股份有限公司
2.41%
002142 CH
寧波銀行股份有限公司
2.21%
002028 CH
思源電氣股份有限公司
2.16%

期貨

期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月

富時中國A50指數期貨202607

富時中國A50指數期貨202607
持股權重(%)
1.49%
口數
47
契約年月
202607

其他資產

保證金
USD 481,263.20
應付贖回款
TWD -51,881,470.00
現金
CNY 4,776,373.94
現金
TWD 31,905,697.00
現金
USD 180,000.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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