最新預估淨值

18.01

2026/02/09

相較昨收漲跌幅%

1.64%

2026/02/09

配息頻率

累積

左右滑動切換
最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)
TWD 1,747,470,262
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 17.98
已發行受益權單位總數-台幣交易
97,073,000
加掛人民幣交易 (00643K)
每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣交易
CNY 3.93
已發行受益權單位總數-人民幣交易
127,000

申購/買回控管



大陸地區國家外匯管理局於2018年6月12日修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上前一年底基金境內資產的20%之限制,故「群益深証中小板證券投資信託基金」即日起暫停實施臺灣證券交易所所發布之「追蹤大陸地區證券市場指數之ETF買回控管機制」。

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
002475 CH
立訊精密工業股份有限公司
5.68%
421,900
002594 CH
比亞迪股份有限公司
5.38%
229,200
002371 CH
北方華創科技集團股份有限公司
4.4%
34,905
002028 CH
思源電氣股份有限公司
2.79%
53,000
002714 CH
牧原食品股份有限公司
2.78%
228,400
002142 CH
寧波銀行股份有限公司
2.66%
313,600
002050 CH
浙江三花智能控制股份有限公司
2.65%
197,400
002230 CH
科大訊飛股份有限公司
2.61%
177,800
002463 CH
滬士電子股份有限公司
2.38%
127,500
002384 CH
蘇州東山精密製造股份有限公司
2.27%
116,500
002475 CH
立訊精密工業股份有限公司
5.68%
002594 CH
比亞迪股份有限公司
5.38%
002371 CH
北方華創科技集團股份有限公司
4.4%
002028 CH
思源電氣股份有限公司
2.79%
002714 CH
牧原食品股份有限公司
2.78%
002142 CH
寧波銀行股份有限公司
2.66%
002050 CH
浙江三花智能控制股份有限公司
2.65%
002230 CH
科大訊飛股份有限公司
2.61%
002463 CH
滬士電子股份有限公司
2.38%
002384 CH
蘇州東山精密製造股份有限公司
2.27%

期貨

期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月

富時中國A50指數期貨202602

富時中國A50指數期貨202602
持股權重(%)
1.16%
口數
43
契約年月
202602

其他資產

保證金
USD 436,783.08
應付贖回款
TWD -8,878,265.00
現金
CNH 0.08
現金
CNY 6,999.78
現金
TWD 13,257,782.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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