*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」自113年2月26日起,恢復受理初級市場之申購申請,且不進行配售作業,特此公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B 群益ESG投等債20+】因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

返回 ETF 總覽

00724B 群益10年期以上金融債ETF

文件下載

申購買回清單

查詢日期
下載

申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 98,610,175,066
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.1297
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,889,275,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
2,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,064,865
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,091,000
2024-02-22每基數申購總價金差額(元)
TWD -937,244
2024-02-22每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,090,756
2024-02-23預估發行受益權單位數
2,890,275,000
* 匯率:1 USD = 31.5340 TWD (2024/02/22)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
98,076,000
市值
109,593,204
持股權重(%)
3.5%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
87,476,000
市值
83,106,518
持股權重(%)
2.66%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
57,895,000
市值
65,909,695
持股權重(%)
2.11%
US404280DW61
HSBC 6.332 03/09/44
面額
58,775,000
市值
63,759,012
持股權重(%)
2.04%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
75,022,000
市值
62,357,643
持股權重(%)
1.99%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
43,771,000
市值
53,647,025
持股權重(%)
1.72%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
50,846,000
市值
50,199,390
持股權重(%)
1.61%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
46,482,000
市值
49,684,115
持股權重(%)
1.59%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
45,070,000
市值
49,026,697
持股權重(%)
1.57%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
38,210,000
市值
48,962,959
持股權重(%)
1.57%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -34,634,472.47
應付贖回款
TWD -2,356,082,571.00
現金
TWD 3,597,747,591.00
現金
USD 705,942.24
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
141
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
155
差異
-14
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.84
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.86
差異
-0.02
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.67
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.64
差異
0.02
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.24
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.95
差異
0.29
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.59
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.74
差異
-0.15
到期年限
群益投資級金融債
19.15
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.30
差異
-0.15
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

返回 ETF 總覽

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

©2020 by Capital Investment Trust Corporation. All Rights reserved.

本資訊僅供參考,基金每日每受益權單位之實際淨值,以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據,請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。經理公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,經理公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。基金配息組成項目,可於經理公司網站查詢。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金可能投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站經理公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響,此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重,係依目前市況而定,基金之實際配置,經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。基金如為被動式管理基金,投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。基金如直接投資大陸地區當地證券市場,將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)額度進行投資,且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響基金之流動性,產生流動性風險。此外,合格境外機構投資者(QFII)額度之運用,需先將基金之持有貨幣兌換為美元,匯入大陸地區後再兌換為人民幣,方可投資當地人民幣計價之投資商品,故基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者(QFII)額度及大陸地區相關法令規定之特定因素,保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。