*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」結束配售作業及暫停申購公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】
因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行本基金追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

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00724B 群益10年期以上金融債ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 104,961,564,646
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.1892
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,982,775,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,594,617
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,652,000
2024-03-27每基數申購總價金差額(元)
TWD -877,991
2024-03-27每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,623,009
2024-03-28預估發行受益權單位數
2,939,275,000
* 匯率:1 USD = 32.0070 TWD (2024/03/27)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
101,056,000
市值
113,647,032
持股權重(%)
3.47%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
87,286,000
市值
83,674,181
持股權重(%)
2.55%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
63,565,000
市值
72,983,278
持股權重(%)
2.23%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
54,071,000
市值
67,178,510
持股權重(%)
2.05%
US404280DW61
HSBC 6.332 03/09/44
面額
60,945,000
市值
65,578,234
持股權重(%)
2%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
74,862,000
市值
61,244,473
持股權重(%)
1.87%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
51,162,000
市值
54,956,763
持股權重(%)
1.68%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
54,906,000
市值
54,597,098
持股權重(%)
1.66%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
48,460,000
市值
53,081,961
持股權重(%)
1.62%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
50,531,000
市值
52,518,479
持股權重(%)
1.6%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P09匯豐銀4
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12富邦金1
TWD 10,000,000.00
應收付證券款
USD -495,567.76
現金
TWD 23,396,501.00
現金
USD 8,565,327.99
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
142
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
151
差異
-9
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.72
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.66
差異
0.06
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.57
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.54
差異
0.03
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.29
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.91
差異
0.38
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.52
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.87
差異
-0.35
到期年限
群益投資級金融債
18.91
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.47
差異
-0.56
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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