申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 103,142,446,260
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 36.2759
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,843,275,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,137,965
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,228,000
2024-10-18每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,327,642
2024-10-18每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,165,358
2024-10-21預估發行受益權單位數
2,846,775,000
* 匯率:1 USD = 32.0650 TWD (2024/10/18)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
118,963,000
市值
134,596,535
持股權重(%)
4.18%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
75,539,000
市值
88,947,588
持股權重(%)
2.77%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
69,872,000
市值
88,701,000
持股權重(%)
2.76%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
77,609,000
市值
79,465,863
持股權重(%)
2.47%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
57,775,000
市值
76,103,748
持股權重(%)
2.37%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
77,049,000
市值
73,726,770
持股權重(%)
2.29%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
55,243,000
市值
64,425,668
持股權重(%)
2%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
56,986,000
市值
64,027,820
持股權重(%)
1.99%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
58,282,000
市值
63,444,138
持股權重(%)
1.97%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
56,959,000
市值
63,011,777
持股權重(%)
1.96%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD 41,881,696.44
應付贖回款
TWD -2,636,876,738.00
現金
TWD 1,485,712,727.00
現金
USD 5,174.52
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
145
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
155
差異
-10
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.82
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.89
差異
-0.07
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.35
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.34
差異
0.00
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.61
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.95
差異
0.65
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.29
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.84
差異
-0.55
到期年限
群益投資級金融債
18.34
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
18.98
差異
-0.65
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。