申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 100,280,009,637
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.1456
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,853,275,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,572,791
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,629,000
2025-02-10每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,176,937
2025-02-10每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,580,063
2025-02-11預估發行受益權單位數
2,853,275,000
* 匯率:1 USD = 32.8460 TWD (2025/02/10)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
119,293,000
市值
131,166,089
持股權重(%)
4.3%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
70,622,000
市值
84,530,345
持股權重(%)
2.77%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
75,429,000
市值
84,093,862
持股權重(%)
2.75%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
79,649,000
市值
77,671,042
持股權重(%)
2.54%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
57,795,000
市值
71,898,480
持股權重(%)
2.35%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
76,939,000
市值
70,874,369
持股權重(%)
2.32%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
58,852,000
市值
62,506,942
持股權重(%)
2.05%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
57,356,000
市值
61,124,329
持股權重(%)
2%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
55,263,000
市值
60,643,314
持股權重(%)
1.99%
US59022CAJ27
BAC 6.11 01/29/37
面額
57,382,000
市值
59,719,980
持股權重(%)
1.96%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -141,563,608.00
現金
TWD 1,542,995,566.00
現金
USD 3,252,496.84
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
149
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
158
差異
-9
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.92
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.95
差異
-0.02
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.76
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.74
差異
0.03
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.66
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.99
差異
0.66
存續期間(年)
群益投資級金融債
10.99
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.62
差異
-0.63
到期年限
群益投資級金融債
18.10
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.06
差異
-0.96
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。