申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 99,892,659,570
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.0405
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,850,775,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,520,264
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,573,000
2024-10-30每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,030,456
2024-10-30每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,548,544
2024-11-01預估發行受益權單位數
2,850,275,000
* 匯率:1 USD = 32.0430 TWD (2024/10/30)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
118,963,000
市值
131,469,735
持股權重(%)
4.22%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
70,322,000
市值
87,241,432
持股權重(%)
2.8%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
75,539,000
市值
86,904,223
持股權重(%)
2.79%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
78,059,000
市值
78,445,383
持股權重(%)
2.52%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
57,775,000
市值
74,523,985
持股權重(%)
2.39%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
77,049,000
市值
72,445,832
持股權重(%)
2.32%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
57,236,000
市值
63,161,265
持股權重(%)
2.03%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
55,243,000
市值
63,072,253
持股權重(%)
2.02%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
58,532,000
市值
62,454,305
持股權重(%)
2%
US59022CAJ27
BAC 6.11 01/29/37
面額
57,462,000
市值
61,920,851
持股權重(%)
1.99%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 1,368,934,102.00
現金
USD 6,112,964.69
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
145
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
155
差異
-10
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.80
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.56
差異
0.24
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.55
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.52
差異
0.04
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.63
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.94
差異
0.69
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.15
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.68
差異
-0.54
到期年限
群益投資級金融債
18.30
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
18.89
差異
-0.59
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。