申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 100,039,802,396
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.5915
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,810,775,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,795,768
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,866,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,047,775
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,810,225
2024-07-26預估發行受益權單位數
2,811,775,000
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
113,453,000
市值
127,021,899
持股權重(%)
4.17%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
69,329,000
市值
78,584,331
持股權重(%)
2.58%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
62,682,000
市值
77,160,387
持股權重(%)
2.53%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
79,099,000
市值
74,716,469
持股權重(%)
2.45%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
49,335,000
市值
62,920,545
持股權重(%)
2.07%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
63,979,000
市值
62,577,139
持股權重(%)
2.05%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
57,862,000
市值
61,863,951
持股權重(%)
2.03%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
49,893,000
市值
57,195,949
持股權重(%)
1.88%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
68,709,000
市值
56,808,042
持股權重(%)
1.86%
US59022CAJ27
BAC 6.11 01/29/37
面額
51,502,000
市值
56,271,130
持股權重(%)
1.85%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -508,167,044.00
現金
TWD 1,910,805,470.00
現金
USD 16,325,270.86
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
141
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
151
差異
-10
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.42
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.35
差異
0.06
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.59
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.57
差異
0.02
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.47
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.90
差異
0.57
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.29
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.75
差異
-0.47
到期年限
群益投資級金融債
18.55
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.14
差異
-0.59
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。