申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 104,961,564,646
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.1892
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,982,775,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,594,617
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,652,000
2024-03-27每基數申購總價金差額(元)
TWD -877,991
2024-03-27每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,623,009
2024-03-28預估發行受益權單位數
2,939,275,000
* 匯率:1 USD = 32.0070 TWD (2024/03/27)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
101,056,000
市值
113,647,032
持股權重(%)
3.47%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
87,286,000
市值
83,674,181
持股權重(%)
2.55%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
63,565,000
市值
72,983,278
持股權重(%)
2.23%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
54,071,000
市值
67,178,510
持股權重(%)
2.05%
US404280DW61
HSBC 6.332 03/09/44
面額
60,945,000
市值
65,578,234
持股權重(%)
2%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
74,862,000
市值
61,244,473
持股權重(%)
1.87%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
51,162,000
市值
54,956,763
持股權重(%)
1.68%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
54,906,000
市值
54,597,098
持股權重(%)
1.66%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
48,460,000
市值
53,081,961
持股權重(%)
1.62%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
50,531,000
市值
52,518,479
持股權重(%)
1.6%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P09匯豐銀4
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12富邦金1
TWD 10,000,000.00
應收付證券款
USD -495,567.76
現金
TWD 23,396,501.00
現金
USD 8,565,327.99
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
142
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
151
差異
-9
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.72
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.66
差異
0.06
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.57
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.54
差異
0.03
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.29
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.91
差異
0.38
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.52
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.87
差異
-0.35
到期年限
群益投資級金融債
18.91
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.47
差異
-0.56
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。