聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.476
除息日前一日之淨值
36.0224
當期配息率
1.32%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.451
除息日前一日之淨值
34.3631
當期配息率
1.31%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/12/31
除息交易日
2024/01/17
配息發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
34.4696
當期配息率
1.19%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/09/30
除息交易日
2023/10/19
配息發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.450
除息日前一日之淨值
30.9512
當期配息率
1.45%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/06/30
除息交易日
2023/07/18
配息發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.434
除息日前一日之淨值
33.5297
當期配息率
1.29%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/03/31
除息交易日
2023/04/21
配息發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.426
除息日前一日之淨值
33.4356
當期配息率
1.27%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/12/31
除息交易日
2023/01/30
配息發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.434
除息日前一日之淨值
33.9390
當期配息率
1.28%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/09/30
除息交易日
2022/10/19
配息發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.444
除息日前一日之淨值
31.1091
當期配息率
1.43%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/06/30
除息交易日
2022/07/18
配息發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.386
除息日前一日之淨值
34.1561
當期配息率
1.13%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.373
除息日前一日之淨值
34.9861
當期配息率
1.07%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
39.7091
當期配息率
0.91%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.364
除息日前一日之淨值
42.0895
當期配息率
0.86%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.366
除息日前一日之淨值
42.8136
當期配息率
0.85%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.384
除息日前一日之淨值
40.8632
當期配息率
0.94%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.386
除息日前一日之淨值
43.4872
當期配息率
0.89%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。