聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
34.3635
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.13%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
34.4067 (2026/04/02)
0.7425%
34.1000 (2026/04/02)
-0.31
( -0.89 % )
34.1531 (2026/04/01)
0.2842%
34.2200 (2026/04/01)
0.07
( 0.20 % )
34.0563 (2026/03/31)
0.3415%
34.0800 (2026/03/31)
0.02
( 0.07 % )
33.9404 (2026/03/30)
1.3664%
33.7500 (2026/03/30)
-0.19
( -0.56 % )
33.4829 (2026/03/27)
-0.6106%
33.7200 (2026/03/27)
0.24
( 0.71 % )
33.6886 (2026/03/26)
-1.2105%
33.9500 (2026/03/26)
0.26
( 0.78 % )
34.1014 (2026/03/25)
0.2543%
34.0300 (2026/03/25)
-0.07
( -0.21 % )
34.0149 (2026/03/24)
-0.5892%
33.8900 (2026/03/24)
-0.12
( -0.37 % )
34.2165 (2026/03/23)
1.1954%
33.7200 (2026/03/23)
-0.50
( -1.45 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
34.9416
(2026/03/09)
最低
33.4829
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
47.4612
(2020/08/06)
最低
29.9265
(2022/10/21)
基金績效
三個月
0.20%
六個月
7.31%
一年
2.51%
二年
12.86%
三年
25.41%
五年
7.29%
成立至今
23.23%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28