聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
34.6563
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
34.4764 (2026/02/11)
-0.7096%
34.5800 (2026/02/11)
0.10
( 0.30 % )
34.7228 (2026/02/10)
0.5546%
34.5500 (2026/02/10)
-0.17
( -0.50 % )
34.5313 (2026/02/09)
-0.4187%
34.5500 (2026/02/09)
0.02
( 0.05 % )
34.6765 (2026/02/06)
0.0167%
34.6200 (2026/02/06)
-0.06
( -0.16 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
34.7228
(2026/02/10)
最低
34.2241
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
47.4612
(2020/08/06)
最低
29.9265
(2022/10/21)
基金績效
三個月
2.42%
六個月
10.09%
一年
4.58%
二年
10.46%
三年
19.45%
五年
2.45%
成立至今
22.40%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31