聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.3109
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.26%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.3936 (2026/10/02)
-0.2583%
31.4900 (2026/10/02)
0.10
( 0.31 % )
31.4749 (2026/10/01)
0.2740%
31.5400 (2026/10/01)
0.07
( 0.21 % )
31.3889 (2026/09/30)
-0.5333%
31.6000 (2026/09/30)
0.21
( 0.67 % )
31.5572 (2026/09/29)
-0.9774%
31.5600 (2026/09/29)
0.00
( 0.01 % )
31.8687 (2026/09/24)
-0.6714%
32.2200 (2026/09/24)
0.35
( 1.10 % )
32.0841 (2026/09/23)
-1.3210%
32.6000 (2026/09/23)
0.52
( 1.61 % )
32.5136 (2026/09/22)
-0.2965%
32.5300 (2026/09/22)
0.02
( 0.05 % )
32.6103 (2026/09/21)
0.5572%
32.5700 (2026/09/21)
-0.04
( -0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.7041
(2026/09/17)
最低
31.3889
(2026/09/30)
成立至今淨值 最高
47.4612
(2020/08/06)
最低
29.9265
(2022/10/21)
基金績效
三個月
-1.20%
六個月
-2.45%
一年
4.68%
二年
2.14%
三年
15.41%
五年
0.11%
成立至今
20.21%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31