聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
32.9006
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.27%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.9913 (2026/08/20)
-0.6666%
33.1100 (2026/08/20)
0.12
( 0.36 % )
33.2127 (2026/08/19)
1.3067%
32.7900 (2026/08/19)
-0.42
( -1.27 % )
32.7843 (2026/08/18)
0.5126%
32.6300 (2026/08/18)
-0.15
( -0.47 % )
32.6171 (2026/08/17)
-1.0902%
32.9000 (2026/08/17)
0.28
( 0.87 % )
32.9766 (2026/08/14)
-1.0686%
33.1800 (2026/08/14)
0.20
( 0.62 % )
33.3328 (2026/08/13)
0.2738%
33.2700 (2026/08/13)
-0.06
( -0.19 % )
33.2418 (2026/08/12)
-0.1724%
33.2700 (2026/08/12)
0.03
( 0.08 % )
33.2992 (2026/08/11)
0.3100%
33.2500 (2026/08/11)
-0.05
( -0.15 % )
33.1963 (2026/08/10)
-1.1070%
33.4500 (2026/08/10)
0.25
( 0.76 % )
33.5679 (2026/08/07)
0.5126%
33.3800 (2026/08/07)
-0.19
( -0.56 % )
33.3967 (2026/08/06)
-0.7052%
33.5700 (2026/08/06)
0.17
( 0.52 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.8049
(2026/08/04)
最低
32.6171
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
47.4612
(2020/08/06)
最低
29.9265
(2022/10/21)
基金績效
三個月
0.38%
六個月
-0.40%
一年
9.65%
二年
2.81%
三年
15.98%
五年
0.69%
成立至今
21.92%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31