聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
33.4085
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.4330 (2026/05/21)
0.0440%
33.2600 (2026/05/21)
-0.17
( -0.52 % )
33.4183 (2026/05/20)
0.8717%
33.1100 (2026/05/20)
-0.31
( -0.92 % )
33.1295 (2026/05/19)
-0.3045%
33.2900 (2026/05/19)
0.16
( 0.48 % )
33.2307 (2026/05/18)
0.0732%
33.3100 (2026/05/18)
0.08
( 0.24 % )
33.2064 (2026/05/15)
-0.9675%
33.4300 (2026/05/15)
0.22
( 0.67 % )
33.5308 (2026/05/14)
0.0212%
33.6000 (2026/05/14)
0.07
( 0.21 % )
33.5237 (2026/05/13)
0.0191%
33.5700 (2026/05/13)
0.05
( 0.14 % )
33.5173 (2026/05/12)
-0.0081%
33.5200 (2026/05/12)
0.00
( 0.01 % )
33.5200 (2026/05/11)
-0.2529%
33.5400 (2026/05/11)
0.02
( 0.06 % )
33.6050 (2026/05/08)
0.4222%
33.5100 (2026/05/08)
-0.10
( -0.28 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.7153
(2026/04/23)
最低
33.1295
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
47.4612
(2020/08/06)
最低
29.9265
(2022/10/21)
基金績效
三個月
-0.77%
六個月
1.63%
一年
5.61%
二年
10.64%
三年
18.22%
五年
7.04%
成立至今
21.46%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30