聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 104,027,565,037
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.3691
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,026,775,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US38141GC514
GS 5.734 01/28/56
157,670,000
158,344,938
4.86%
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
118,813,000
131,495,409
4.04%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
88,092,000
106,006,137
3.26%
US61747YFV20
MS 5.516 11/19/55
100,090,000
96,885,921
2.98%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
75,639,000
83,677,199
2.57%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
81,329,000
80,192,522
2.46%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
58,605,000
75,427,382
2.32%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
76,829,000
69,438,358
2.13%
US17327CAY93
C 5.612 03/04/56
68,430,000
67,976,725
2.09%
US6174468N29
MS 5.597 03/24/51
66,291,000
65,647,592
2.02%
US38141GC514
GS 5.734 01/28/56
4.86%
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
4.04%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
3.26%
US61747YFV20
MS 5.516 11/19/55
2.98%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
2.57%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
2.46%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
2.32%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
2.13%
US17327CAY93
C 5.612 03/04/56
2.09%
US6174468N29
MS 5.597 03/24/51
2.02%
其他資產
應付贖回款
TWD -2,095,999,820.00
現金
TWD 1,942,283,598.00
現金
USD 4,307.12
持債特性
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
153
170
-17
持債比重(%)
100.17
100.00
0.17
殖利率(%)
5.78
5.74
0.04
平均票息率(%)
5.84
5.05
0.79
存續期間(年)
11.05
11.20
-0.16
到期年限
18.68
18.00
0.68
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)