00724B 群益10年期以上金融債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

33.4085

2026/05/22

相較昨收漲跌幅%

-0.07%

2026/05/22

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 103,116,611,690

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 33.433

已發行受益權單位總數-台幣交易

3,084,275,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

156,670,000

155,393,833

4.76%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

119,313,000

130,252,976

3.99%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

88,092,000

104,090,903

3.19%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

98,090,000

93,597,988

2.87%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

75,639,000

82,798,721

2.54%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

81,329,000

79,022,718

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

58,605,000

74,009,699

2.27%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

76,829,000

68,316,266

2.09%

US17327CAY93

C 5.612 03/04/56

68,430,000

66,904,989

2.05%

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

62,292,000

66,299,337

2.03%

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

4.76%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

3.99%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

3.19%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

2.87%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

2.54%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

2.27%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

2.09%

US17327CAY93

C 5.612 03/04/56

2.05%

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

2.03%

其他資產

現金

TWD 541,473.00

現金

USD 200,181.83

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

152

173

-21

持債比重(%)

100.01

99.63

0.37

殖利率(%)

5.86

5.81

0.05

平均票息率(%)

5.82

5.04

0.77

存續期間(年)

11.04

11.19

-0.15

到期年限

18.65

17.98

0.67

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

33.4085

2026/05/22

相較昨收漲跌幅%

-0.07%

2026/05/22

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數