00724B 群益10年期以上金融債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

31.3522

2026/10/05

相較昨收漲跌幅%

-0.13%

2026/10/05

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 96,306,195,553

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 31.4749

已發行受益權單位總數-台幣交易

3,059,775,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

157,670,000

139,635,560

4.63%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

118,813,000

120,441,427

3.99%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

88,092,000

100,146,664

3.32%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

100,090,000

88,611,829

2.94%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

75,639,000

79,375,678

2.63%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

81,329,000

72,897,692

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

58,605,000

68,900,385

2.28%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

76,829,000

64,250,475

2.13%

US17327CAY93

C 5.612 03/04/56

68,430,000

60,368,773

US404280DM89

HSBC 6 1/2 09/15/37

59,622,000

59,551,749

1.97%

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

4.63%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

3.99%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

3.32%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

2.94%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

2.63%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

2.28%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

2.13%

US17327CAY93

C 5.612 03/04/56

US404280DM89

HSBC 6 1/2 09/15/37

1.97%

其他資產

現金

TWD 75,207,274.00

現金

USD 4,169,147.38

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

159

173

-14

持債比重(%)

99.80

100.00

-0.20

殖利率(%)

6.58

6.56

0.02

平均票息率(%)

5.82

5.09

0.74

存續期間(年)

10.56

10.79

-0.24

到期年限

18.44

17.99

0.44

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

31.3522

2026/10/05

相較昨收漲跌幅%

-0.13%

2026/10/05

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數