00724B 群益10年期以上金融債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

34.3946

2026/04/07

相較昨收漲跌幅%

-0.04%

2026/04/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 104,466,751,218

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 34.1531

已發行受益權單位總數-台幣交易

3,058,775,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

154,670,000

152,973,406

4.68%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

119,313,000

129,179,529

3.95%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

88,092,000

107,346,661

3.28%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

93,090,000

90,623,136

2.77%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

75,639,000

85,170,367

2.61%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

81,329,000

78,954,278

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

58,105,000

73,611,201

2.25%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

76,829,000

70,141,432

2.15%

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

62,292,000

66,174,385

2.02%

US6174468N29

MS 5.597 03/24/51

66,291,000

64,496,978

1.97%

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

4.68%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

3.95%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

3.28%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

2.77%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

2.61%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

2.42%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

2.25%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

2.15%

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

2.02%

US6174468N29

MS 5.597 03/24/51

1.97%

其他資產

應付贖回款

TWD -187,082,148.00

現金

TWD 230,528,960.00

現金

USD 4,235,978.55

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

156

172

-16

持債比重(%)

99.85

100.00

-0.15

殖利率(%)

5.82

5.80

0.02

平均票息率(%)

5.80

5.05

0.75

存續期間(年)

11.05

11.28

-0.23

到期年限

18.60

18.12

0.48

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

34.3946

2026/04/07

相較昨收漲跌幅%

-0.04%

2026/04/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數