00724B 群益10年期以上金融債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

34.6563

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 106,593,280,513

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 34.4764

已發行受益權單位總數-台幣交易

3,091,775,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

150,670,000

152,552,234

4.5%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

119,313,000

136,003,875

4.01%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

88,092,000

109,150,707

3.22%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

92,090,000

92,382,576

2.72%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

75,639,000

86,438,456

2.55%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

81,329,000

81,640,849

2.41%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

58,105,000

74,604,778

2.2%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

76,829,000

71,917,947

2.12%

US6174468N29

MS 5.597 03/24/51

66,291,000

67,873,843

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

62,292,000

67,151,976

1.98%

US38141GC514

GS 5.734 01/28/56

4.5%

US38141GFD16

GS 6 3/4 10/01/37

4.01%

US59023VAA89

BAC 7 3/4 05/14/38

3.22%

US61747YFV20

MS 5.516 11/19/55

2.72%

US46625HHF01

JPM 6.4 05/15/38

2.55%

US949746RF01

WFC 5.606 01/15/44

2.41%

US172967EW71

C 8 1/8 07/15/39

2.2%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

2.12%

US6174468N29

MS 5.597 03/24/51

US59022CAJ27

BAC 6.11 01/29/37

1.98%

附買回債券

債券附買回-P14亞泥2

TWD 50,000,000.00

其他資產

應收付證券款

USD -3,863,561.52

應付贖回款

TWD -86,229,907.00

現金

TWD 92,797,489.00

現金

USD 1,641,217.72

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

153

168

-15

持債比重(%)

100.02

99.94

0.08

殖利率(%)

5.52

5.49

0.03

平均票息率(%)

5.81

5.03

0.78

存續期間(年)

11.27

11.48

-0.20

到期年限

18.71

18.19

0.52

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

34.6563

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

交易事項公告

債券

附買回債券

其他資產

持債特性

群益投資級金融債

ICE BofA 10年期以上美元金融債指數