聯絡我們 00724B 群益10年期以上金融債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 100,394,590,175
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.2127
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,022,775,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US38141GC514
GS 5.734 01/28/56
157,670,000
147,511,475
4.7%
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
118,813,000
129,512,824
4.13%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
88,092,000
104,090,052
3.32%
US61747YFV20
MS 5.516 11/19/55
100,090,000
93,753,894
2.99%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
75,639,000
82,641,501
2.63%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
81,329,000
76,746,972
2.45%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
58,605,000
72,034,565
2.3%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
76,829,000
67,847,913
2.16%
US17327CAY93
C 5.612 03/04/56
68,430,000
66,179,934
2.11%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
59,622,000
63,895,118
2.04%
US38141GC514
GS 5.734 01/28/56
4.7%
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
4.13%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
3.32%
US61747YFV20
MS 5.516 11/19/55
2.99%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
2.63%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
2.45%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
2.3%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
2.16%
US17327CAY93
C 5.612 03/04/56
2.11%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
2.04%
其他資產
應收付證券款
USD -3,319,299.31
現金
TWD 63,882.00
現金
USD 3,480,105.94
持債特性
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
157
173
-16
持債比重(%)
100.01
99.88
0.13
殖利率(%)
6.03
5.99
0.05
平均票息率(%)
5.83
5.06
0.77
存續期間(年)
10.92
11.11
-0.19
到期年限
18.54
18.03
0.51
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)