申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 24,113,033,617
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.5067
已發行受益權單位總數-台幣交易
642,900,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
28,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,753,331
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,881,000
2024-10-18每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,456,539
2024-10-18每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,783,461
2024-10-21預估發行受益權單位數
642,900,000
* 匯率:1 USD = 32.0650 TWD (2024/10/18)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
53,310,000
市值
51,977,580
持股權重(%)
6.91%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
面額
37,700,000
市值
38,769,021
持股權重(%)
5.16%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
面額
37,440,000
市值
38,317,788
持股權重(%)
5.1%
US822582AN22
RDSALN 5 1/2 03/25/40
面額
34,800,000
市值
36,795,282
持股權重(%)
4.89%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
41,400,000
市值
36,465,459
持股權重(%)
4.85%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
40,600,000
市值
35,718,054
持股權重(%)
4.75%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
面額
38,400,000
市值
33,091,105
持股權重(%)
4.4%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
面額
29,040,000
市值
31,632,842
持股權重(%)
4.21%
US594918CA09
MSFT 4 1/4 02/06/47
面額
31,650,000
市值
30,909,952
持股權重(%)
4.11%
US74730DAD57
QPETRO 3.3 07/12/51
面額
36,990,000
市值
27,014,833
持股權重(%)
3.59%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -37,945,494.80
現金
TWD 1,242,642,788.00
現金
USD 1,529,360.05
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
83
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
77
差異
6
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
99.70
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.83
差異
-0.13
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
4.99
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.02
差異
-0.03
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.42
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.87
差異
0.55
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.57
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
15.09
差異
-0.52
到期年限
群益AAA-AA公司債
26.29
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
26.09
差異
0.20
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。