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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 34,921,462,106
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.8573
已發行受益權單位總數-台幣交易
973,900,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
14,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,928,669
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,006,000
2024-04-17每基數申購總價金差額(元)
TWD -971,817
2024-04-17每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,952,183
2024-04-18預估發行受益權單位數
981,400,000
* 匯率：1 USD = 32.4860 TWD (2024/04/17)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
48,068,000
市值
44,074,326
持股權重(%)
4.1%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
46,220,000
市值
38,354,835
持股權重(%)
3.57%
US023135BJ40
AMZN 4.05 08/22/47
面額
44,920,000
市值
37,422,330
持股權重(%)
3.48%
US30231GAW24
XOM 4.114 03/01/46
面額
43,410,000
市值
36,014,278
持股權重(%)
3.35%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
42,820,000
市值
35,899,771
持股權重(%)
3.34%
US822582BF88
RDSALN 4 3/8 05/11/45
面額
40,610,000
市值
35,078,889
持股權重(%)
3.26%
US74730DAD57
QPETRO 3.3 07/12/51
面額
51,120,000
市值
34,508,654
持股權重(%)
3.21%
US594918BT09
MSFT 3.7 08/08/46
面額
41,950,000
市值
34,202,429
持股權重(%)
3.18%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
面額
34,165,000
市值
33,204,390
持股權重(%)
3.09%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
49,255,000
市值
32,092,271
持股權重(%)
2.99%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -33,156,719.21
現金
TWD 1,036,402,084.00
現金
USD 2,620,382.52
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
83
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
80
差異
3
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
99.88
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.78
差異
0.10
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
5.39
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.39
差異
0.00
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.13
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.62
差異
0.51
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.24
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
14.65
差異
-0.41
到期年限
群益AAA-AA公司債
25.38
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
25.17
差異
0.21
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。