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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 30,645,604,201
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.3317
已發行受益權單位總數-台幣交易
820,900,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,665,857
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,788,000
2024-11-29每基數申購總價金差額(元)
TWD -962,544
2024-11-29每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,701,456
2024-12-02預估發行受益權單位數
820,900,000
* 匯率：1 USD = 32.4730 TWD (2024/11/29)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
59,910,000
市值
57,853,305
持股權重(%)
6.13%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
面額
43,100,000
市值
44,124,268
持股權重(%)
4.68%
US822582AN22
RDSALN 5 1/2 03/25/40
面額
40,800,000
市值
42,827,865
持股權重(%)
4.54%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
面額
42,740,000
市值
42,638,936
持股權重(%)
4.52%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
48,100,000
市值
42,347,034
持股權重(%)
4.49%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
47,200,000
市值
41,545,617
持股權重(%)
4.4%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
面額
36,440,000
市值
38,787,480
持股權重(%)
4.11%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
面額
45,000,000
市值
38,338,105
持股權重(%)
4.06%
US594918CA09
MSFT 4 1/4 02/06/47
面額
38,450,000
市值
36,744,559
持股權重(%)
3.89%
US30231GAW24
XOM 4.114 03/01/46
面額
37,000,000
市值
31,909,924
持股權重(%)
3.38%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P09正崴1
TWD 73,000,000.00
債券附買回-P09凱控1B
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P11北富銀2
TWD 60,000,000.00
債券附買回-P12合迪1A
TWD 30,000,000.00
債券附買回-P12鴻海1B
TWD 1,000,000.00
債券附買回-P12遠傳1B
TWD 7,000,000.00
債券附買回-P12華航1
TWD 70,000,000.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 59,000,000.00
應收付證券款
USD -2,830,679.50
現金
TWD 22,690,491.00
現金
USD 2,718,518.63
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
84
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
77
差異
7
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
100.01
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.52
差異
0.49
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
5.09
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.07
差異
0.02
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.45
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.86
差異
0.60
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.48
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
14.91
差異
-0.43
到期年限
群益AAA-AA公司債
26.47
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
25.99
差異
0.48
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。