群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】於113 年4月16日所進行之初級市場配售,可配售組數已用罄,謝謝投資人的支持。
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00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 33,733,945,085
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.7011
已發行受益權單位總數-台幣交易
944,900,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,850,537
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,924,000
2024-04-15每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,206,117
2024-04-15每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,882,883
2024-04-16預估發行受益權單位數
959,400,000
* 匯率:1 USD = 32.3820 TWD (2024/04/15)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
47,068,000
市值
43,126,860
持股權重(%)
4.14%
US023135BJ40
AMZN 4.05 08/22/47
面額
43,920,000
市值
36,456,578
持股權重(%)
3.5%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
43,220,000
市值
35,692,611
持股權重(%)
3.43%
US30231GAW24
XOM 4.114 03/01/46
面額
42,410,000
市值
35,008,136
持股權重(%)
3.36%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
40,820,000
市值
34,285,369
持股權重(%)
3.29%
US74730DAD57
QPETRO 3.3 07/12/51
面額
49,120,000
市值
33,352,726
持股權重(%)
3.2%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
面額
34,165,000
市值
33,105,999
持股權重(%)
3.18%
US594918BT09
MSFT 3.7 08/08/46
面額
40,450,000
市值
32,865,673
持股權重(%)
3.15%
US822582BF88
RDSALN 4 3/8 05/11/45
面額
37,610,000
市值
32,439,574
持股權重(%)
3.11%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
46,255,000
市值
30,135,191
持股權重(%)
2.89%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 25,633.00
現金
USD 2,620,382.52
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
83
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
80
差異
3
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
99.76
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.78
差異
-0.03
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
5.39
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.39
差異
0.00
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.12
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.62
差異
0.50
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.22
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
14.65
差異
-0.44
到期年限
群益AAA-AA公司債
25.30
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
25.18
差異
0.13
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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