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查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 37,482,217,826
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.3552
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,003,400,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,677,605
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,800,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,115,040
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,716,960
2024-07-26預估發行受益權單位數
1,003,400,000
* 匯率：1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
53,868,000
市值
51,674,507
持股權重(%)
4.53%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
45,680,000
市值
39,707,720
持股權重(%)
3.48%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
44,190,000
市值
38,304,832
持股權重(%)
3.36%
US30231GAW24
XOM 4.114 03/01/46
面額
43,520,000
市值
37,454,261
持股權重(%)
3.28%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
52,635,000
市值
35,835,448
持股權重(%)
3.14%
US023135BJ40
AMZN 4.05 08/22/47
面額
41,100,000
市值
35,446,914
持股權重(%)
3.11%
US822582BF88
RDSALN 4 3/8 05/11/45
面額
39,870,000
市值
34,976,272
持股權重(%)
3.06%
US594918CA09
MSFT 4 1/4 02/06/47
面額
36,030,000
市值
33,916,820
持股權重(%)
2.97%
US74730DAD57
QPETRO 3.3 07/12/51
面額
47,830,000
市值
33,825,775
持股權重(%)
2.96%
US594918BT09
MSFT 3.7 08/08/46
面額
39,250,000
市值
33,248,272
持股權重(%)
2.91%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 4,951,593.00
現金
USD 1,719,167.68
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
86
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
84
差異
2
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
99.86
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.85
差異
0.01
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
5.20
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.20
差異
0.00
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.21
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.74
差異
0.47
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.44
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
14.83
差異
-0.39
到期年限
群益AAA-AA公司債
25.91
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
25.56
差異
0.35
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。