聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.7511 (2026/11/03)
0.1107%
31.6800 (2026/11/03)
-0.07
( -0.22 % )
31.7160 (2026/11/02)
0.1547%
31.6400 (2026/11/02)
-0.08
( -0.24 % )
31.6670 (2026/10/30)
-0.1809%
31.8700 (2026/10/30)
0.20
( 0.64 % )
31.7244 (2026/10/29)
0.2218%
31.8700 (2026/10/29)
0.15
( 0.46 % )
31.6542 (2026/10/28)
-0.5442%
31.7600 (2026/10/28)
0.11
( 0.33 % )
31.8274 (2026/10/27)
-0.3510%
31.7600 (2026/10/27)
-0.07
( -0.21 % )
31.9395 (2026/10/22)
1.8778%
31.6500 (2026/10/22)
-0.29
( -0.91 % )
31.3508 (2026/10/21)
-0.4819%
31.3200 (2026/10/21)
-0.03
( -0.10 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.9395
(2026/10/22)
最低
29.9248
(2026/10/05)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
29.9248
(2026/10/05)
基金績效
三個月
-9.36%
六個月
-9.07%
一年
-7.62%
二年
-12.36%
三年
0.43%
五年
-16.94%
成立至今
1.40%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30