聯絡我們 最新預估淨值
33.9579
2026/03/24
相較昨收漲跌幅%
-0.48%
2026/03/24
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
34.1224 (2026/03/23)
1.3361%
33.5200 (2026/03/23)
-0.60
( -1.77 % )
33.6725 (2026/03/20)
-1.5741%
34.1600 (2026/03/20)
0.49
( 1.45 % )
34.2110 (2026/03/19)
1.0954%
33.9200 (2026/03/19)
-0.29
( -0.85 % )
33.8403 (2026/03/18)
-0.3490%
34.0500 (2026/03/18)
0.21
( 0.62 % )
33.9588 (2026/03/17)
0.0881%
33.6500 (2026/03/17)
-0.31
( -0.91 % )
33.9289 (2026/03/16)
1.1161%
33.7900 (2026/03/16)
-0.14
( -0.41 % )
33.5544 (2026/03/13)
-0.2307%
33.6700 (2026/03/13)
0.12
( 0.34 % )
33.6320 (2026/03/12)
0.0789%
33.6500 (2026/03/12)
0.02
( 0.05 % )
33.6055 (2026/03/11)
-1.9856%
34.1200 (2026/03/11)
0.51
( 1.53 % )
34.2863 (2026/03/10)
-1.3852%
34.6100 (2026/03/10)
0.32
( 0.94 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
34.7679
(2026/03/09)
最低
33.5544
(2026/03/13)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
31.4395
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-0.91%
六個月
5.43%
一年
-1.70%
二年
4.95%
三年
12.31%
五年
-3.57%
成立至今
12.28%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28