聯絡我們 最新預估淨值
33.5527
2026/06/23
相較昨收漲跌幅%
0.10%
2026/06/23
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.5202 (2026/06/22)
-0.4322%
33.6600 (2026/06/22)
0.14
( 0.42 % )
33.6657 (2026/06/18)
0.1863%
33.7600 (2026/06/18)
0.09
( 0.28 % )
33.6031 (2026/06/17)
-0.1124%
33.5700 (2026/06/17)
-0.03
( -0.10 % )
33.6409 (2026/06/16)
0.2500%
33.5100 (2026/06/16)
-0.13
( -0.39 % )
33.5570 (2026/06/15)
-0.2461%
33.7600 (2026/06/15)
0.20
( 0.60 % )
33.6398 (2026/06/12)
-0.2239%
33.6300 (2026/06/12)
-0.01
( -0.03 % )
33.7153 (2026/06/11)
1.0747%
33.3200 (2026/06/11)
-0.40
( -1.17 % )
33.3568 (2026/06/10)
-0.2100%
33.3100 (2026/06/10)
-0.05
( -0.14 % )
33.4270 (2026/06/09)
0.4532%
33.2000 (2026/06/09)
-0.23
( -0.68 % )
33.2762 (2026/06/08)
-0.2850%
33.4200 (2026/06/08)
0.14
( 0.43 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.7153
(2026/06/11)
最低
33.2151
(2026/05/26)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
31.4395
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-1.41%
六個月
-2.31%
一年
9.15%
二年
2.35%
三年
6.12%
五年
-5.65%
成立至今
10.69%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31