聯絡我們 最新預估淨值
34.503
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
34.3273 (2026/02/11)
-0.7015%
34.4200 (2026/02/11)
0.09
( 0.27 % )
34.5698 (2026/02/10)
0.7690%
34.3200 (2026/02/10)
-0.25
( -0.72 % )
34.3060 (2026/02/09)
-0.4012%
34.2800 (2026/02/09)
-0.03
( -0.08 % )
34.4442 (2026/02/06)
-0.2002%
34.4600 (2026/02/06)
0.02
( 0.05 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
34.7224
(2026/01/22)
最低
34.1667
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
31.4395
(2025/05/21)
基金績效
三個月
0.36%
六個月
6.98%
一年
0.03%
二年
1.45%
三年
6.00%
五年
-10.09%
成立至今
10.85%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31