聯絡我們 最新預估淨值
32.5307
2026/08/07
相較昨收漲跌幅%
0.19%
2026/08/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.4682 (2026/08/06)
-1.1397%
32.8500 (2026/08/06)
0.38
( 1.18 % )
32.8425 (2026/08/05)
-0.4227%
32.9500 (2026/08/05)
0.11
( 0.33 % )
32.9819 (2026/08/04)
1.0720%
32.6200 (2026/08/04)
-0.36
( -1.10 % )
32.6321 (2026/08/03)
1.0485%
32.4600 (2026/08/03)
-0.17
( -0.53 % )
32.2935 (2026/07/31)
-0.4761%
32.5300 (2026/07/31)
0.24
( 0.73 % )
32.4480 (2026/07/30)
0.7308%
32.2000 (2026/07/30)
-0.25
( -0.76 % )
32.2126 (2026/07/29)
-1.5865%
32.7400 (2026/07/29)
0.53
( 1.64 % )
32.7319 (2026/07/28)
0.9238%
32.6200 (2026/07/28)
-0.11
( -0.34 % )
32.4323 (2026/07/27)
-0.2525%
32.6800 (2026/07/27)
0.25
( 0.76 % )
32.5144 (2026/07/24)
-0.1354%
32.5900 (2026/07/24)
0.08
( 0.23 % )
32.5585 (2026/07/23)
-0.8837%
32.7700 (2026/07/23)
0.21
( 0.65 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.3409
(2026/07/07)
最低
32.2126
(2026/07/29)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
31.4395
(2025/05/21)
基金績效
三個月
0.32%
六個月
0.95%
一年
9.95%
二年
2.71%
三年
4.47%
五年
-9.04%
成立至今
11.87%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30