聯絡我們 最新預估淨值
33.4565
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
0.16%
2026/05/08
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.4027 (2026/05/07)
-0.8619%
33.6100 (2026/05/07)
0.21
( 0.62 % )
33.6931 (2026/05/06)
0.1540%
33.6200 (2026/05/06)
-0.07
( -0.22 % )
33.6413 (2026/05/05)
0.7481%
33.4000 (2026/05/05)
-0.24
( -0.72 % )
33.3915 (2026/05/04)
-0.7685%
33.6600 (2026/05/04)
0.27
( 0.80 % )
33.6501 (2026/04/30)
0.1583%
33.6900 (2026/04/30)
0.04
( 0.12 % )
33.5969 (2026/04/29)
-0.4905%
33.8900 (2026/04/29)
0.29
( 0.87 % )
33.7625 (2026/04/28)
0.2992%
33.8000 (2026/04/28)
0.04
( 0.11 % )
33.6618 (2026/04/27)
-0.7773%
33.8000 (2026/04/27)
0.14
( 0.41 % )
33.9255 (2026/04/24)
-0.2341%
33.9500 (2026/04/24)
0.02
( 0.07 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
34.4527
(2026/04/14)
最低
33.3915
(2026/05/04)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
31.4395
(2025/05/21)
基金績效
三個月
0.63%
六個月
1.59%
一年
-2.92%
二年
0.96%
三年
5.62%
五年
-4.71%
成立至今
11.51%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31