聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.5925 (2026/09/17)
0.8298%
31.3800 (2026/09/17)
-0.21
( -0.67 % )
31.3325 (2026/09/16)
0.5794%
31.1300 (2026/09/16)
-0.20
( -0.65 % )
31.1520 (2026/09/15)
0.4259%
30.9600 (2026/09/15)
-0.19
( -0.62 % )
31.0199 (2026/09/14)
0.2706%
30.9300 (2026/09/14)
-0.09
( -0.29 % )
30.9362 (2026/09/11)
0.4145%
30.9100 (2026/09/11)
-0.03
( -0.08 % )
30.8085 (2026/09/10)
-0.7765%
31.0700 (2026/09/10)
0.26
( 0.85 % )
31.0496 (2026/09/09)
-0.2522%
31.1200 (2026/09/09)
0.07
( 0.23 % )
31.1281 (2026/09/08)
-0.2886%
31.1200 (2026/09/08)
-0.01
( -0.03 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.7407
(2026/08/25)
最低
30.8085
(2026/09/10)
成立至今淨值 最高
53.346
(2020/07/23)
最低
30.8085
(2026/09/10)
基金績效
三個月
-4.59%
六個月
-5.94%
一年
-0.83%
二年
-7.27%
三年
-0.51%
五年
-14.96%
成立至今
5.61%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31