歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.418
除息日前一日之淨值
36.4164
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/10/31
除息交易日
2023/11/16
配息發放日
2023/12/12
每單位分配金額(元)
0.428
除息日前一日之淨值
35.1111
當期配息率
1.22%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/07/31
除息交易日
2023/08/16
配息發放日
2023/09/11
每單位分配金額(元)
0.414
除息日前一日之淨值
36.1917
當期配息率
1.14%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/04/30
除息交易日
2023/05/17
配息發放日
2023/06/12
每單位分配金額(元)
0.396
除息日前一日之淨值
36.5480
當期配息率
1.08%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/01/31
除息交易日
2023/02/16
配息發放日
2023/03/16
每單位分配金額(元)
0.386
除息日前一日之淨值
36.2282
當期配息率
1.07%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/10/31
除息交易日
2022/11/16
配息發放日
2022/12/12
每單位分配金額(元)
0.414
除息日前一日之淨值
35.9819
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/07/31
除息交易日
2022/08/16
配息發放日
2022/09/12
每單位分配金額(元)
0.349
除息日前一日之淨值
39.7943
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.332
除息日前一日之淨值
37.7095
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.306
除息日前一日之淨值
41.4348
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.308
除息日前一日之淨值
45.7049
當期配息率
0.67%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.329
除息日前一日之淨值
46.6242
當期配息率
0.71%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
44.2113
當期配息率
0.72%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.311
除息日前一日之淨值
43.9170
當期配息率
0.71%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.332
除息日前一日之淨值
48.8517
當期配息率
0.68%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.377
除息日前一日之淨值
50.7549
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。