聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.332
除息日前一日之淨值
37.7095
年化配息率
3.52%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.306
除息日前一日之淨值
41.4348
年化配息率
2.95%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.308
除息日前一日之淨值
45.7049
年化配息率
2.70%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.329
除息日前一日之淨值
46.6242
年化配息率
2.82%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
44.2113
年化配息率
2.89%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.311
除息日前一日之淨值
43.9170
年化配息率
2.83%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.332
除息日前一日之淨值
48.8517
年化配息率
2.72%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.377
除息日前一日之淨值
50.7549
年化配息率
2.97%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/04/30
除息交易日
2020/05/19
配息發放日
2020/06/12
每單位分配金額(元)
0.369
除息日前一日之淨值
49.0605
年化配息率
3.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/01/31
除息交易日
2020/02/18
配息發放日
2020/03/16
每單位分配金額(元)
0.370
除息日前一日之淨值
48.9396
年化配息率
3.02%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/10/31
除息交易日
2019/11/18
配息發放日
2019/12/16
每單位分配金額(元)
0.361
除息日前一日之淨值
47.5085
年化配息率
3.04%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/07/31
除息交易日
2019/08/15
配息發放日
2019/09/12
每單位分配金額(元)
0.390
除息日前一日之淨值
49.9426
年化配息率
3.12%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/04/30
除息交易日
2019/05/16
配息發放日
2019/06/14
每單位分配金額(元)
0.153
除息日前一日之淨值
43.8241
年化配息率
1.40%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/01/31
除息交易日
2019/02/26
配息發放日
2019/03/27
每單位分配金額(元)
0.087
除息日前一日之淨值
42.1134
年化配息率
0.69%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。