聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 40,846,238,791
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.3262
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,303,900,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
89,000,000
83,930,309
6.54%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
82,620,000
74,192,588
5.78%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
68,840,000
61,269,880
4.77%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
72,100,000
52,152,322
4.06%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
51,707,900
4.03%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
49,500,000
46,044,420
3.59%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
45,141,780
3.52%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
41,319,434
3.22%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
39,344,130
3.06%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
49,290,000
39,131,575
3.05%
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
6.54%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
5.78%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.77%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.06%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.03%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
3.59%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
3.52%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
3.22%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
3.06%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
3.05%
其他資產
應付贖回款
TWD -15,605,183.00
現金
TWD 632,484,846.00
現金
USD 186,461.92
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
126
120
6
持債比重(%)
99.99
100.00
-0.01
殖利率(%)
6.35
6.31
0.04
平均票息率(%)
5.09
4.84
0.25
存續期間(年)
13.67
13.51
0.17
到期年限
32.11
27.97
4.14
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)