聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
最新預估淨值
34.3056
2026/04/09
相較昨收漲跌幅%
0.04%
2026/04/09
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 40,255,571,748
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.2922
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,173,900,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
55,247,450
4.36%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
55,840,000
53,039,792
4.18%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
67,100,000
52,468,861
4.14%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
51,994,964
4.1%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
44,130,000
46,426,413
3.66%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
44,605,611
3.52%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
53,020,000
40,969,922
3.23%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
40,684,744
3.21%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
50,200,000
39,956,180
3.15%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
41,000,000
39,525,139
3.12%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.36%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.18%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.14%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
4.1%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
3.66%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
3.52%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
3.23%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
3.21%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
3.15%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
3.12%
其他資產
現金
TWD 713,927.00
現金
USD 677,856.14
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
109
102
7
持債比重(%)
99.95
99.98
-0.03
殖利率(%)
5.64
5.63
0.01
平均票息率(%)
4.76
4.46
0.30
存續期間(年)
14.42
14.35
0.07
到期年限
29.67
27.35
2.32
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)