聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
最新預估淨值
34.503
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 39,335,675,921
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.3273
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,145,900,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
56,260,401
4.49%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
55,840,000
53,396,388
4.26%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
67,100,000
52,655,464
4.2%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
52,292,612
4.18%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
44,130,000
46,751,750
3.73%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
44,384,674
3.54%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
41,487,634
3.31%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
53,020,000
40,935,592
3.27%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
50,200,000
40,786,931
3.26%
US594918CA09
MSFT 4 1/4 02/06/47
45,450,000
39,808,673
3.18%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.49%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.26%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.2%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
4.18%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
3.73%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
3.54%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
3.31%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
3.27%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
3.26%
US594918CA09
MSFT 4 1/4 02/06/47
3.18%
其他資產
應收付證券款
USD -50,651,705.45
現金
TWD 1,527,178,276.00
現金
USD 2,980,685.24
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
97
95
2
持債比重(%)
99.95
99.75
0.21
殖利率(%)
5.57
5.54
0.03
平均票息率(%)
4.73
4.22
0.51
存續期間(年)
14.46
14.40
0.07
到期年限
29.33
26.53
2.80
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)