聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
32.9792
2026/07/22
相較昨收漲跌幅%
-0.13%
2026/07/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 42,215,279,171
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.022
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,278,400,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
89,000,000
85,858,606
6.59%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
82,620,000
79,068,608
6.07%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
68,840,000
61,891,444
4.75%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
72,100,000
54,129,627
4.16%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
53,344,168
4.1%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
46,629,444
3.58%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
44,300,000
42,361,691
3.25%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
41,789,563
3.21%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
46,000,000
39,624,423
3.04%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
39,554,563
3.04%
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
6.59%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
6.07%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.75%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.16%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.1%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
3.58%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
3.25%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
3.21%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
3.04%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
3.04%
其他資產
現金
TWD 25,556.00
現金
USD 1,692,918.39
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
123
122
1
持債比重(%)
99.88
99.98
-0.09
殖利率(%)
6.15
6.11
0.04
平均票息率(%)
5.06
4.68
0.37
存續期間(年)
13.87
13.72
0.15
到期年限
32.04
27.66
4.38
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)