聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 41,821,584,023
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.9395
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,309,400,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
89,000,000
80,563,075
6.28%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
82,620,000
73,621,997
5.74%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
68,840,000
61,587,928
4.8%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
72,100,000
52,482,659
4.09%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
57,500,000
52,088,977
4.06%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
51,795,967
4.04%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
61,290,000
47,597,412
3.71%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
44,089,746
3.44%
US02079KBB26
GOOGL 5.7 11/15/2075
46,100,000
41,004,172
3.2%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
38,360,795
2.99%
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
6.28%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
5.74%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.8%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.09%
US30303MAL63
META 6.45 05/15/66
4.06%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.04%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
3.71%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
3.44%
US02079KBB26
GOOGL 5.7 11/15/2075
3.2%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
2.99%
其他資產
應付贖回款
TWD -1,888,519,030.00
現金
TWD 1,861,598,321.00
現金
USD 630.42
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
118
113
5
持債比重(%)
100.08
99.88
0.20
殖利率(%)
6.49
6.41
0.08
平均票息率(%)
5.18
4.81
0.37
存續期間(年)
13.55
13.32
0.23
到期年限
32.78
27.90
4.89
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)