聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
最新預估淨值
34.4502
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.12%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 40,392,885,340
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.4091
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,173,900,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
54,768,097
4.34%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
55,840,000
52,982,021
4.2%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
67,100,000
52,197,165
4.14%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
51,908,710
4.11%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
44,130,000
46,075,688
3.65%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
44,114,911
3.49%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
53,020,000
40,965,956
3.25%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
48,100,000
40,532,876
3.21%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
50,200,000
39,764,243
3.15%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
41,000,000
39,531,755
3.13%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
4.34%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.2%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
4.14%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
4.11%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
3.65%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
3.49%
US023135CK04
AMZN 4.1 04/13/62
3.25%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
3.21%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
3.15%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
3.13%
其他資產
現金
TWD 9,322,375.00
現金
USD 633,981.14
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
109
102
7
持債比重(%)
99.95
100.00
-0.05
殖利率(%)
5.67
5.65
0.01
平均票息率(%)
4.76
4.46
0.30
存續期間(年)
14.40
14.34
0.06
到期年限
29.70
27.38
2.31
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)