聯絡我們 00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
33.476
2026/06/01
相較昨收漲跌幅%
0.21%
2026/06/01
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 47,000,335,046
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.407
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,406,900,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
89,000,000
90,905,296
6.06%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
82,620,000
83,380,868
5.56%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
68,840,000
64,079,867
4.27%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
72,100,000
56,709,964
3.78%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
59,910,000
54,921,605
3.66%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
53,890,000
49,568,908
3.3%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
46,100,000
44,493,571
2.97%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
43,130,000
44,271,616
2.95%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
46,000,000
42,255,658
2.82%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
46,290,000
41,917,997
2.79%
US023135DK94
AMZN 6.05 03/13/2076
6.06%
US02079KBQ94
GOOGL 5 3/4 02/15/66
5.56%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
4.27%
US037833ER75
AAPL 4.1 08/08/62
3.78%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.66%
US30303M8R66
META 5 3/4 05/15/63
3.3%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
2.97%
US82622RAG11
SIEGR 5.9 05/28/65
2.95%
US30303M8Y18
META 5 3/4 11/15/65
2.82%
US30303M8W51
META 5.55 08/15/64
2.79%
附買回債券
債券附買回-P10合勤控1
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P12台達電3
TWD 230,000,000.00
債券附買回-P12台電2B
TWD 150,000,000.00
債券附買回-P14聯電3
TWD 50,000,000.00
其他資產
應付贖回款
TWD -16,477,894.00
現金
TWD 60,087,820.00
現金
USD 642,581.68
持債特性
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
108
102
6
持債比重(%)
99.96
99.06
0.89
殖利率(%)
5.75
5.65
0.10
平均票息率(%)
4.96
4.41
0.55
存續期間(年)
14.47
14.13
0.34
到期年限
31.62
26.95
4.66
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)