聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 72,881,508,741
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.0061
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,277,115,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
37,286,472
1.63%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
38,060,000
35,176,662
1.54%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
33,779,316
1.48%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
32,880,390
1.44%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
30,230,000
32,880,146
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
31,619,227
1.39%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
29,980,000
29,220,496
1.28%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
33,500,000
28,537,203
1.25%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
28,131,488
1.23%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
28,200,000
27,809,033
1.22%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.63%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.54%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.48%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.44%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.39%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
1.28%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.25%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.23%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.22%
附買回債券
債券附買回-P11世界1A
TWD 2,900,000.00
債券附買回-P12國泰金1A
TWD 9,600,000.00
債券附買回-P12國壽1A
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12中油1C
TWD 7,700,000.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P13中油1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P13永昌證1
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P13鴻海1B
TWD 9,800,000.00
債券附買回-P13元大債1
TWD 110,000,000.00
債券附買回-P14三商3
TWD 100,000,000.00
其他資產
現金
TWD 225,954,385.00
現金
USD 313,558.42
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
421
413
8
持債比重(%)
100.00
100.00
0.00
殖利率(%)
5.81
5.79
0.02
平均票息率(%)
5.36
4.81
0.56
存續期間(年)
13.51
13.49
0.02
到期年限
27.64
25.15
2.49
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)