聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
32.1977
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.12%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 70,009,952,587
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.9008
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,194,615,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
36,582,504
1.67%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
38,060,000
35,448,403
1.62%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
34,092,924
1.56%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
33,213,309
1.52%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
30,230,000
32,342,115
1.48%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
30,895,765
1.41%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
33,500,000
30,461,584
1.39%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
29,980,000
28,809,487
1.31%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
28,200,000
27,977,560
1.28%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
27,518,658
1.26%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.67%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.62%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.56%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.52%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.48%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.41%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.39%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
1.31%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.28%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.26%
其他資產
現金
TWD 893,112,991.00
現金
USD 1,591,712.17
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
447
436
11
持債比重(%)
99.99
100.00
-0.01
殖利率(%)
5.83
5.81
0.02
平均票息率(%)
5.32
4.76
0.56
存續期間(年)
13.57
13.59
-0.03
到期年限
27.51
25.29
2.22
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)