聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
32.4084
2026/02/10
相較昨收漲跌幅%
0.04%
2026/02/10
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 66,794,984,938
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.5414
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,052,615,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
38,472,386
1.83%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
38,060,000
35,929,059
1.7%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
34,398,139
1.63%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
33,897,929
1.61%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
30,230,000
32,956,394
1.56%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
31,445,604
1.49%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
28,200,000
28,332,909
1.34%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
28,026,233
1.33%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
24,490,000
27,217,454
1.29%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
28,800,000
26,320,160
1.25%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.83%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.7%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.63%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.61%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.56%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.49%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.34%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.33%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
1.29%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.25%
其他資產
現金
TWD 38,230,200.00
現金
USD 2,253,812.11
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
429
426
3
持債比重(%)
99.82
99.97
-0.14
殖利率(%)
5.65
5.61
0.03
平均票息率(%)
5.29
4.69
0.60
存續期間(年)
13.71
13.74
-0.03
到期年限
27.36
25.05
2.31
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)