聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
28.9353
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.26%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 67,238,189,340
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 29.0118
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,317,615,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
45,500,000
35,360,692
1.68%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
33,843,574
1.61%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
39,060,000
33,075,344
1.57%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
31,139,669
1.48%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
30,414,565
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
28,540,074
1.35%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
30,980,000
26,676,215
1.27%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
29,200,000
26,333,231
1.25%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
25,432,990
1.21%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
25,230,000
24,970,421
1.18%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.68%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.61%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.57%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.48%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.35%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
1.27%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.25%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.21%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.18%
附買回債券
債券附買回-P12南山1A
TWD 80,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P14和潤2A
TWD 80,000,000.00
債券附買回-P15聯上發1
TWD 100,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 20,355,720.18
現金
TWD 78,093,010.00
現金
USD 1,597,735.88
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
427
411
16
持債比重(%)
99.97
100.00
-0.03
殖利率(%)
6.56
6.57
-0.01
平均票息率(%)
5.37
4.92
0.45
存續期間(年)
12.80
12.72
0.08
到期年限
27.64
25.05
2.59
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)