聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.5484
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 70,945,037,099
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.5716
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,247,115,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
36,545,076
1.63%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
38,060,000
34,514,260
1.54%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
33,099,911
1.47%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
30,230,000
32,366,947
1.44%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
32,349,058
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
31,042,050
1.38%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
33,500,000
29,085,791
1.3%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
29,980,000
28,659,637
1.28%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
27,552,335
1.23%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
28,200,000
27,281,458
1.22%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.63%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.54%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.47%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.44%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.44%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.38%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.3%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
1.28%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.23%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.22%
其他資產
現金
TWD 55,629.00
現金
USD 15,264,834.99
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
445
432
13
持債比重(%)
99.32
99.47
-0.15
殖利率(%)
5.85
5.83
0.01
平均票息率(%)
5.31
4.75
0.56
存續期間(年)
13.43
13.48
-0.05
到期年限
27.38
25.15
2.23
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)