聯絡我們 00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
30.8219
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.17%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 70,876,861,661
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.1326
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,276,615,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
35,190,000
35,699,577
1.61%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
38,060,000
33,843,629
1.53%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
35,780,000
32,676,095
1.47%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
39,500,000
32,575,301
1.47%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
36,380,000
32,127,284
1.45%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
30,230,000
31,427,205
1.42%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
31,420,000
29,934,264
1.35%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
29,980,000
28,022,708
1.26%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
28,200,000
26,758,619
1.21%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
30,210,000
26,638,981
1.2%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
1.61%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
1.53%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
1.47%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.47%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
1.45%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
1.42%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
1.35%
US00287YDX40
ABBV 5 1/2 03/15/64
1.26%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
1.21%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
1.2%
其他資產
現金
TWD 211,056.00
現金
USD 675,796.45
持債特性
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
424
412
12
持債比重(%)
99.97
99.77
0.20
殖利率(%)
6.09
6.06
0.03
平均票息率(%)
5.37
4.81
0.55
存續期間(年)
13.26
13.25
0.01
到期年限
27.54
25.06
2.49
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)