聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.0061 (2026/07/02)
0.3178%
31.9100 (2026/07/02)
-0.10
( -0.30 % )
31.9047 (2026/07/01)
-0.3772%
31.9600 (2026/07/01)
0.06
( 0.17 % )
32.0255 (2026/06/30)
-1.1327%
32.3700 (2026/06/30)
0.34
( 1.08 % )
32.3924 (2026/06/29)
0.1561%
32.3300 (2026/06/29)
-0.06
( -0.19 % )
32.3419 (2026/06/26)
0.0950%
32.3300 (2026/06/26)
-0.01
( -0.04 % )
32.3112 (2026/06/25)
0.0576%
32.2500 (2026/06/25)
-0.06
( -0.19 % )
32.2926 (2026/06/24)
1.3801%
31.9300 (2026/06/24)
-0.36
( -1.12 % )
31.8530 (2026/06/23)
0.3712%
31.7300 (2026/06/23)
-0.12
( -0.39 % )
31.7352 (2026/06/22)
-0.4148%
31.8200 (2026/06/22)
0.08
( 0.27 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.3924
(2026/06/29)
最低
31.7352
(2026/06/22)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
29.0652
(2025/06/27)
基金績效
三個月
-0.60%
六個月
-0.70%
一年
12.60%
二年
5.02%
三年
11.78%
五年
-2.31%
成立至今
6.19%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31