聯絡我們 最新預估淨值
32.5472
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.3609 (2026/02/11)
-0.7630%
32.4900 (2026/02/11)
0.13
( 0.40 % )
32.6097 (2026/02/10)
0.6612%
32.4300 (2026/02/10)
-0.18
( -0.55 % )
32.3955 (2026/02/09)
-0.4484%
32.3800 (2026/02/09)
-0.02
( -0.05 % )
32.5414 (2026/02/06)
0.0227%
32.5100 (2026/02/06)
-0.03
( -0.10 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.6246
(2026/01/22)
最低
32.1163
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
29.0652
(2025/06/27)
基金績效
三個月
1.57%
六個月
9.24%
一年
2.27%
二年
3.86%
三年
9.36%
五年
-8.32%
成立至今
5.83%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31