聯絡我們 最新預估淨值
32.1705
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.03%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.1600 (2026/04/02)
0.8125%
31.8500 (2026/04/02)
-0.31
( -0.96 % )
31.9008 (2026/04/01)
0.2514%
31.9600 (2026/04/01)
0.06
( 0.19 % )
31.8208 (2026/03/31)
0.2378%
31.8800 (2026/03/31)
0.06
( 0.19 % )
31.7453 (2026/03/30)
1.5749%
31.5600 (2026/03/30)
-0.19
( -0.58 % )
31.2531 (2026/03/27)
-0.7148%
31.4600 (2026/03/27)
0.21
( 0.66 % )
31.4781 (2026/03/26)
-1.1760%
31.6900 (2026/03/26)
0.21
( 0.67 % )
31.8527 (2026/03/25)
0.3058%
31.7700 (2026/03/25)
-0.08
( -0.26 % )
31.7556 (2026/03/24)
-0.5677%
31.6300 (2026/03/24)
-0.13
( -0.40 % )
31.9369 (2026/03/23)
1.3307%
31.4100 (2026/03/23)
-0.53
( -1.65 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.0115
(2026/03/09)
最低
31.2531
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
29.0652
(2025/06/27)
基金績效
三個月
-0.10%
六個月
7.36%
一年
0.22%
二年
7.22%
三年
16.03%
五年
-2.48%
成立至今
6.84%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28