聯絡我們 最新預估淨值
28.9353
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.26%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
29.0118 (2026/10/02)
-0.1951%
28.9700 (2026/10/02)
-0.04
( -0.14 % )
29.0685 (2026/10/01)
0.3068%
29.0600 (2026/10/01)
-0.01
( -0.03 % )
28.9796 (2026/09/30)
-0.6142%
29.1400 (2026/09/30)
0.16
( 0.55 % )
29.1587 (2026/09/29)
-1.3315%
29.1600 (2026/09/29)
0.00
( 0.00 % )
29.5522 (2026/09/24)
-0.8089%
29.8500 (2026/09/24)
0.30
( 1.01 % )
29.7932 (2026/09/23)
-1.4345%
30.2400 (2026/09/23)
0.45
( 1.50 % )
30.2268 (2026/09/22)
-0.2979%
30.2100 (2026/09/22)
-0.02
( -0.06 % )
30.3171 (2026/09/21)
0.6360%
30.2100 (2026/09/21)
-0.11
( -0.35 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.5018
(2026/09/08)
最低
28.9796
(2026/09/30)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
28.9796
(2026/09/30)
基金績效
三個月
-2.04%
六個月
-2.63%
一年
4.53%
二年
-1.57%
三年
6.75%
五年
-9.69%
成立至今
4.02%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31