聯絡我們 最新預估淨值
31.5484
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.5716 (2026/05/21)
0.1558%
31.4000 (2026/05/21)
-0.17
( -0.54 % )
31.5225 (2026/05/20)
1.0269%
31.1800 (2026/05/20)
-0.34
( -1.09 % )
31.2021 (2026/05/19)
-0.3879%
31.3800 (2026/05/19)
0.18
( 0.57 % )
31.3236 (2026/05/18)
0.0335%
31.3300 (2026/05/18)
0.01
( 0.02 % )
31.3131 (2026/05/15)
-1.1016%
31.4900 (2026/05/15)
0.18
( 0.56 % )
31.6619 (2026/05/14)
0.1246%
31.6800 (2026/05/14)
0.02
( 0.06 % )
31.6225 (2026/05/13)
0.0070%
31.6500 (2026/05/13)
0.03
( 0.09 % )
31.6203 (2026/05/12)
-0.0724%
31.6400 (2026/05/12)
0.02
( 0.06 % )
31.6432 (2026/05/11)
-0.3213%
31.6800 (2026/05/11)
0.04
( 0.12 % )
31.7452 (2026/05/08)
0.4706%
31.6300 (2026/05/08)
-0.12
( -0.36 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.8966
(2026/04/23)
最低
31.2021
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
29.0652
(2025/06/27)
基金績效
三個月
-0.25%
六個月
1.31%
一年
3.92%
二年
6.71%
三年
7.74%
五年
-2.84%
成立至今
5.56%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30