聯絡我們 最新預估淨值
30.7476
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.41%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.8731 (2026/08/20)
-0.8335%
31.0600 (2026/08/20)
0.19
( 0.61 % )
31.1326 (2026/08/19)
1.6578%
30.6300 (2026/08/19)
-0.50
( -1.61 % )
30.6249 (2026/08/18)
0.5787%
30.4400 (2026/08/18)
-0.18
( -0.60 % )
30.4487 (2026/08/17)
-1.2201%
30.7200 (2026/08/17)
0.27
( 0.89 % )
30.8248 (2026/08/14)
-1.1988%
31.0200 (2026/08/14)
0.20
( 0.63 % )
31.1988 (2026/08/13)
0.3797%
31.0800 (2026/08/13)
-0.12
( -0.38 % )
31.0808 (2026/08/12)
-0.2289%
31.0900 (2026/08/12)
0.01
( 0.03 % )
31.1521 (2026/08/11)
0.2694%
31.0700 (2026/08/11)
-0.08
( -0.26 % )
31.0684 (2026/08/10)
-1.2520%
31.3000 (2026/08/10)
0.23
( 0.75 % )
31.4623 (2026/08/07)
0.5481%
31.2000 (2026/08/07)
-0.26
( -0.83 % )
31.2908 (2026/08/06)
-0.8106%
31.5200 (2026/08/06)
0.23
( 0.73 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.6829
(2026/08/04)
最低
30.4487
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
49.491
(2020/08/06)
最低
29.0652
(2025/06/27)
基金績效
三個月
-0.41%
六個月
-0.67%
一年
8.51%
二年
-1.23%
三年
6.76%
五年
-9.73%
成立至今
5.12%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31