歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.399
除息日前一日之淨值
33.7424
當期配息率
1.18%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/11/30
除息交易日
2023/12/18
配息發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
35.3467
當期配息率
1.08%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/08/31
除息交易日
2023/09/18
配息發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.411
除息日前一日之淨值
32.9345
當期配息率
1.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/05/31
除息交易日
2023/06/16
配息發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.334
除息日前一日之淨值
33.4111
當期配息率
1.00%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/02/28
除息交易日
2023/03/16
配息發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
33.3141
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/11/30
除息交易日
2022/12/16
配息發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.392
除息日前一日之淨值
35.0346
當期配息率
1.12%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/08/31
除息交易日
2022/09/19
配息發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.365
除息日前一日之淨值
34.3790
當期配息率
1.06%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.353
除息日前一日之淨值
33.6274
當期配息率
1.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.325
除息日前一日之淨值
36.8134
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
42.3547
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.325
除息日前一日之淨值
43.3903
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.336
除息日前一日之淨值
41.5641
當期配息率
0.81%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.321
除息日前一日之淨值
40.6448
當期配息率
0.79%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.343
除息日前一日之淨值
45.6960
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/08/31
除息交易日
2020/09/16
配息發放日
2020/10/15
每單位分配金額(元)
0.346
除息日前一日之淨值
47.0293
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。