**【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」結束配售作業及暫停申購公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B群益ESG投等債20+】因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

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00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF

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歷史配息

收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.399
除息日前一日之淨值
33.7424
當期配息率
1.18%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/11/30
除息交易日
2023/12/18
配息發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
35.3467
當期配息率
1.08%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/08/31
除息交易日
2023/09/18
配息發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.411
除息日前一日之淨值
32.9345
當期配息率
1.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/05/31
除息交易日
2023/06/16
配息發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.334
除息日前一日之淨值
33.4111
當期配息率
1.00%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/02/28
除息交易日
2023/03/16
配息發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
33.3141
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/11/30
除息交易日
2022/12/16
配息發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.392
除息日前一日之淨值
35.0346
當期配息率
1.12%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/08/31
除息交易日
2022/09/19
配息發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.365
除息日前一日之淨值
34.3790
當期配息率
1.06%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.353
除息日前一日之淨值
33.6274
當期配息率
1.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.325
除息日前一日之淨值
36.8134
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
42.3547
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.325
除息日前一日之淨值
43.3903
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.336
除息日前一日之淨值
41.5641
當期配息率
0.81%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.321
除息日前一日之淨值
40.6448
當期配息率
0.79%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.343
除息日前一日之淨值
45.6960
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/08/31
除息交易日
2020/09/16
配息發放日
2020/10/15
每單位分配金額(元)
0.346
除息日前一日之淨值
47.0293
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
備註
  1. 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。
  2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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