00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

32.4084

2026/02/10

相較昨收漲跌幅%

0.04%

2026/02/10

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 17,249,000

基金淨資產價值(元)

TWD 66,794,984,938

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 32.5414

已發行受益權單位總數-台幣交易

2,052,615,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 16,270,705

2026-02-06每基數申購總價金差額(元)

TWD -776,295

2026-02-06每基數實際申購總價金(元)

TWD 16,272,705

2026-02-09預估發行受益權單位數

2,052,615,000

*匯率：

1 USD = 31.6950 TWD

(2026/02/06)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US06051GEN51

BAC 5 7/8 02/07/42

35,190,000

38,472,386

1.83%

US716973AH54

PFE 5.34 05/19/63

38,060,000

35,929,059

1.7%

US716973AG71

PFE 5.3 05/19/53

35,780,000

34,398,139

1.63%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

36,380,000

33,897,929

1.61%

US38141GGM06

GS 6 1/4 02/01/41

30,230,000

32,956,394

1.56%

US03523TBV98

ABIBB 5.55 01/23/49

31,420,000

31,445,604

1.49%

US375558CE12

GILD 5.6 11/15/64

28,200,000

28,332,909

1.34%

US03522AAJ97

ABIBB 4.9 02/01/46

30,210,000

28,026,233

1.33%

US617482V925

MS 6 3/8 07/24/42

24,490,000

27,217,454

1.29%

US20030NEG25

CMCSA 5 1/2 05/15/64

28,800,000

26,320,160

1.25%

US06051GEN51

BAC 5 7/8 02/07/42

1.83%

US716973AH54

PFE 5.34 05/19/63

1.7%

US716973AG71

PFE 5.3 05/19/53

1.63%

US95000U2M49

WFC 5.013 04/04/51

1.61%

US38141GGM06

GS 6 1/4 02/01/41

1.56%

US03523TBV98

ABIBB 5.55 01/23/49

1.49%

US375558CE12

GILD 5.6 11/15/64

1.34%

US03522AAJ97

ABIBB 4.9 02/01/46

1.33%

US617482V925

MS 6 3/8 07/24/42

1.29%

US20030NEG25

CMCSA 5 1/2 05/15/64

1.25%

其他資產

現金

TWD 38,230,200.00

現金

USD 2,253,812.11

持債特性

群益A級公司債

ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

429

426

持債比重(%)

99.82

99.97

-0.14

殖利率(%)

5.65

5.61

0.03

平均票息率(%)

5.29

4.69

0.60

存續期間(年)

13.71

13.74

-0.03

到期年限

27.36

25.05

2.31

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

32.4084

2026/02/10

相較昨收漲跌幅%

0.04%

2026/02/10

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 USD = 31.6950 TWD

(2026/02/06)

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益A級公司債

ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數