申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 55,579,892,445
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.4764
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,612,115,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-55,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,238,191
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,274,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,056,295
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,255,705
2024-07-26預估發行受益權單位數
1,612,115,000
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
35,150,000
市值
34,468,503
持股權重(%)
2.04%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
面額
32,550,000
市值
31,102,054
持股權重(%)
1.84%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
24,180,000
市值
22,840,291
持股權重(%)
1.35%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
22,910,000
市值
22,099,884
持股權重(%)
1.31%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
面額
21,720,000
市值
22,079,397
持股權重(%)
1.3%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
18,280,000
市值
19,814,189
持股權重(%)
1.17%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
16,720,000
市值
18,591,660
持股權重(%)
1.1%
US46625HJM34
JPM 5 5/8 08/16/43
面額
14,920,000
市值
15,730,082
持股權重(%)
0.93%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
13,560,000
市值
15,544,807
持股權重(%)
0.92%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
面額
15,170,000
市值
14,865,996
持股權重(%)
0.88%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD 57,588,799.82
應付贖回款
TWD -1,912,865,220.00
現金
TWD 6,541,312.00
現金
USD 5,043,904.86
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益A級公司債
422
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
416
差異
6
持債比重(%)
群益A級公司債
99.73
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
99.73
差異
0.00
殖利率(%)
群益A級公司債
5.47
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
5.45
差異
0.02
平均票息率(%)
群益A級公司債
4.88
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.39
差異
0.49
存續期間(年)
群益A級公司債
13.84
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
14.01
差異
-0.17
到期年限
群益A級公司債
26.60
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
25.67
差異
0.93
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。