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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 59,793,456,557
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.1428
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,804,115,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,571,409
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,568,000
2025-01-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -675,734
2025-01-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,598,266
2025-01-17預估發行受益權單位數
1,804,115,000
* 匯率：1 USD = 32.9260 TWD (2025/01/16)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
35,190,000
市值
37,350,009
持股權重(%)
2.06%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
35,780,000
市值
33,604,326
持股權重(%)
1.85%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
面額
31,420,000
市值
31,566,746
持股權重(%)
1.74%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
34,380,000
市值
31,183,522
持股權重(%)
1.72%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
面額
32,210,000
市值
29,690,009
持股權重(%)
1.63%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
30,060,000
市值
27,699,845
持股權重(%)
1.53%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
24,230,000
市值
26,182,110
持股權重(%)
1.44%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
21,490,000
市值
23,833,898
持股權重(%)
1.31%
US20030NEG25
CMCSA 5 1/2 05/15/64
面額
22,800,000
市值
21,265,195
持股權重(%)
1.17%
US03523TBW71
ABIBB 5.8 01/23/59
面額
19,860,000
市值
20,605,418
持股權重(%)
1.13%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 8,463,589.00
現金
USD 3,108,398.21
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益A級公司債
405
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
399
差異
6
持債比重(%)
群益A級公司債
99.81
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
99.82
差異
0.00
殖利率(%)
群益A級公司債
5.75
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
5.73
差異
0.02
平均票息率(%)
群益A級公司債
5.08
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.46
差異
0.62
存續期間(年)
群益A級公司債
13.56
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
13.72
差異
-0.15
到期年限
群益A級公司債
27.12
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
25.53
差異
1.59
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。