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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 61,065,224,466
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 36.0774
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,692,615,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,038,722
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,123,000
2024-09-11每基數申購總價金差額(元)
TWD -970,043
2024-09-11每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,056,957
2024-09-12預估發行受益權單位數
1,663,615,000
* 匯率：1 USD = 32.1400 TWD (2024/09/11)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
36,150,000
市值
38,378,253
持股權重(%)
2.02%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
面額
32,550,000
市值
32,482,616
持股權重(%)
1.71%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
面額
29,320,000
市值
31,883,585
持股權重(%)
1.68%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
28,380,000
市值
31,724,379
持股權重(%)
1.67%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
28,880,000
市值
29,029,985
持股權重(%)
1.53%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
23,910,000
市值
25,099,459
持股權重(%)
1.32%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
20,720,000
市值
23,703,577
持股權重(%)
1.25%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
17,360,000
市值
20,603,169
持股權重(%)
1.08%
US46625HJM34
JPM 5 5/8 08/16/43
面額
17,620,000
市值
19,231,523
持股權重(%)
1.01%
US03523TBW71
ABIBB 5.8 01/23/59
面額
16,530,000
市值
18,863,344
持股權重(%)
0.99%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 752,872.00
現金
USD 6,340,938.59
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益A級公司債
412
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
408
差異
4
持債比重(%)
群益A級公司債
99.65
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
99.97
差異
-0.32
殖利率(%)
群益A級公司債
5.01
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
5.01
差異
0.00
平均票息率(%)
群益A級公司債
4.96
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.42
差異
0.55
存續期間(年)
群益A級公司債
14.37
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
14.50
差異
-0.13
到期年限
群益A級公司債
27.12
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
25.84
差異
1.28
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。