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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 32,686,758,261
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.0092
已發行受益權單位總數-台幣交易
961,115,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,004,603
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,026,880
2022-06-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -503,902
2022-06-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,105,230
2022-06-24預估發行受益權單位數
961,115,000
* 匯率：1 USD = 29.7700 TWD (2022/06/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
15,830,000
市值
15,785,797
持股權重(%)
1.44%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
14,060,000
市值
12,306,595
持股權重(%)
1.12%
US20030NDU28
CMCSA 2.937 11/01/56
面額
16,663,000
市值
11,661,037
持股權重(%)
1.06%
US20030NDS71
CMCSA 2.887 11/01/51
面額
13,922,000
市值
10,031,689
持股權重(%)
0.91%
US110122CR72
BMY 4.25 10/26/49
面額
10,207,000
市值
9,636,236
持股權重(%)
0.88%
US717081CY74
PFE 7.2 03/15/39
面額
6,824,000
市值
9,040,240
持股權重(%)
0.82%
US46647PAL04
JPM 3.964 11/15/48
面額
10,020,000
市值
8,566,448
持股權重(%)
0.78%
US06051GJE08
BAC 2.676 06/19/41
面額
11,790,000
市值
8,531,212
持股權重(%)
0.78%
US95000U2Z51
WFC 4.611 04/25/53
面額
9,000,000
市值
8,420,126
持股權重(%)
0.77%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
7,209,000
市值
8,267,781
持股權重(%)
0.75%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -16,847,860.00
現金
TWD 345,935,524.00
現金
USD 1,947,753.84
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益A級公司債
372
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
344
差異
28
持債比重(%)
群益A級公司債
99.81
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
99.82
差異
-0.01
殖利率(%)
群益A級公司債
4.77
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.77
差異
0.00
平均票息率(%)
群益A級公司債
4.13
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.10
差異
0.03
存續期間(年)
群益A級公司債
14.68
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
14.70
差異
-0.02
到期年限
群益A級公司債
24.89
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
24.92
差異
-0.03
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。