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00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 151,651,900
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.5068
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,526,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,753,414
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,761,000
2024-07-19每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,118,755
2024-07-19每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,787,245
2024-07-22預估發行受益權單位數
4,526,000
2024-06-30受益人人數
598
* 匯率:1 USD = 32.7570 TWD (2024/07/19)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
300,000
市值
291,269
持股權重(%)
6.29%
US91324PDL31
UNH 4 1/4 06/15/48
面額
250,000
市值
211,354
持股權重(%)
4.57%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
面額
200,000
市值
188,231
持股權重(%)
4.07%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
160,000
市值
157,763
持股權重(%)
3.41%
US00287YDA47
ABBV 4.85 06/15/44
面額
150,000
市值
141,508
持股權重(%)
3.06%
US91324PCR10
UNH 4 3/4 07/15/45
面額
150,000
市值
137,814
持股權重(%)
2.98%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
面額
120,000
市值
131,508
持股權重(%)
2.84%
US110122CR72
BMY 4 1/4 10/26/49
面額
150,000
市值
125,664
持股權重(%)
2.71%
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
面額
140,000
市值
121,863
持股權重(%)
2.63%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
面額
110,000
市值
118,475
持股權重(%)
2.56%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 70,217.00
現金
USD 29,116.50
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-A醫療債
65
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
111
差異
-46
持債比重(%)
群益AAA-A醫療債
99.41
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
99.95
差異
-0.54
殖利率(%)
群益AAA-A醫療債
5.32
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
5.35
差異
-0.03
平均票息率(%)
群益AAA-A醫療債
4.52
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
4.38
差異
0.14
存續期間(年)
群益AAA-A醫療債
13.88
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
14.20
差異
-0.32
到期年限
群益AAA-A醫療債
25.39
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
26.12
差異
-0.73
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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