【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報，投資人若遇可疑情事，可撥打165警政署反詐騙專線，或與群益投信聯絡。了解更多>> https://www.capitalfund.com.tw/service/news/665

ETF首頁 即時預估淨值 配息專區
配息查詢 ETF配息資料申請變更 ETF年度配息資料申請 配息時程一覽表
Hot
ETF產品資訊
群益ETF總覽 重要公告 產品特色一覽表 參與券商與流動提供者
ETF交易資訊
申購買回清單 追蹤差距 指數收盤行情 款券交付日程 表單下載
ETF投資學院
市場情報 ETF介紹 ETF Q&A
search
search
登入交易 (EN)

登入交易

群益粉絲團群益LINE官方帳號
聯絡我們

ETF總覽

配息查詢

預估淨值

買回清單

返回上一頁

00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF

最新預估淨值

31.2718

2026/04/07

相較昨收漲跌幅%

-0.09%

2026/04/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

基本資料投資組合追蹤指數淨值與績效走勢歷史配息參與券商與流動量提供者申購買回清單
基本資料
投資組合
追蹤指數
淨值與績效走勢
歷史配息
參與券商與流動量提供者
申購買回清單
查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,462,000
基金淨資產價值(元)
TWD 109,502,653
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.0558
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,526,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 15,527,886
2026-04-01每基數申購總價金差額(元)
TWD -847,797
2026-04-01每基數實際申購總價金(元)
TWD 15,539,203
2026-04-02預估發行受益權單位數
3,526,000
2026-03-31受益人人數
485
*匯率：
1 USD = 31.9540 TWD  
(2026/04/01)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
120,000
121,332
3.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
110,000
109,633
3.2%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
130,000
102,096
2.98%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
100,000
99,211
2.9%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
100,000
99,176
2.89%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
100,000
95,285
2.78%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
100,000
93,927
2.74%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
100,000
91,720
2.68%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
100,000
91,215
2.66%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
100,000
89,907
2.62%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
3.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
3.2%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
2.98%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
2.9%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
2.89%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
2.78%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
2.74%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
2.68%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
2.66%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
2.62%

其他資產

應付贖回款
TWD -15,436,073.00
現金
TWD 17,321,766.00
現金
USD 641.75

持債特性

群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
59
131
-72
持債比重(%)
99.77
100.00
-0.23
殖利率(%)
5.69
5.71
-0.02
平均票息率(%)
4.57
4.63
-0.07
存續期間(年)
13.63
13.77
-0.14
到期年限
25.19
25.57
-0.38

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)

群益證券投資信託股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段69號15樓

  • 台北 (02)2706-7688
  • 台中 (04)2301-2345
  • 高雄 (07)335-1678
網站導覽English防制洗錢及打擊資恐專區金融友善服務專區金融消費爭議處理專區重要事項機構投資人盡職治理揭露非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區通路報酬揭露專區

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

群益投信獨立經營管理。本網站提供之資料僅供參考。本網站所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本網站提供之資訊所引起之損失而負責。系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示系列基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證系列基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。系列基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本網站提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表系列基金之必然投資配置，系列基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購系列基金係持有基金受益憑證，而非本網站提及之投資資產或標的。本網站提及之經濟走勢預測不必然代表系列基金之績效，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，系列基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本網站涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。系列基金淨值/配息組成項目，可於經理公司網站查詢。系列基金配息可能由基金的收益或本金/收益平準金中支付。任何涉及由本金/收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本網站如涉及系列被動式ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表系列被動式ETF之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。系列主動式ETF投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行投資。查詢系列基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」（www.capitalfund.com.tw）2.「公開資訊觀測站」（mops.twse.com.tw）。

©2020 by Capital Investment Trust Corporation. All Rights reserved.

TOP