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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 129,193,279
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.0897
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,026,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,044,868
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,010,000
2025-01-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -660,647
2025-01-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,077,353
2025-01-17預估發行受益權單位數
4,026,000
2024-12-31受益人人數
586
* 匯率：1 USD = 32.9260 TWD (2025/01/16)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
300,000
市值
276,446
持股權重(%)
7.05%
US91324PDL31
UNH 4 1/4 06/15/48
面額
250,000
市值
200,597
持股權重(%)
5.11%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
面額
200,000
市值
180,310
持股權重(%)
4.6%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
160,000
市值
150,271
持股權重(%)
3.83%
US00287YDA47
ABBV 4.85 06/15/44
面額
150,000
市值
136,196
持股權重(%)
3.47%
US91324PCR10
UNH 4 3/4 07/15/45
面額
150,000
市值
131,462
持股權重(%)
3.35%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
面額
120,000
市值
124,345
持股權重(%)
3.17%
US110122CR72
BMY 4 1/4 10/26/49
面額
150,000
市值
121,687
持股權重(%)
3.1%
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
面額
140,000
市值
117,633
持股權重(%)
3%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
面額
110,000
市值
112,934
持股權重(%)
2.88%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 176,904.00
現金
USD 29,255.05
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-A醫療債
55
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
114
差異
-59
持債比重(%)
群益AAA-A醫療債
99.21
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
99.83
差異
-0.62
殖利率(%)
群益AAA-A醫療債
5.67
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
5.69
差異
-0.03
平均票息率(%)
群益AAA-A醫療債
4.57
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
4.47
差異
0.11
存續期間(年)
群益AAA-A醫療債
13.57
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
13.91
差異
-0.34
到期年限
群益AAA-A醫療債
25.54
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
26.28
差異
-0.74
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。