聯絡我們 最新預估淨值
30.6059
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.08%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.6289 (2026/05/21)
0.1209%
30.4300 (2026/05/21)
-0.20
( -0.65 % )
30.5919 (2026/05/20)
1.0324%
30.2300 (2026/05/20)
-0.36
( -1.18 % )
30.2793 (2026/05/19)
-0.3892%
30.3800 (2026/05/19)
0.10
( 0.33 % )
30.3976 (2026/05/18)
0.0122%
30.2500 (2026/05/18)
-0.15
( -0.49 % )
30.3939 (2026/05/15)
-1.0969%
30.4900 (2026/05/15)
0.10
( 0.32 % )
30.7310 (2026/05/14)
0.1222%
30.6100 (2026/05/14)
-0.12
( -0.39 % )
30.6935 (2026/05/13)
0.0463%
30.6200 (2026/05/13)
-0.07
( -0.24 % )
30.6793 (2026/05/12)
-0.0844%
30.6000 (2026/05/12)
-0.08
( -0.26 % )
30.7052 (2026/05/11)
-0.3612%
30.6600 (2026/05/11)
-0.05
( -0.15 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.9332
(2026/04/24)
最低
30.2793
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
49.5799
(2020/08/06)
最低
28.1706
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.11%
六個月
1.36%
一年
3.30%
二年
5.87%
三年
4.15%
五年
-3.89%
成立至今
3.97%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30