聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.0112 (2026/07/07)
-0.8178%
31.1900 (2026/07/07)
0.18
( 0.58 % )
31.2669 (2026/07/06)
0.3225%
31.1900 (2026/07/06)
-0.08
( -0.25 % )
31.1664 (2026/07/02)
0.3167%
31.0100 (2026/07/02)
-0.16
( -0.50 % )
31.0680 (2026/07/01)
-0.3365%
31.0500 (2026/07/01)
-0.02
( -0.06 % )
31.1729 (2026/06/30)
-1.1141%
31.4700 (2026/06/30)
0.30
( 0.95 % )
31.5241 (2026/06/29)
0.2025%
31.3600 (2026/06/29)
-0.16
( -0.52 % )
31.4604 (2026/06/26)
0.1509%
31.3900 (2026/06/26)
-0.07
( -0.22 % )
31.4130 (2026/06/25)
0.0803%
31.3300 (2026/06/25)
-0.08
( -0.26 % )
31.3878 (2026/06/24)
1.4073%
30.9800 (2026/06/24)
-0.41
( -1.30 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.5241
(2026/06/29)
最低
30.8275
(2026/06/22)
成立至今淨值 最高
49.5799
(2020/08/06)
最低
28.1706
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.74%
六個月
-0.98%
一年
12.51%
二年
4.36%
三年
8.06%
五年
-3.84%
成立至今
4.49%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31