聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.0446 (2026/08/20)
-0.8357%
30.0700 (2026/08/20)
0.03
( 0.08 % )
30.2978 (2026/08/19)
1.6650%
29.7200 (2026/08/19)
-0.58
( -1.91 % )
29.8016 (2026/08/18)
0.6444%
29.5000 (2026/08/18)
-0.30
( -1.01 % )
29.6108 (2026/08/17)
-1.2351%
29.7700 (2026/08/17)
0.16
( 0.54 % )
29.9811 (2026/08/14)
-1.1653%
29.9900 (2026/08/14)
0.01
( 0.03 % )
30.3346 (2026/08/13)
0.3779%
30.1500 (2026/08/13)
-0.18
( -0.61 % )
30.2204 (2026/08/12)
-0.1846%
30.1500 (2026/08/12)
-0.07
( -0.23 % )
30.2763 (2026/08/11)
0.2566%
30.1200 (2026/08/11)
-0.16
( -0.52 % )
30.1988 (2026/08/10)
-1.2779%
30.3800 (2026/08/10)
0.18
( 0.60 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.845
(2026/07/28)
最低
29.6108
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
49.5799
(2020/08/06)
最低
28.1706
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.23%
六個月
-0.34%
一年
9.01%
二年
-1.50%
三年
4.40%
五年
-11.04%
成立至今
3.73%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31