聯絡我們 最新預估淨值
31.5592
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.3816 (2026/02/11)
-0.7546%
31.5100 (2026/02/11)
0.13
( 0.41 % )
31.6202 (2026/02/10)
0.6375%
31.4500 (2026/02/10)
-0.17
( -0.54 % )
31.4199 (2026/02/09)
-0.4726%
31.4100 (2026/02/09)
-0.01
( -0.03 % )
31.5691 (2026/02/06)
0.0098%
31.5600 (2026/02/06)
-0.01
( -0.03 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.6202
(2026/02/10)
最低
31.1066
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
49.5799
(2020/08/06)
最低
28.1706
(2025/07/15)
基金績效
三個月
1.47%
六個月
9.39%
一年
1.97%
二年
2.84%
三年
6.33%
五年
-9.68%
成立至今
4.09%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31