聯絡我們 最新預估淨值
31.1959
2026/04/09
相較昨收漲跌幅%
0.04%
2026/04/09
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.1840 (2026/04/08)
-0.1227%
31.2100 (2026/04/08)
0.03
( 0.08 % )
31.2223 (2026/04/07)
-0.2492%
31.1600 (2026/04/07)
-0.06
( -0.20 % )
31.3003 (2026/04/02)
0.7873%
30.9300 (2026/04/02)
-0.37
( -1.18 % )
31.0558 (2026/04/01)
0.2175%
30.9900 (2026/04/01)
-0.07
( -0.21 % )
30.9884 (2026/03/31)
0.2368%
30.9500 (2026/03/31)
-0.04
( -0.12 % )
30.9152 (2026/03/30)
1.6506%
30.6100 (2026/03/30)
-0.31
( -0.99 % )
30.4132 (2026/03/27)
-0.6251%
30.6400 (2026/03/27)
0.23
( 0.75 % )
30.6045 (2026/03/26)
-1.2255%
30.7900 (2026/03/26)
0.19
( 0.61 % )
30.9842 (2026/03/25)
0.3530%
30.9000 (2026/03/25)
-0.08
( -0.27 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.0848
(2026/03/09)
最低
30.4132
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
49.5799
(2020/08/06)
最低
28.1706
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.24%
六個月
7.47%
一年
-0.30%
二年
6.24%
三年
12.71%
五年
-3.38%
成立至今
5.27%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28