聯絡我們 00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF
最新預估淨值
30.6059
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.08%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 107,997,510
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.6289
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,526,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
120,000
121,846
3.56%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
110,000
110,449
3.23%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
130,000
101,459
2.97%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
100,000
96,743
2.83%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
100,000
96,209
2.81%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
100,000
92,706
2.71%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
100,000
92,510
2.71%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
100,000
89,534
2.62%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
100,000
88,647
2.59%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
100,000
88,017
2.58%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
3.56%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
3.23%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
2.97%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
2.83%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
2.81%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
2.71%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
2.71%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
2.62%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
2.59%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
2.58%
其他資產
現金
TWD 208,252.00
現金
USD 38,281.20
持債特性
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
59
131
-72
持債比重(%)
98.76
99.26
-0.50
殖利率(%)
5.70
5.74
-0.04
平均票息率(%)
4.52
4.60
-0.08
存續期間(年)
13.44
13.60
-0.16
到期年限
24.82
25.25
-0.43
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)