聯絡我們 00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF
最新預估淨值
31.2962
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.01%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 109,502,653
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.0558
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,526,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
120,000
121,332
3.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
110,000
109,633
3.2%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
130,000
102,096
2.98%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
100,000
99,211
2.9%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
100,000
99,176
2.89%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
100,000
95,285
2.78%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
100,000
93,927
2.74%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
100,000
91,720
2.68%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
100,000
91,215
2.66%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
100,000
89,907
2.62%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
3.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
3.2%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
2.98%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
2.9%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
2.89%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
2.78%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
2.74%
US00287YBD04
ABBV 4 7/8 11/14/48
2.68%
US00287YAS81
ABBV 4.7 05/14/45
2.66%
US00287YDB20
ABBV 4 3/4 03/15/45
2.62%
其他資產
應付贖回款
TWD -15,436,073.00
現金
TWD 17,321,766.00
現金
USD 641.75
持債特性
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
59
131
-72
持債比重(%)
99.77
100.00
-0.23
殖利率(%)
5.69
5.71
-0.02
平均票息率(%)
4.57
4.63
-0.07
存續期間(年)
13.63
13.77
-0.14
到期年限
25.19
25.57
-0.38
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)