聯絡我們 00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF
最新預估淨值
31.5592
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 126,342,269
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.3816
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,026,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
200,000
189,181
4.7%
US00287YDA47
ABBV 4.85 06/15/44
150,000
140,861
3.5%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
120,000
126,239
3.14%
US110122CR72
BMY 4 1/4 10/26/49
150,000
125,277
3.11%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
110,000
114,126
2.84%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
130,000
104,010
2.59%
US649322AA29
NYPRES 4.024 08/01/45
120,000
100,664
2.5%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
100,000
100,385
2.5%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
100,000
100,207
2.49%
US91324PCR10
UNH 4 3/4 07/15/45
110,000
99,174
2.47%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
4.7%
US00287YDA47
ABBV 4.85 06/15/44
3.5%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
3.14%
US110122CR72
BMY 4 1/4 10/26/49
3.11%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
2.84%
US58933YAT29
MRK 3.7 02/10/45
2.59%
US649322AA29
NYPRES 4.024 08/01/45
2.5%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
2.5%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
2.49%
US91324PCR10
UNH 4 3/4 07/15/45
2.47%
其他資產
應收付證券款
USD 486,163.55
應付贖回款
TWD -15,692,363.00
現金
TWD 276,884.00
現金
USD 10,665.87
持債特性
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
59
125
-66
持債比重(%)
99.95
99.89
0.06
殖利率(%)
5.54
5.55
-0.01
平均票息率(%)
4.58
4.56
0.02
存續期間(年)
13.80
13.89
-0.10
到期年限
25.28
25.34
-0.06
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)