聯絡我們 00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 94,309,604
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.1664
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,026,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
100,000
98,614
3.34%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
100,000
98,111
3.32%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
100,000
94,408
3.2%
US00287YAW93
ABBV 4.45 05/14/46
100,000
86,253
2.92%
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
90,000
76,980
2.61%
US66989HAK41
NOVNVX 4 11/20/45
92,000
76,282
2.58%
US532457CT39
LLY 5.2 08/14/64
80,000
75,472
2.56%
US478160CG79
JNJ 3 3/4 03/03/47
90,000
72,470
2.45%
US91324PEK49
UNH 4 3/4 05/15/52
80,000
69,067
2.34%
US717081DE02
PFE 4.3 06/15/43
80,000
68,757
2.33%
US375558CE12
GILD 5.6 11/15/64
3.34%
US375558CD39
GILD 5 1/2 11/15/54
3.32%
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
3.2%
US00287YAW93
ABBV 4.45 05/14/46
2.92%
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
2.61%
US66989HAK41
NOVNVX 4 11/20/45
2.58%
US532457CT39
LLY 5.2 08/14/64
2.56%
US478160CG79
JNJ 3 3/4 03/03/47
2.45%
US91324PEK49
UNH 4 3/4 05/15/52
2.34%
US717081DE02
PFE 4.3 06/15/43
2.33%
其他資產
現金
TWD 1,798,891.00
現金
USD 269.67
持債特性
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
59
132
-73
持債比重(%)
99.74
100.00
-0.26
殖利率(%)
5.65
5.68
-0.03
平均票息率(%)
4.55
4.68
-0.13
存續期間(年)
13.62
13.75
-0.13
到期年限
25.16
25.63
-0.47
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)