聯絡我們 00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF
最新預估淨值
29.9314
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.38%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 76,532,196
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.2978
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,526,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
90,000
75,109
3.14%
US532457CT39
LLY 5.2 08/14/64
80,000
70,576
2.95%
US110122DL93
BMY 4.55 02/20/48
78,000
66,117
2.76%
US04351LAB62
ASCHEA 3.945 11/15/46
80,000
63,026
2.63%
US532457CN68
LLY 5.1 02/09/64
70,000
60,721
2.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
60,000
58,044
2.43%
US375558CA99
GILD 5.55 10/15/53
60,000
57,882
2.42%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
60,000
54,254
2.27%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
60,000
53,353
2.23%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
50,000
48,654
2.03%
US58933YAJ47
MRK 4.15 05/18/43
3.14%
US532457CT39
LLY 5.2 08/14/64
2.95%
US110122DL93
BMY 4.55 02/20/48
2.76%
US04351LAB62
ASCHEA 3.945 11/15/46
2.63%
US532457CN68
LLY 5.1 02/09/64
2.54%
US91324PES74
UNH 5 7/8 02/15/53
2.43%
US375558CA99
GILD 5.55 10/15/53
2.42%
US002824BH26
ABT 4.9 11/30/46
2.27%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
2.23%
US91324PET57
UNH 6.05 02/15/63
2.03%
其他資產
現金
TWD 173,383.00
現金
USD 10,199.07
持債特性
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
57
132
-75
持債比重(%)
99.45
99.71
-0.26
殖利率(%)
5.90
5.94
-0.04
平均票息率(%)
4.50
4.66
-0.16
存續期間(年)
13.36
13.43
-0.07
到期年限
24.85
25.39
-0.53
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)