基本資料
基金特點
- 愛地球現金流月月入袋,且有收益平準金。聚焦投資等級債,只納入票面利率大於4.5%債券。
- ESG債券ETF發行價15元,小資好入手
- ESG嚴選企業+產業上限10%,投資更安心。
基本資料
成立日期
2023-11-27
掛牌上市日期
2023-12-05
經理費
100 億以下:0.30%;100 億- 200 億(含):0.28 %:200 -300 億(含):0.25% ;300 億以上 :0.20%
保管費
30億(含)以下:0.1% ;30 - 200 億(含):0.08%; 200-300億(含):0.06%; 300億以上: 0.05%
保管銀行
彰化銀行
彭博代碼
00937B TT
理柏代碼
68785640
收益分配評價月份
每月
股票代號
00937B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
指數介紹
本基金所追蹤之標的指數透過ESG、信評、國家、流動性等相關條件進行篩選。成份債券為美元計價,除了需符合ESG評級機構SUSTAINALYTICS的優級評等外,債券信評為BBB-、BBB或BBB+,剩餘年期20年以上,票息為固定利率,單檔券次流通在外金額10億美元以上,且產業配置多元,兼顧分散性與流動性。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20 年期以上,信用評等為BBB-~BBB+級,及加入Sustainalytics ESG 風險分數篩選機制(納入Sustainalytics ESG 風險分數小於30 分者),並排除爭議性產業(賭博、菸草、軍工及情色)等篩選條件之美元公司債編製而成,為在美國市場發行之20 年期以上ESG 信用評等BBB-~BBB+級的美元公司債券指數,屬於⾧天期公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為20 年期以上,ESG表現較佳且信用評等為BBB-~BBB+級的美元公司債券,相較於屬傳統市值型指數的ICE 15 年期以上BBB 級美元公司債指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。
指數彭博代碼
C84LESG Index
指數基期日
2018年12月31日
指數基期點
100點
成分股審核與調整
每月月底
定審頻率:(資訊由新至舊)
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/03/29
調整前成分股/券檔數
112
新增成分股/券檔數
4
刪除成分股/券檔數
5
調整後成分股/券檔數
111
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」,以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司,僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
0.01
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
本基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標
基金經理人
經理人曾盈甄
現任-群益投信基金經理
曾任-群益投信ETF及指數投資部資深研究員; 國泰人壽固定收益投資二部襄理
學歷-美國紐約州立大學石溪分校MBA