00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

14.9602

2026/03/20

相較昨收漲跌幅%

0.08%

2026/03/20

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 7,925,000

基金淨資產價值(元)

TWD 273,716,980,599

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 14.9488

已發行受益權單位總數-台幣交易

18,310,305,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-9,000,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 7,474,397

2026-03-19每基數申購總價金差額(元)

TWD -410,361

2026-03-19每基數實際申購總價金(元)

TWD 7,478,639

2026-03-20預估發行受益權單位數

18,310,305,000

*匯率：

1 EUR = 1.1465 USD ,

1 USD = 31.9710 TWD

(2026/03/19)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

XS2638076187

ISPIM 7.778 06/20/54

177,900,000

210,543,484

2.46%

US682680BN20

OKE 6 5/8 09/01/53

159,920,000

165,565,320

1.93%

US83368TBY38

SOCGEN 7.132 01/19/55

150,200,000

155,308,703

1.81%

US29250NBZ78

ENBCN 6.7 11/15/53

128,600,000

143,214,024

1.67%

USU2100VAC73

CPGX 6.544 11/15/53

129,740,000

140,930,171

1.65%

US68389XCK90

ORCL 6.9 11/09/52

141,540,000

140,613,673

1.64%

US83368TBT43

SOCGEN 7.367 01/10/53

129,880,000

138,571,905

1.62%

USN30707AU21

ENELIM 7 3/4 10/14/52

101,960,000

124,514,802

1.45%

US501044DX60

KR 5.65 09/15/64

128,100,000

120,093,727

1.4%

US871829BN62

SYY 6.6 04/01/50

106,140,000

117,467,027

1.37%

XS2638076187

ISPIM 7.778 06/20/54

2.46%

US682680BN20

OKE 6 5/8 09/01/53

1.93%

US83368TBY38

SOCGEN 7.132 01/19/55

1.81%

US29250NBZ78

ENBCN 6.7 11/15/53

1.67%

USU2100VAC73

CPGX 6.544 11/15/53

1.65%

US68389XCK90

ORCL 6.9 11/09/52

1.64%

US83368TBT43

SOCGEN 7.367 01/10/53

1.62%

USN30707AU21

ENELIM 7 3/4 10/14/52

1.45%

US501044DX60

KR 5.65 09/15/64

1.4%

US871829BN62

SYY 6.6 04/01/50

1.37%

其他資產

應付贖回款

TWD -2,985,841,683.00

現金

EUR 102.80

現金

TWD 3,878,077,109.00

現金

USD 1,682,768.19

持債特性

群益ESG投等債20+

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

216

持債比重(%)

100.61

99.59

1.02

殖利率(%)

6.43

6.31

0.12

平均票息率(%)

6.01

5.65

0.36

存續期間(年)

13.09

12.96

0.12

到期年限

28.38

27.32

1.07

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

14.9602

2026/03/20

相較昨收漲跌幅%

0.08%

2026/03/20

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1465 USD ,

1 USD = 31.9710 TWD

(2026/03/19)

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益ESG投等債20+

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數