申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 131,321,552,098
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 15.7747
已發行受益權單位總數-台幣交易
8,324,805,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
175,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 7,887,365
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 8,363,000
2024-05-07每基數申購總價金差額(元)
TWD -388,691
2024-05-07每基數實際申購總價金(元)
TWD 7,893,309
2024-05-08預估發行受益權單位數
8,424,805,000
* 匯率:1 EUR = 1.0763 USD ,1 USD = 32.3850 TWD (2024/05/07)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
面額
145,740,000
市值
167,887,847
持股權重(%)
4.14%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
面額
87,760,000
市值
105,677,598
持股權重(%)
2.61%
USF29416AD06
EDF 6.9 05/23/53
面額
88,500,000
市值
98,306,458
持股權重(%)
2.42%
US68389XCQ60
ORCL 5.55 02/06/53
面額
94,700,000
市值
91,093,510
持股權重(%)
2.25%
XS2725962638
ISPIM 7.8 11/28/53
面額
74,450,000
市值
85,245,714
持股權重(%)
2.1%
US161175BA14
CHTR 6.484 10/23/45
面額
89,400,000
市值
82,600,089
持股權重(%)
2.04%
US04686JAH41
ATH 6 1/4 04/01/54
面額
81,000,000
市值
82,441,089
持股權重(%)
2.03%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
面額
73,360,000
市值
80,033,405
持股權重(%)
1.97%
US42824CAY57
HPE 6.35 10/15/45
面額
73,830,000
市值
77,785,859
持股權重(%)
1.92%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
面額
70,420,000
市值
76,783,774
持股權重(%)
1.89%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-107央債甲9
TWD 150,000,000.00
債券附買回-111央債甲2
TWD 150,000,000.00
債券附買回-111央債甲8
TWD 200,000,000.00
債券附買回-112高市債3
TWD 100,000,000.00
應收付證券款
USD -85,090,007.82
現金
EUR 4,253.36
現金
TWD 2,780,829,021.00
現金
USD 4,807.57
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益ESG投等債20+
119
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
112
差異
7
持債比重(%)
群益ESG投等債20+
99.99
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
100.00
差異
-0.01
殖利率(%)
群益ESG投等債20+
6.13
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
6.07
差異
0.06
平均票息率(%)
群益ESG投等債20+
5.86
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
5.55
差異
0.31
存續期間(年)
群益ESG投等債20+
13.05
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
13.06
差異
-0.01
到期年限
群益ESG投等債20+
27.79
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
26.57
差異
1.22
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。