00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

14.8019

2026/05/04

相較昨收漲跌幅%

0.21%

2026/05/04

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 7,830,000

基金淨資產價值(元)

TWD 265,616,758,581

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 14.7706

已發行受益權單位總數-台幣交易

17,982,805,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

9,500,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 7,385,298

2026-04-30每基數申購總價金差額(元)

TWD -452,702

2026-04-30每基數實際申購總價金(元)

TWD 7,387,298

2026-05-04預估發行受益權單位數

17,902,805,000

*匯率：

1 EUR = 1.1670 USD ,

1 USD = 31.6800 TWD

(2026/04/30)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

XS2638076187

ISPIM 7.778 06/20/54

177,900,000

211,444,757

2.52%

US682680BN20

OKE 6 5/8 09/01/53

159,920,000

166,569,800

1.99%

US83368TBY38

SOCGEN 7.132 01/19/55

150,200,000

158,343,126

1.89%

US29250NBZ78

ENBCN 6.7 11/15/53

128,600,000

143,652,197

1.71%

US83368TBT43

SOCGEN 7.367 01/10/53

129,880,000

140,824,270

1.68%

USU2100VAC73

CPGX 6.544 11/15/53

129,740,000

140,750,999

1.68%

US68389XCK90

ORCL 6.9 11/09/52

141,540,000

138,735,812

1.65%

USN30707AU21

ENELIM 7 3/4 10/14/52

101,960,000

120,801,234

1.44%

US501044DX60

KR 5.65 09/15/64

128,100,000

120,041,542

1.43%

US04686JAL52

ATH 6 5/8 05/19/55

114,780,000

114,472,472

1.37%

XS2638076187

ISPIM 7.778 06/20/54

2.52%

US682680BN20

OKE 6 5/8 09/01/53

1.99%

US83368TBY38

SOCGEN 7.132 01/19/55

1.89%

US29250NBZ78

ENBCN 6.7 11/15/53

1.71%

US83368TBT43

SOCGEN 7.367 01/10/53

1.68%

USU2100VAC73

CPGX 6.544 11/15/53

1.68%

US68389XCK90

ORCL 6.9 11/09/52

1.65%

USN30707AU21

ENELIM 7 3/4 10/14/52

1.44%

US501044DX60

KR 5.65 09/15/64

1.43%

US04686JAL52

ATH 6 5/8 05/19/55

1.37%

其他資產

應收付證券款

USD 2,788,044.83

應付贖回款

TWD -111,165,030.00

現金

TWD 235,278,482.00

現金

USD 359,918.88

持債特性

群益ESG投等債20+

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

220

218

持債比重(%)

100.42

100.00

0.42

殖利率(%)

6.47

6.37

0.09

平均票息率(%)

6.03

5.70

0.34

存續期間(年)

13.03

0.01

到期年限

28.40

27.60

0.80

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

14.8019

2026/05/04

相較昨收漲跌幅%

0.21%

2026/05/04

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1670 USD ,

1 USD = 31.6800 TWD

(2026/04/30)

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益ESG投等債20+

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數