聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.6133 (2026/07/30)
0.6738%
14.5100 (2026/07/30)
-0.10
( -0.71 % )
14.5155 (2026/07/29)
-1.4201%
14.6800 (2026/07/29)
0.16
( 1.13 % )
14.7246 (2026/07/28)
0.7830%
14.6500 (2026/07/28)
-0.07
( -0.51 % )
14.6102 (2026/07/27)
-0.0923%
14.6800 (2026/07/27)
0.07
( 0.48 % )
14.6237 (2026/07/24)
0.2234%
14.6200 (2026/07/24)
0.00
( -0.03 % )
14.5911 (2026/07/23)
-0.6036%
14.6700 (2026/07/23)
0.08
( 0.54 % )
14.6797 (2026/07/22)
-0.4408%
14.7300 (2026/07/22)
0.05
( 0.34 % )
14.7447 (2026/07/21)
0.0163%
14.7700 (2026/07/21)
0.03
( 0.17 % )
14.7423 (2026/07/20)
-0.9094%
14.8300 (2026/07/20)
0.09
( 0.59 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.1046
(2026/07/06)
最低
14.5155
(2026/07/29)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.6501
(2025/05/23)
基金績效
三個月
2.75%
六個月
3.05%
一年
13.84%
二年
8.47%
三年
-
五年
-
成立至今
16.34%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30