聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.2229 (2026/09/15)
0.2545%
14.1300 (2026/09/15)
-0.09
( -0.65 % )
14.1868 (2026/09/14)
0.2516%
14.1300 (2026/09/14)
-0.06
( -0.40 % )
14.1512 (2026/09/11)
0.5492%
14.1100 (2026/09/11)
-0.04
( -0.29 % )
14.0739 (2026/09/10)
-0.7370%
14.1600 (2026/09/10)
0.09
( 0.61 % )
14.1784 (2026/09/09)
-0.4025%
14.2000 (2026/09/09)
0.02
( 0.15 % )
14.2357 (2026/09/08)
-0.2732%
14.1900 (2026/09/08)
-0.05
( -0.32 % )
14.2747 (2026/09/04)
-0.3671%
14.3000 (2026/09/04)
0.03
( 0.18 % )
14.3273 (2026/09/03)
0.1608%
14.2800 (2026/09/03)
-0.05
( -0.33 % )
14.3043 (2026/09/02)
0.4043%
14.2300 (2026/09/02)
-0.07
( -0.52 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
14.4829
(2026/08/25)
最低
14.0739
(2026/09/10)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.6501
(2025/05/23)
基金績效
三個月
-1.97%
六個月
-2.17%
一年
4.55%
二年
0.61%
三年
-
五年
-
成立至今
11.99%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31