聯絡我們 最新預估淨值
14.7806
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
0.16%
2026/05/08
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.7564 (2026/05/07)
-0.8253%
14.8200 (2026/05/07)
0.06
( 0.43 % )
14.8792 (2026/05/06)
0.2007%
14.8100 (2026/05/06)
-0.07
( -0.47 % )
14.8494 (2026/05/05)
0.9332%
14.7300 (2026/05/05)
-0.12
( -0.80 % )
14.7121 (2026/05/04)
-0.3961%
14.7900 (2026/05/04)
0.08
( 0.53 % )
14.7706 (2026/04/30)
0.3172%
14.7600 (2026/04/30)
-0.01
( -0.07 % )
14.7239 (2026/04/29)
-0.4321%
14.8200 (2026/04/29)
0.10
( 0.65 % )
14.7878 (2026/04/28)
0.3100%
14.7800 (2026/04/28)
-0.01
( -0.05 % )
14.7421 (2026/04/27)
-0.7767%
14.7900 (2026/04/27)
0.05
( 0.32 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.1011
(2026/04/14)
最低
14.7121
(2026/05/04)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.6501
(2025/05/23)
基金績效
三個月
0.29%
六個月
2.10%
一年
-0.83%
二年
5.29%
三年
-
五年
-
成立至今
13.23%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31