聯絡我們 最新預估淨值
14.9508
2026/03/20
相較昨收漲跌幅%
0.01%
2026/03/20
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.9488 (2026/03/19)
0.8779%
14.8200 (2026/03/19)
-0.13
( -0.86 % )
14.8187 (2026/03/18)
-0.4247%
14.8900 (2026/03/18)
0.07
( 0.48 % )
14.8819 (2026/03/17)
-0.2935%
14.7400 (2026/03/17)
-0.14
( -0.95 % )
14.9257 (2026/03/16)
0.8895%
14.8700 (2026/03/16)
-0.06
( -0.37 % )
14.7941 (2026/03/13)
-0.3113%
14.8400 (2026/03/13)
0.05
( 0.31 % )
14.8403 (2026/03/12)
0.0182%
14.8700 (2026/03/12)
0.03
( 0.20 % )
14.8376 (2026/03/11)
-2.0885%
15.0900 (2026/03/11)
0.25
( 1.70 % )
15.1541 (2026/03/10)
-1.1616%
15.2200 (2026/03/10)
0.07
( 0.43 % )
15.3322 (2026/03/09)
1.5673%
15.0100 (2026/03/09)
-0.32
( -2.10 % )
15.0956 (2026/03/06)
-0.6444%
15.1600 (2026/03/06)
0.06
( 0.43 % )
15.1935 (2026/03/05)
-0.7065%
15.1500 (2026/03/05)
-0.04
( -0.29 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.3322
(2026/03/09)
最低
14.7941
(2026/03/13)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.6501
(2025/05/23)
基金績效
三個月
0.10%
六個月
6.87%
一年
-0.06%
二年
10.16%
三年
-
五年
-
成立至今
14.48%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28