聯絡我們 最新預估淨值
14.9493
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/18
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.9381 (2026/06/17)
-0.0636%
14.9100 (2026/06/17)
-0.03
( -0.19 % )
14.9476 (2026/06/16)
-0.2695%
14.9100 (2026/06/16)
-0.04
( -0.25 % )
14.9880 (2026/06/15)
-0.2004%
15.0400 (2026/06/15)
0.05
( 0.35 % )
15.0181 (2026/06/12)
-0.2736%
15.0000 (2026/06/12)
-0.02
( -0.12 % )
15.0593 (2026/06/11)
1.1092%
14.8900 (2026/06/11)
-0.17
( -1.12 % )
14.8941 (2026/06/10)
-0.1615%
14.8700 (2026/06/10)
-0.02
( -0.16 % )
14.9182 (2026/06/09)
0.5121%
14.8000 (2026/06/09)
-0.12
( -0.79 % )
14.8422 (2026/06/08)
-0.1110%
14.8500 (2026/06/08)
0.01
( 0.05 % )
14.8587 (2026/06/05)
-0.3501%
14.9100 (2026/06/05)
0.05
( 0.35 % )
14.9109 (2026/06/04)
0.3608%
14.8600 (2026/06/04)
-0.05
( -0.34 % )
14.8573 (2026/06/03)
-0.6998%
14.8800 (2026/06/03)
0.02
( 0.15 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
15.0593
(2026/06/11)
最低
14.5389
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.6501
(2025/05/23)
基金績效
三個月
-0.21%
六個月
-0.11%
一年
12.99%
二年
6.64%
三年
-
五年
-
成立至今
14.24%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31