聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.2594 (2026/10/29)
0.4141%
14.2900 (2026/10/29)
0.03
( 0.21 % )
14.2006 (2026/10/28)
-0.2655%
14.1700 (2026/10/28)
-0.03
( -0.22 % )
14.2384 (2026/10/27)
-0.3137%
14.2000 (2026/10/27)
-0.04
( -0.27 % )
14.2832 (2026/10/22)
1.8294%
14.1100 (2026/10/22)
-0.17
( -1.21 % )
14.0266 (2026/10/21)
-0.5911%
14.0200 (2026/10/21)
-0.01
( -0.05 % )
14.1100 (2026/10/20)
0.9480%
14.0300 (2026/10/20)
-0.08
( -0.57 % )
13.9775 (2026/10/19)
-0.9917%
14.1000 (2026/10/19)
0.12
( 0.88 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
14.2832
(2026/10/22)
最低
13.5355
(2026/10/05)
成立至今淨值 最高
16.6806
(2024/09/16)
最低
13.5355
(2026/10/05)
基金績效
三個月
-7.93%
六個月
-5.40%
一年
-3.42%
二年
-5.34%
三年
-
五年
-
成立至今
7.12%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30