聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
14.9382
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
0.13%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 260,744,208,276
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.9182
已發行受益權單位總數-台幣交易
17,478,305,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
215,059,821
2.61%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
169,603,175
2.06%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
160,555,472
1.95%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
142,218,560
1.73%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
141,697,558
1.72%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
138,278,951
1.68%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
137,328,255
1.67%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
122,667,615
1.49%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
121,397,388
1.47%
US458140CK47
INTC 5.9 02/10/63
118,300,000
115,338,976
1.4%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.61%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
2.06%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.95%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.73%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.72%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.68%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.67%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.49%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.47%
US458140CK47
INTC 5.9 02/10/63
1.4%
附買回債券
債券附買回-P12南山1A
TWD 30,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 17,489,652.11
應付贖回款
TWD -2,197,921,061.00
現金
TWD 1,358,127,608.00
現金
USD 175,573.43
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
221
216
5
持債比重(%)
100.59
99.92
0.67
殖利率(%)
6.42
6.30
0.12
平均票息率(%)
6.09
5.71
0.38
存續期間(年)
13.08
13.03
0.04
到期年限
28.59
27.62
0.97
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)