聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 240,695,971,796
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.2594
已發行受益權單位總數-台幣交易
16,879,805,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
195,701,789
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
164,905,348
2.23%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
144,237,059
1.95%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
138,131,115
1.87%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
135,398,514
1.83%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
128,416,543
1.74%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
125,300,511
1.7%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
114,096,578
1.54%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
113,778,965
1.54%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
117,680,000
110,819,704
1.5%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
2.23%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.95%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.87%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.83%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.74%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.7%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.54%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.54%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
1.5%
附買回債券
債券附買回-P09國泰金6
TWD 82,000,000.00
債券附買回-P09台汽電2
TWD 100,028,011.00
債券附買回-P10愛山林2
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P10台積6A
TWD 200,030,625.00
債券附買回-P11台電6B
TWD 190,063,025.00
債券附買回-P12中租1A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 31,300,000.00
債券附買回-P12華新1B
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P12台積1A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P13興富發1
TWD 20,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 11,187,206.15
應付贖回款
TWD -6,858,273,315.00
現金
TWD 1,378,142,055.00
現金
USD 939,306.06
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
217
215
2
持債比重(%)
101.46
99.68
1.78
殖利率(%)
7.12
6.80
0.32
平均票息率(%)
6.23
5.74
0.48
存續期間(年)
12.51
12.46
0.05
到期年限
28.80
27.33
1.47
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)