聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
14.8124
2026/04/29
相較昨收漲跌幅%
0.17%
2026/04/29
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 265,800,276,043
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.7878
已發行受益權單位總數-台幣交易
17,974,305,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
212,130,186
2.51%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
167,370,190
1.98%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
159,171,987
1.89%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
144,561,692
1.71%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
141,728,959
1.68%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
141,452,048
1.68%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
139,036,736
1.65%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
122,033,710
1.45%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
120,964,045
1.43%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
114,780,000
115,248,529
1.37%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.51%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
1.98%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.89%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.71%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.68%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.68%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.65%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.45%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.43%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
1.37%
附買回債券
債券附買回-P11奇美1
TWD 80,016,925.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P13永昌證1
TWD 170,000,000.00
其他資產
應付贖回款
TWD -1,225,817,347.00
現金
TWD 916,622,310.00
現金
USD 243,018.88
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
220
217
3
持債比重(%)
100.50
99.72
0.78
殖利率(%)
6.42
6.30
0.12
平均票息率(%)
6.03
5.67
0.36
存續期間(年)
13.08
13.02
0.06
到期年限
28.33
27.40
0.94
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)