聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
14.8592
2026/03/13
相較昨收漲跌幅%
0.13%
2026/03/13
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 268,472,668,042
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.8403
已發行受益權單位總數-台幣交易
18,090,805,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
210,694,594
2.5%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
163,563,986
1.94%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
155,145,814
1.84%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
141,679,006
1.68%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
140,047,648
1.66%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
139,864,417
1.66%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
137,933,860
1.64%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
123,384,173
1.47%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
122,817,749
1.46%
US871829BN62
SYY 6.6 04/01/50
106,140,000
116,625,355
1.39%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.5%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
1.94%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.84%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.68%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.66%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.66%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.64%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.47%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.46%
US871829BN62
SYY 6.6 04/01/50
1.39%
其他資產
應收付證券款
USD -99,574,735.60
應付贖回款
TWD -4,254,119,905.00
現金
EUR 102.80
現金
TWD 5,592,378,647.00
現金
USD 1,828.77
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
217
216
1
持債比重(%)
101.17
99.90
1.27
殖利率(%)
6.53
6.40
0.13
平均票息率(%)
6.03
5.67
0.36
存續期間(年)
13.09
12.93
0.15
到期年限
28.50
27.43
1.06
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)