聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
14.9493
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/18
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 258,747,289,179
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.9381
已發行受益權單位總數-台幣交易
17,321,305,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
217,042,276
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
170,652,782
2.08%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
162,344,247
1.98%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
143,493,854
1.75%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
142,440,865
1.74%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
139,051,451
1.7%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
138,382,580
1.69%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
124,303,780
1.52%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
122,809,033
1.5%
US458140CK47
INTC 5.9 02/10/63
118,300,000
116,407,511
1.42%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
2.08%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.98%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.75%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.74%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.7%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.69%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.52%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.5%
US458140CK47
INTC 5.9 02/10/63
1.42%
附買回債券
債券附買回-P12南山1A
TWD 80,006,125.00
債券附買回-P13遠東新2
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P14三商3
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P14遠鼎2B
TWD 100,021,453.00
債券附買回-P14台泥1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P15台積1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P15凱基證2
TWD 100,020,417.00
其他資產
應收付證券款
USD -63,315,873.36
應付贖回款
TWD -6,645,952,849.00
現金
TWD 4,423,963,525.00
現金
USD 645,226.45
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
220
216
4
持債比重(%)
101.88
99.79
2.10
殖利率(%)
6.46
6.24
0.22
平均票息率(%)
6.18
5.70
0.48
存續期間(年)
13.28
13.05
0.23
到期年限
29.01
27.57
1.44
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)