聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 246,691,178,104
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.6133
已發行受益權單位總數-台幣交易
16,881,305,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
203,251,288
2.67%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
165,328,565
2.18%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
150,269,831
1.98%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
137,155,132
1.8%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
134,437,137
1.77%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
134,007,376
1.76%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
128,733,891
1.69%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
119,797,060
1.58%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
117,490,859
1.55%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
117,680,000
112,159,164
1.48%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.67%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
2.18%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.98%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.8%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.77%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.76%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.69%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.58%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.55%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
1.48%
附買回債券
債券附買回-P08萬海2B
TWD 28,000,000.00
債券附買回-P10國巨2B
TWD 12,000,000.00
債券附買回-P11森電1
TWD 150,000,000.00
債券附買回-P13永昌證1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P13凱基壽1A
TWD 30,000,000.00
債券附買回-P14遠鼎2B
TWD 50,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 18,344,052.72
應付贖回款
TWD -3,071,850,292.00
現金
TWD 1,442,111,672.00
現金
USD 563,934.71
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
220
216
4
持債比重(%)
100.80
99.77
1.03
殖利率(%)
6.83
6.63
0.20
平均票息率(%)
6.16
5.70
0.46
存續期間(年)
12.69
12.65
0.04
到期年限
28.75
27.37
1.37
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)