聯絡我們 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 242,441,513,443
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 14.2229
已發行受益權單位總數-台幣交易
17,045,805,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
177,900,000
201,511,764
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
159,920,000
162,629,667
2.14%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
150,200,000
147,413,419
1.94%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
128,600,000
136,147,538
1.79%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
129,740,000
134,061,812
1.76%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
129,880,000
132,219,870
1.74%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
141,540,000
130,232,630
1.71%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
101,960,000
119,462,203
1.57%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
128,100,000
112,601,702
1.48%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
117,680,000
110,918,789
1.46%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
2.65%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
2.14%
US83368TBY38
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.94%
US29250NBZ78
ENBCN 6.7 11/15/53
1.79%
USU2100VAC73
CPGX 6.544 11/15/53
1.76%
US83368TBT43
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.74%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.71%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.57%
US501044DX60
KR 5.65 09/15/64
1.48%
US04686JAL52
ATH 6 5/8 05/19/55
1.46%
其他資產
應收付證券款
USD 9,900,558.04
應付贖回款
TWD -1,609,058,912.00
現金
TWD 214,426,516.00
現金
USD 18,568,311.67
持債特性
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
218
216
2
持債比重(%)
100.17
99.55
0.61
殖利率(%)
6.89
6.72
0.18
平均票息率(%)
6.14
5.73
0.41
存續期間(年)
12.49
12.52
-0.03
到期年限
28.51
27.37
1.14
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)