00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

10.3644

2026/02/06

相較昨收漲跌幅%

0.02%

2026/02/06

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 5,494,000

基金淨資產價值(元)

TWD 5,175,878,039

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 10.3621

已發行受益權單位總數-台幣交易

499,501,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 5,181,049

2026-02-05每基數申購總價金差額(元)

TWD -284,469

2026-02-05每基數實際申購總價金(元)

TWD 5,182,531

2026-02-06預估發行受益權單位數

499,501,000

*匯率：

1 EUR = 1.1791 USD ,

1 USD = 31.6760 TWD

(2026/02/05)

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US37045VAU44

GM 6.8 10/01/27

4,100,000

4,359,290

2.67%

US111021AE12

BRITEL 9 5/8 12/15/30

2,440,000

3,010,945

1.84%

US24703TAH95

DELL 6.2 07/15/30

2,800,000

3,003,138

1.84%

US04020EAB39

ARESSI 6.35 08/15/29

2,800,000

2,969,028

1.82%

USG0686BAP43

AVOL 6 3/8 05/04/28

2,800,000

2,965,817

1.82%

US281020AW79

EIX 6.95 11/15/29

2,600,000

2,827,850

1.73%

US345397C353

F 7.35 11/04/27

2,600,000

2,767,542

1.69%

US03770DAB91

APODS 6.9 04/13/29

2,400,000

2,551,032

1.56%

US345397C684

F 7.35 03/06/30

2,300,000

2,550,148

1.56%

US852060AD48

S 6 7/8 11/15/28

2,300,000

2,504,821

1.53%

US37045VAU44

GM 6.8 10/01/27

2.67%

US111021AE12

BRITEL 9 5/8 12/15/30

1.84%

US24703TAH95

DELL 6.2 07/15/30

1.84%

US04020EAB39

ARESSI 6.35 08/15/29

1.82%

USG0686BAP43

AVOL 6 3/8 05/04/28

1.82%

US281020AW79

EIX 6.95 11/15/29

1.73%

US345397C353

F 7.35 11/04/27

1.69%

US03770DAB91

APODS 6.9 04/13/29

1.56%

US345397C684

F 7.35 03/06/30

1.56%

US852060AD48

S 6 7/8 11/15/28

1.53%

其他資產

應收付證券款

USD -4,400,973.10

現金

TWD 19,018.00

現金

USD 4,463,706.95

持債特性

群益ESG投等債0-5

ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

340

649

-309

持債比重(%)

100.40

99.98

0.42

殖利率(%)

4.72

4.64

0.09

平均票息率(%)

6.54

5.48

1.06

存續期間(年)

2.49

2.46

0.02

到期年限

3.04

2.95

0.08

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

10.3644

2026/02/06

相較昨收漲跌幅%

0.02%

2026/02/06

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1791 USD ,

1 USD = 31.6760 TWD

(2026/02/05)

債券

其他資產

持債特性

群益ESG投等債0-5

ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數