聯絡我們 最新預估淨值
10.3656
2026/11/06
相較昨收漲跌幅%
-0.36%
2026/11/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.4033 (2026/11/05)
0.2032%
10.3900 (2026/11/05)
-0.01
( -0.13 % )
10.3822 (2026/11/04)
-0.1654%
10.3300 (2026/11/04)
-0.05
( -0.50 % )
10.3994 (2026/11/03)
0.5434%
10.3700 (2026/11/03)
-0.03
( -0.28 % )
10.3432 (2026/11/02)
0.1889%
10.3300 (2026/11/02)
-0.01
( -0.13 % )
10.3237 (2026/10/30)
0.1513%
10.3300 (2026/10/30)
0.01
( 0.06 % )
10.3081 (2026/10/29)
0.5619%
10.2800 (2026/10/29)
-0.03
( -0.27 % )
10.2505 (2026/10/28)
-0.0955%
10.2400 (2026/10/28)
-0.01
( -0.10 % )
10.2603 (2026/10/27)
-0.4270%
10.2700 (2026/10/27)
0.01
( 0.09 % )
10.3043 (2026/10/22)
0.8831%
10.2500 (2026/10/22)
-0.05
( -0.53 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.4033
(2026/11/05)
最低
10.0096
(2026/10/07)
成立至今淨值 最高
10.4378
(2026/08/03)
最低
9.8241
(2025/09/18)