聯絡我們 最新預估淨值
10.3477
2026/08/06
相較昨收漲跌幅%
-0.14%
2026/08/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.3618 (2026/08/05)
0.0000%
10.3500 (2026/08/05)
-0.01
( -0.11 % )
10.4160 (2026/08/04)
-0.2089%
10.3700 (2026/08/04)
-0.05
( -0.44 % )
10.4378 (2026/08/03)
0.4978%
10.4100 (2026/08/03)
-0.03
( -0.27 % )
10.3861 (2026/07/31)
-0.4810%
10.4300 (2026/07/31)
0.04
( 0.42 % )
10.4363 (2026/07/30)
0.3326%
10.4100 (2026/07/30)
-0.03
( -0.25 % )
10.4017 (2026/07/29)
-0.1708%
10.4100 (2026/07/29)
0.01
( 0.08 % )
10.4195 (2026/07/28)
0.6112%
10.4200 (2026/07/28)
0.00
( 0.00 % )
10.3562 (2026/07/27)
-0.4633%
10.4100 (2026/07/27)
0.05
( 0.52 % )
10.4044 (2026/07/24)
0.4121%
10.3700 (2026/07/24)
-0.03
( -0.33 % )
10.3617 (2026/07/23)
-0.2465%
10.3600 (2026/07/23)
0.00
( -0.02 % )
10.3873 (2026/07/22)
-0.2526%
10.4200 (2026/07/22)
0.03
( 0.31 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.4378
(2026/08/03)
最低
10.3087
(2026/07/08)
成立至今淨值 最高
10.4378
(2026/08/03)
最低
9.8241
(2025/09/18)