聯絡我們 最新預估淨值
10.1451
2026/05/07
相較昨收漲跌幅%
-0.17%
2026/05/07
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.1626 (2026/05/06)
-0.7530%
10.1700 (2026/05/06)
0.01
( 0.07 % )
10.2397 (2026/05/05)
0.0762%
10.2300 (2026/05/05)
-0.01
( -0.09 % )
10.2319 (2026/05/04)
-0.2486%
10.2500 (2026/05/04)
0.02
( 0.18 % )
10.2574 (2026/04/30)
0.4593%
10.2500 (2026/04/30)
-0.01
( -0.07 % )
10.2105 (2026/04/29)
0.0098%
10.2400 (2026/04/29)
0.03
( 0.29 % )
10.2095 (2026/04/28)
0.2504%
10.2400 (2026/04/28)
0.03
( 0.30 % )
10.1840 (2026/04/27)
-0.2273%
10.1900 (2026/04/27)
0.01
( 0.06 % )
10.2072 (2026/04/24)
-0.1428%
10.2200 (2026/04/24)
0.01
( 0.13 % )
10.2218 (2026/04/23)
0.0460%
10.2200 (2026/04/23)
0.00
( -0.02 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.3008
(2026/04/13)
最低
10.1626
(2026/05/06)
成立至今淨值 最高
10.4344
(2026/03/09)
最低
9.8241
(2025/09/18)