聯絡我們 最新預估淨值
10.1843
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
0.13%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.1707 (2026/06/09)
0.1625%
10.1300 (2026/06/09)
-0.04
( -0.40 % )
10.1542 (2026/06/08)
0.3132%
10.1500 (2026/06/08)
0.00
( -0.04 % )
10.1225 (2026/06/05)
-0.0464%
10.1300 (2026/06/05)
0.01
( 0.07 % )
10.1272 (2026/06/04)
0.2038%
10.1200 (2026/06/04)
-0.01
( -0.07 % )
10.1066 (2026/06/03)
-0.2832%
10.1200 (2026/06/03)
0.01
( 0.13 % )
10.1353 (2026/06/02)
-0.1005%
10.1300 (2026/06/02)
-0.01
( -0.05 % )
10.1455 (2026/06/01)
0.0720%
10.1500 (2026/06/01)
0.00
( 0.04 % )
10.1382 (2026/05/29)
-0.1576%
10.1500 (2026/05/29)
0.01
( 0.12 % )
10.1542 (2026/05/28)
0.1647%
10.1500 (2026/05/28)
0.00
( -0.04 % )
10.1375 (2026/05/27)
-0.1133%
10.1400 (2026/05/27)
0.00
( 0.02 % )
10.1490 (2026/05/26)
-0.0039%
10.1600 (2026/05/26)
0.01
( 0.11 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.2018
(2026/05/20)
最低
10.1066
(2026/06/03)
成立至今淨值 最高
10.4344
(2026/03/09)
最低
9.8241
(2025/09/18)