聯絡我們 最新預估淨值
10.3644
2026/02/06
相較昨收漲跌幅%
0.02%
2026/02/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.3621 (2026/02/05)
0.6137%
10.3300 (2026/02/05)
-0.03
( -0.31 % )
10.2989 (2026/02/04)
-0.1174%
10.3300 (2026/02/04)
0.03
( 0.30 % )
10.3110 (2026/02/03)
-0.6829%
10.3300 (2026/02/03)
0.02
( 0.18 % )
10.3819 (2026/02/02)
0.5053%
10.4000 (2026/02/02)
0.02
( 0.17 % )
10.3297 (2026/01/30)
0.6852%
10.3100 (2026/01/30)
-0.02
( -0.19 % )
10.2594 (2026/01/29)
-0.0575%
10.2700 (2026/01/29)
0.01
( 0.10 % )
10.2653 (2026/01/28)
-0.3050%
10.2600 (2026/01/28)
-0.01
( -0.05 % )
10.2967 (2026/01/27)
-0.1232%
10.3100 (2026/01/27)
0.01
( 0.13 % )
10.3094 (2026/01/26)
-0.2535%
10.3000 (2026/01/26)
-0.01
( -0.09 % )
10.3356 (2026/01/23)
-0.1044%
10.3400 (2026/01/23)
0.00
( 0.04 % )
10.3464 (2026/01/22)
-0.2497%
10.3700 (2026/01/22)
0.02
( 0.23 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.3819
(2026/02/02)
最低
10.2594
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
10.3819
(2026/02/02)
最低
9.8241
(2025/09/18)