聯絡我們 最新預估淨值
10.1635
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/18
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
10.1559 (2026/06/17)
-0.2965%
10.1800 (2026/06/17)
0.02
( 0.24 % )
10.1861 (2026/06/16)
0.1071%
10.1900 (2026/06/16)
0.00
( 0.04 % )
10.1752 (2026/06/15)
-0.1080%
10.1800 (2026/06/15)
0.00
( 0.05 % )
10.1862 (2026/06/12)
-0.1637%
10.1900 (2026/06/12)
0.00
( 0.04 % )
10.2029 (2026/06/11)
0.1600%
10.1800 (2026/06/11)
-0.02
( -0.22 % )
10.1866 (2026/06/10)
0.1563%
10.1500 (2026/06/10)
-0.04
( -0.36 % )
10.1707 (2026/06/09)
0.1625%
10.1300 (2026/06/09)
-0.04
( -0.40 % )
10.1542 (2026/06/08)
0.3132%
10.1500 (2026/06/08)
0.00
( -0.04 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
10.2029
(2026/06/11)
最低
10.1066
(2026/06/03)
成立至今淨值 最高
10.4344
(2026/03/09)
最低
9.8241
(2025/09/18)