聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.1635
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/18
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 6,164,661,004
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.1559
已發行受益權單位總數-台幣交易
607,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,259,943
2.18%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
4,000,000
4,140,001
2.12%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
3,800,000
4,083,851
2.09%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
3,500,000
3,770,601
1.93%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
3,018,000
3,602,075
1.84%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
3,000,000
3,197,268
1.64%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,640,000
3,120,028
1.6%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,892,263
1.48%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
2,700,000
2,848,721
1.46%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,730,479
1.4%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.18%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.12%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2.09%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.93%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.84%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
1.64%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.6%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.48%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
1.46%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.4%
其他資產
應收付證券款
USD 1,206,339.32
應付贖回款
TWD -101,880,665.00
現金
EUR 12.18
現金
TWD 141,230.00
現金
USD 390,865.82
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
413
679
-266
持債比重(%)
101.24
99.79
1.45
殖利率(%)
5.44
5.18
0.26
平均票息率(%)
6.65
5.43
1.22
存續期間(年)
2.46
2.46
0.00
到期年限
2.94
2.87
0.07
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)