聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.1451
2026/05/07
相較昨收漲跌幅%
-0.17%
2026/05/07
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 5,172,793,092
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.1626
已發行受益權單位總數-台幣交易
509,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,241,466
2.58%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2,800,000
3,018,886
1.84%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,440,000
3,012,606
1.83%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,888,411
1.76%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,828,635
1.72%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
2,600,000
2,683,891
1.63%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
2,600,000
2,677,723
1.63%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
2,218,000
2,651,319
1.61%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
2,300,000
2,505,495
1.52%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
2,300,000
2,469,971
1.5%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.58%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
1.84%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.83%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.76%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.72%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
1.63%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
1.63%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.61%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
1.52%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.5%
其他資產
應收付證券款
USD -295,635.22
現金
EUR 93.72
現金
TWD 10,181,202.00
現金
USD 38,235.77
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
381
679
-298
持債比重(%)
100.41
99.94
0.47
殖利率(%)
5.12
4.99
0.13
平均票息率(%)
6.58
5.45
1.13
存續期間(年)
2.38
2.49
-0.11
到期年限
2.86
2.93
-0.07
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)