聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.1843
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
0.13%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 6,249,874,888
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.1707
已發行受益權單位總數-台幣交易
614,501,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,253,593
2.15%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
4,000,000
4,142,939
2.1%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
3,800,000
4,086,237
2.07%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
3,500,000
3,767,446
1.91%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
2,818,000
3,363,059
1.7%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
3,000,000
3,194,750
1.62%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,440,000
3,004,443
1.52%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
2,700,000
2,945,545
1.49%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,893,794
1.46%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,729,574
1.38%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.15%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.1%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2.07%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.91%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.7%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
1.62%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.52%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
1.49%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.46%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.38%
其他資產
應收付證券款
USD 839,205.56
應付贖回款
TWD -25,426,625.00
現金
EUR 12.18
現金
TWD 3,558.00
現金
USD 83,456.26
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
408
679
-271
持債比重(%)
100.33
99.97
0.36
殖利率(%)
5.35
5.15
0.20
平均票息率(%)
6.59
5.44
1.14
存續期間(年)
2.45
2.48
-0.03
到期年限
2.92
2.89
0.03
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)