聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 8,456,888,354
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.128
已發行受益權單位總數-台幣交易
835,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
5,310,000
5,478,552
2.07%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
4,278,000
5,030,803
1.9%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
4,600,000
4,917,038
1.85%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
4,320,000
4,809,761
1.81%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
4,600,000
4,766,649
1.8%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
4,118,000
4,695,851
1.77%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
4,220,000
4,421,723
1.67%
US345370CA64
F 7.45 07/16/31
4,055,000
4,348,699
1.64%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,296,758
1.62%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
4,100,000
4,268,996
1.61%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.07%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.9%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
1.85%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
1.81%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
1.8%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.77%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.67%
US345370CA64
F 7.45 07/16/31
1.64%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
1.62%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
1.61%
其他資產
現金
TWD 20,439,327.00
現金
USD 36,475.26
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
441
703
-262
持債比重(%)
100.16
99.51
0.65
殖利率(%)
5.76
5.56
0.20
平均票息率(%)
6.57
5.42
1.15
存續期間(年)
2.49
2.39
0.10
到期年限
2.93
2.75
0.18
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)