聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.3364
2026/08/06
相較昨收漲跌幅%
-0.25%
2026/08/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 6,280,884,320
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.416
已發行受益權單位總數-台幣交易
603,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,284,791
2.22%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
4,120,000
4,246,590
2.2%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
3,800,000
3,980,243
2.06%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
3,500,000
3,801,278
1.97%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
3,018,000
3,612,032
1.87%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,878,000
3,415,906
1.77%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
3,000,000
3,220,662
1.67%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,913,021
1.51%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
2,700,000
2,867,869
1.48%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,751,871
1.42%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.22%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.2%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2.06%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.97%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.87%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.77%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
1.67%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.51%
US345397D427
F 7.2 06/10/30
1.48%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.42%
其他資產
應收付證券款
USD -447,945.99
現金
EUR 684.67
現金
TWD 6,889,521.00
現金
USD 303,203.13
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
407
701
-294
持債比重(%)
100.49
99.96
0.53
殖利率(%)
5.39
5.19
0.20
平均票息率(%)
6.62
5.45
1.17
存續期間(年)
2.34
2.45
-0.10
到期年限
2.80
2.86
-0.05
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)