聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.3481
2026/03/23
相較昨收漲跌幅%
0.28%
2026/03/23
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 5,066,910,667
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.3196
已發行受益權單位總數-台幣交易
491,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,340,412
2.74%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2,800,000
2,982,558
1.88%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,440,000
2,968,502
1.88%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,947,325
1.86%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,804,024
1.77%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
2,600,000
2,754,758
1.74%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
2,600,000
2,615,363
1.65%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
2,300,000
2,484,142
1.57%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
2,300,000
2,440,969
1.54%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2,300,000
2,419,743
1.53%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.74%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
1.88%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.88%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.86%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.77%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
1.74%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
1.65%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
1.57%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.54%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
1.53%
其他資產
應收付證券款
USD 3,495,220.66
應付贖回款
TWD -175,386,552.00
現金
TWD 64,370,083.00
現金
USD 3,923.68
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
369
649
-280
持債比重(%)
100.45
99.17
1.28
殖利率(%)
5.29
5.11
0.18
平均票息率(%)
6.54
5.40
1.14
存續期間(年)
2.46
2.46
0.00
到期年限
2.93
2.89
0.04
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)