聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 7,256,355,541
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.0295
已發行受益權單位總數-台幣交易
723,501,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
4,510,000
4,647,851
2.02%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
4,400,000
4,563,708
1.99%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
3,678,000
4,323,845
1.88%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,296,772
1.87%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
3,900,000
4,166,752
1.81%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
3,720,000
4,137,245
1.8%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
3,618,000
4,125,517
1.79%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
3,500,000
3,653,178
1.59%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
3,400,000
3,542,194
1.54%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
3,400,000
3,537,576
1.54%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.02%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
1.99%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.88%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
1.87%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
1.81%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
1.8%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.79%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.59%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
1.54%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.54%
其他資產
應收付證券款
USD -679,659.75
現金
EUR 925.46
現金
TWD 20,283,200.00
現金
USD 75,418.52
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
430
703
-273
持債比重(%)
100.46
99.87
0.58
殖利率(%)
5.68
5.52
0.17
平均票息率(%)
6.62
5.44
1.18
存續期間(年)
2.43
2.41
0.02
到期年限
2.86
2.78
0.08
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)