聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.3644
2026/02/06
相較昨收漲跌幅%
0.02%
2026/02/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 5,175,878,039
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.3621
已發行受益權單位總數-台幣交易
499,501,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
4,100,000
4,359,290
2.67%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
2,440,000
3,010,945
1.84%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2,800,000
3,003,138
1.84%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
2,800,000
2,969,028
1.82%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
2,800,000
2,965,817
1.82%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
2,600,000
2,827,850
1.73%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
2,600,000
2,767,542
1.69%
US03770DAB91
APODS 6.9 04/13/29
2,400,000
2,551,032
1.56%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
2,300,000
2,550,148
1.56%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
2,300,000
2,504,821
1.53%
US37045VAU44
GM 6.8 10/01/27
2.67%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.84%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
1.84%
US04020EAB39
ARESSI 6.35 08/15/29
1.82%
USG0686BAP43
AVOL 6 3/8 05/04/28
1.82%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.73%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
1.69%
US03770DAB91
APODS 6.9 04/13/29
1.56%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.56%
US852060AD48
S 6 7/8 11/15/28
1.53%
其他資產
應收付證券款
USD -4,400,973.10
現金
TWD 19,018.00
現金
USD 4,463,706.95
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
340
649
-309
持債比重(%)
100.40
99.98
0.42
殖利率(%)
4.72
4.64
0.09
平均票息率(%)
6.54
5.48
1.06
存續期間(年)
2.49
2.46
0.02
到期年限
3.04
2.95
0.08
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)