聯絡我們 00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
10.3656
2026/11/06
相較昨收漲跌幅%
-0.36%
2026/11/06
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 8,291,401,325
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 10.4033
已發行受益權單位總數-台幣交易
797,001,000
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
6,110,000
6,204,509
2.46%
US345370CA64
F 7.45 07/16/31
5,305,000
5,729,732
2.27%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
5,250,000
5,463,997
2.17%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
4,640,000
5,214,088
2.07%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
5,000,000
5,162,040
2.05%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
4,128,000
4,895,967
1.94%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
4,238,000
4,861,670
1.93%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
4,270,000
4,507,757
1.79%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
4,100,000
4,298,759
1.71%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
4,050,000
4,248,965
1.69%
US68389XCH61
ORCL 6.15 11/09/29
2.46%
US345370CA64
F 7.45 07/16/31
2.27%
US24703TAH95
DELL 6.2 07/15/30
2.17%
US28368EAD85
KMI 7.8 08/01/31
2.07%
XS1972731787
UCGIM 7.296 04/02/34
2.05%
US111021AE12
BRITEL 9 5/8 12/15/30
1.94%
US35177PAL13
ORAFP 9 03/01/31
1.93%
US281020AW79
EIX 6.95 11/15/29
1.79%
USC3318LAD31
EFNCN 6.319 12/04/28
1.71%
US345397C684
F 7.35 03/06/30
1.69%
附買回債券
債券附買回-P12鴻海2B
TWD 6,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 14,000,000.00
債券附買回-P13富壽2A
TWD 300,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 1,161,423.80
應付贖回款
TWD -1,257,012,590.00
現金
EUR 382.72
現金
TWD 744,532,513.00
現金
USD 143,910.61
持債特性
群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
419
731
-312
持債比重(%)
102.28
99.96
2.32
殖利率(%)
6.07
5.64
0.43
平均票息率(%)
6.76
5.46
1.30
存續期間(年)
2.55
2.38
0.18
到期年限
3.02
2.76
0.26
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)