00997A 群益美國增長主動式ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

12.45

2026/05/07

相較昨收漲跌幅%

1.38%

2026/05/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 6,761,000

基金淨資產價值(元)

TWD 11,747,105,224

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 12.28

已發行受益權單位總數-台幣交易

956,377,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-15,500,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 6,141,462

2026-05-06每基數申購總價金差額(元)

TWD -307,397

2026-05-06每基數實際申購總價金(元)

TWD 6,152,603

2026-05-07預估發行受益權單位數

966,377,000

*匯率：

1 USD = 156.3900 JPY ,

1 USD = 31.4680 TWD

(2026/05/06)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

WDC US

威騰電子公司

6.59%

50,940

STX US

希捷科技控股公開有限公司

6.31%

29,967

MU US

美光科技公司

5.91%

33,077

LITE US

魯門特姆控股公司

5.63%

22,255

SNDK US

晟碟公司（德拉瓦州）

5.4%

14,302

GOOGL US

ALPHABET INC-CL A

4.7%

44,124

TER US

泰瑞達公司

3.44%

33,557

CIEN US

喜雅納公司

3.26%

21,093

4062 JP

揖斐電有限公司

3.11%

135,868

LRCX US

科林研發股份有限公司

3.03%

38,116

WDC US

威騰電子公司

6.59%

STX US

希捷科技控股公開有限公司

6.31%

MU US

美光科技公司

5.91%

LITE US

魯門特姆控股公司

5.63%

SNDK US

晟碟公司（德拉瓦州）

5.4%

GOOGL US

ALPHABET INC-CL A

4.7%

TER US

泰瑞達公司

3.44%

CIEN US

喜雅納公司

3.26%

4062 JP

揖斐電有限公司

3.11%

LRCX US

科林研發股份有限公司

3.03%

附買回債券

債券附買回-P10台聚2A

TWD 30,007,198.00

債券附買回-P12南山1A

TWD 20,000,000.00

債券附買回-P12凱基壽1

TWD 20,008,168.00

債券附買回-P13永昌證1

TWD 10,000,000.00

債券附買回-P13富邦金6

TWD 40,008,631.00

債券附買回-P15興富發1

TWD 20,008,913.00

其他資產

應收付證券款

USD 1,971,566.80

應付贖回款

TWD -264,087,133.00

現金

TWD 352,941,198.00

現金

USD 4,223,308.82

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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持股權重(%)

股數

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12.45

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相較昨收漲跌幅%

1.38%

2026/05/07

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季配

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申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 USD = 156.3900 JPY ,

1 USD = 31.4680 TWD

(2026/05/06)

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附買回債券

其他資產