聯絡我們 最新預估淨值
14.75
2026/06/22
相較昨收漲跌幅%
1.10%
2026/06/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
14.59 (2026/06/18)
4.3634%
14.43 (2026/06/18)
-0.16
( -1.10 % )
13.98 (2026/06/17)
1.1577%
14.00 (2026/06/17)
0.02
( 0.14 % )
13.82 (2026/06/16)
-2.3322%
14.06 (2026/06/16)
0.24
( 1.74 % )
14.15 (2026/06/15)
6.2312%
13.83 (2026/06/15)
-0.32
( -2.26 % )
13.32 (2026/06/12)
1.9908%
13.10 (2026/06/12)
-0.22
( -1.65 % )
13.06 (2026/06/11)
5.4076%
12.52 (2026/06/11)
-0.54
( -4.13 % )
12.39 (2026/06/10)
-3.1274%
12.55 (2026/06/10)
0.16
( 1.29 % )
12.79 (2026/06/09)
-0.7758%
13.08 (2026/06/09)
0.29
( 2.27 % )
12.89 (2026/06/08)
2.3016%
12.62 (2026/06/08)
-0.27
( -2.09 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
14.59
(2026/06/18)
最低
12.39
(2026/06/10)
成立至今淨值 最高
14.59
(2026/06/18)
最低
9.97
(2026/04/08)