聯絡我們 最新預估淨值
11.51
2026/08/06
相較昨收漲跌幅%
-1.03%
2026/08/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
11.63 (2026/08/05)
-0.7679%
11.77 (2026/08/05)
0.14
( 1.20 % )
11.72 (2026/08/04)
4.5495%
11.23 (2026/08/04)
-0.49
( -4.18 % )
11.21 (2026/08/03)
2.1878%
11.11 (2026/08/03)
-0.10
( -0.89 % )
10.97 (2026/07/31)
1.8570%
11.20 (2026/07/31)
0.23
( 2.10 % )
10.77 (2026/07/30)
6.0039%
10.24 (2026/07/30)
-0.53
( -4.92 % )
10.16 (2026/07/29)
-3.7879%
10.35 (2026/07/29)
0.19
( 1.87 % )
10.56 (2026/07/28)
-4.0872%
10.76 (2026/07/28)
0.20
( 1.89 % )
11.01 (2026/07/27)
-2.2202%
11.42 (2026/07/27)
0.41
( 3.72 % )
11.26 (2026/07/24)
-3.0981%
11.47 (2026/07/24)
0.21
( 1.87 % )
11.62 (2026/07/23)
-0.4284%
11.66 (2026/07/23)
0.04
( 0.34 % )
11.67 (2026/07/22)
-0.5115%
11.65 (2026/07/22)
-0.02
( -0.17 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
12.75
(2026/07/06)
最低
10.16
(2026/07/29)
成立至今淨值 最高
14.91
(2026/06/22)
最低
9.97
(2026/04/08)