聯絡我們 最新預估淨值
12.45
2026/05/07
相較昨收漲跌幅%
1.38%
2026/05/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
12.28 (2026/05/06)
1.8242%
12.21 (2026/05/06)
-0.07
( -0.57 % )
12.06 (2026/05/05)
2.7257%
11.76 (2026/05/05)
-0.30
( -2.49 % )
11.74 (2026/05/04)
2.8922%
11.80 (2026/05/04)
0.06
( 0.51 % )
11.41 (2026/04/30)
3.3514%
11.15 (2026/04/30)
-0.26
( -2.28 % )
11.04 (2026/04/29)
1.4706%
11.08 (2026/04/29)
0.04
( 0.36 % )
10.88 (2026/04/28)
-2.1583%
11.17 (2026/04/28)
0.29
( 2.67 % )
11.12 (2026/04/27)
-0.3584%
11.23 (2026/04/27)
0.11
( 0.99 % )
11.16 (2026/04/24)
2.7624%
11.04 (2026/04/24)
-0.12
( -1.08 % )
10.86 (2026/04/23)
-0.4583%
10.74 (2026/04/23)
-0.12
( -1.11 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
12.28
(2026/05/06)
最低
9.97
(2026/04/08)
成立至今淨值 最高
12.28
(2026/05/06)
最低
9.97
(2026/04/08)