聯絡我們 最新預估淨值
11.27
2026/09/21
相較昨收漲跌幅%
0.71%
2026/09/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
11.19 (2026/09/18)
1.3587%
11.05 (2026/09/18)
-0.14
( -1.25 % )
11.04 (2026/09/17)
1.1916%
10.90 (2026/09/17)
-0.14
( -1.27 % )
10.91 (2026/09/16)
0.7387%
10.81 (2026/09/16)
-0.10
( -0.92 % )
10.83 (2026/09/15)
0.0924%
10.77 (2026/09/15)
-0.06
( -0.55 % )
10.82 (2026/09/14)
-1.2774%
10.75 (2026/09/14)
-0.07
( -0.65 % )
10.96 (2026/09/11)
0.2745%
10.88 (2026/09/11)
-0.08
( -0.73 % )
10.93 (2026/09/10)
-1.3538%
11.02 (2026/09/10)
0.09
( 0.82 % )
11.08 (2026/09/09)
0.2715%
11.04 (2026/09/09)
-0.04
( -0.36 % )
11.05 (2026/09/08)
0.0906%
11.07 (2026/09/08)
0.02
( 0.18 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
11.41
(2026/08/27)
最低
10.8
(2026/09/02)
成立至今淨值 最高
14.91
(2026/06/22)
最低
9.97
(2026/04/08)