聯絡我們 00997A 群益美國增長主動式ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
12.42
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
-2.89%
2026/06/10
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 12,441,275,931
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 12.79
已發行受益權單位總數-台幣交易
972,877,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
MU US
美光科技公司
6.44%
27,074
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
5.8%
13,863
STX US
希捷科技控股公開有限公司
5.59%
25,967
WDC US
威騰電子公司
5.52%
41,940
MRVL US
Marvell Technology Inc
4.08%
60,132
AMD US
超微半導體公司
3.6%
29,807
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.17%
38,116
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.89%
31,160
COHR US
連貫公司
2.8%
30,886
NVDA US
輝達公司
2.74%
51,763
MU US
美光科技公司
6.44%
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
5.8%
STX US
希捷科技控股公開有限公司
5.59%
WDC US
威騰電子公司
5.52%
MRVL US
Marvell Technology Inc
4.08%
AMD US
超微半導體公司
3.6%
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.17%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.89%
COHR US
連貫公司
2.8%
NVDA US
輝達公司
2.74%
附買回債券
債券附買回-P10台積5C
TWD 50,005,104.00
債券附買回-P12國壽1A
TWD 20,012,012.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P15凱基證2
TWD 50,005,104.00
其他資產
應收付證券款
KRW -8,717,691,451.00
應收付證券款
USD -5,758,375.60
應付贖回款
TWD -211,976,792.00
現金
TWD 108,838,316.00
現金
USD 25,003,028.57
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數