聯絡我們 00997A 群益美國增長主動式ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
14.75
2026/06/22
相較昨收漲跌幅%
1.10%
2026/06/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 13,141,390,088
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 13.98
已發行受益權單位總數-台幣交易
939,877,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
MU US
美光科技公司
6.78%
27,074
WDC US
威騰電子公司
6.66%
38,940
STX US
希捷科技控股公開有限公司
6.65%
25,967
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
6.52%
13,863
MRVL US
Marvell Technology Inc
4.18%
60,132
009150 KS
三星電機
3.71%
11,500
AMD US
超微半導體公司
3.67%
29,807
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.43%
38,116
4062 JP
揖斐電有限公司
3.27%
90,768
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.72%
31,160
MU US
美光科技公司
6.78%
WDC US
威騰電子公司
6.66%
STX US
希捷科技控股公開有限公司
6.65%
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
6.52%
MRVL US
Marvell Technology Inc
4.18%
009150 KS
三星電機
3.71%
AMD US
超微半導體公司
3.67%
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.43%
4062 JP
揖斐電有限公司
3.27%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
2.72%
附買回債券
債券附買回-P12國壽1A
TWD 20,016,216.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 50,011,910.00
債券附買回-P14玉控2A
TWD 30,000,000.00
其他資產
應收付證券款
EUR 8,524,774.79
應收付證券款
TWD 133,804,163.00
應付贖回款
TWD -481,504,451.00
現金
TWD 241,414,819.00
現金
USD 13,564,248.35
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數