聯絡我們 00997A 群益美國增長主動式ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
11.5
2026/08/06
相較昨收漲跌幅%
-1.12%
2026/08/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 14,869,499,734
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 11.72
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,268,377,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
AMD US
ADVANCED MICRO DEVICES
5.99%
52,840
MU US
美光科技公司
4.54%
23,302
AMAT US
應用材料
4.27%
35,718
MRVL US
Marvell Technology Inc
3.37%
70,533
WDC US
WESTERN DIGITAL CORP
3.35%
27,954
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
3.29%
39,899
LITE US
魯門特姆控股公司
2.94%
15,819
AAPL US
蘋果公司
2.72%
40,258
LRCX US
科林研發股份有限公司
2.65%
38,116
CRWD US
Crowdstrike控股公司
2.64%
57,213
AMD US
ADVANCED MICRO DEVICES
5.99%
MU US
美光科技公司
4.54%
AMAT US
應用材料
4.27%
MRVL US
Marvell Technology Inc
3.37%
WDC US
WESTERN DIGITAL CORP
3.35%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
3.29%
LITE US
魯門特姆控股公司
2.94%
AAPL US
蘋果公司
2.72%
LRCX US
科林研發股份有限公司
2.65%
CRWD US
Crowdstrike控股公司
2.64%
附買回債券
債券附買回-P07鴻海1E
TWD 50,025,870.00
其他資產
應收付證券款
USD -7,246,815.92
應付贖回款
TWD -21,086,157.00
現金
TWD 325,680,287.00
現金
USD 27,532,357.36
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數