聯絡我們 00997A 群益美國增長主動式ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
最新預估淨值
12.45
2026/05/07
相較昨收漲跌幅%
1.38%
2026/05/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 11,747,105,224
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 12.28
已發行受益權單位總數-台幣交易
956,377,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WDC US
威騰電子公司
6.59%
50,940
STX US
希捷科技控股公開有限公司
6.31%
29,967
MU US
美光科技公司
5.91%
33,077
LITE US
魯門特姆控股公司
5.63%
22,255
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
5.4%
14,302
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
4.7%
44,124
TER US
泰瑞達公司
3.44%
33,557
CIEN US
喜雅納公司
3.26%
21,093
4062 JP
揖斐電有限公司
3.11%
135,868
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.03%
38,116
WDC US
威騰電子公司
6.59%
STX US
希捷科技控股公開有限公司
6.31%
MU US
美光科技公司
5.91%
LITE US
魯門特姆控股公司
5.63%
SNDK US
晟碟公司（德拉瓦州）
5.4%
GOOGL US
ALPHABET INC-CL A
4.7%
TER US
泰瑞達公司
3.44%
CIEN US
喜雅納公司
3.26%
4062 JP
揖斐電有限公司
3.11%
LRCX US
科林研發股份有限公司
3.03%
附買回債券
債券附買回-P10台聚2A
TWD 30,007,198.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12凱基壽1
TWD 20,008,168.00
債券附買回-P13永昌證1
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P13富邦金6
TWD 40,008,631.00
債券附買回-P15興富發1
TWD 20,008,913.00
其他資產
應收付證券款
USD 1,971,566.80
應付贖回款
TWD -264,087,133.00
現金
TWD 352,941,198.00
現金
USD 4,223,308.82
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數