【創新科技】台灣AI供應鏈戰略地位前景依舊強勁

台灣AI供應鏈戰略地位前景依舊強勁

【經理人評論】群益創新科技基金 6月基金經理人評論

 

• 經理人最新市場看法
  
  就本次COMPUTEX展出內容來看，AI已經無所不在，從大型資料中心到邊緣裝置，擴及到企業級的AI應用，整體而言未來AI發展路徑愈加清晰。
   

• 台灣在AI供應鏈的戰略地位
  
  從半導體製造獨強，擴展到全系列伺服器等 ，軟硬體重要性兼備
  
  高階製程領先地位難撼，AI與半導體供應鏈前景依舊強勁

   

• 掌握台股投資機會，精準佈局策略
  
  (1) 台灣供應鏈撐全球，AI浪潮推升台股 / 
  
  台灣供應鏈支撐全球，美國尤為仰賴。歷次科技浪潮中，台灣始終扮關鍵角色，並隨產業演進重要性提升。AI浪潮推動產業升級，預期將複製過往成功經驗，助台股成長並推升市場估值。
  
  (2) 基金投資策略 / 
  
  目前持股仍以電子股為大宗，配置上以AI為主要布局焦點，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

   

• 投資優勢

1. 全球景氣復甦，有利台股後市：台灣疫情相對受控，美歐逐漸走出疫情高峰，看好美、歐重啟經濟後景氣復甦，帶動未來台灣出口持續回溫，提供台股基本面支撐。
2. 政府政策作多，市場信心不減：政策偏多股市，有效提振投資信心。台灣有經常帳盈餘、外匯存底豐沛，匯率相對穩及較高股利率優勢，長期備受市場青睞。
3. 指數站上萬六，台股選股勝出：近年來加權指數屢破新高，科技股功不可沒，不過類股輪動下，選股不選市方為最佳策略，選股能力強的投資團隊為首選。