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【亞太新趨勢平衡】亞太股市動能回溫，AI驅動投資機會
【經理人評論】群益亞太新趨勢平衡基金 4月經理人評論
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市場回顧：
儘管戰事推升油價，加劇市場波動。但隨著指數重回上升趨勢，亞太市場獲利預期持續上修，主要動能包括台灣、南韓及A股市場等；其中，資訊科技、工業、能源及原物料等產業獲利增長上修幅度皆達雙位數。目前亞太股市估值仍處合理水位，顯示短期雖受地緣政治干擾，市場基本面仍具支撐，中長期上升趨勢不變。 -
AI驅動科技升級，聚焦三大關鍵領域：
（1）記憶體：受AI應用持續擴張帶動，記憶體需求維持強勁，呈現價量齊揚格局；在需求旺盛與短期產能受限下，相關報價走勢可望持續獲得支撐。此外，輝達ICMS平台推出後，將進一步推升記憶體需求，帶動產業成長動能延續。
（2）光通訊：在算力需求快速提升下，傳輸效率與能耗逐漸成為關鍵瓶頸，帶動光通訊技術加速升級。目前產業正由可插拔模組，邁向矽光子與共封裝光學等新世代技術，預期隨技術世代交替，將進一步推升整體產業規模，並帶動相關企業獲利成長。
（3）儲能電池：在全球電力需求持續成長帶動下，儲能電池出貨量穩步擴張。隨著電池材料成本回升，電池價格亦有望逐步築底回穩；此外，美國數據中心用電需求增加，也將進一步推升儲能系統電池成長。政策面上，美國限中關稅措施將有利韓廠提升在美市占。
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基金操作策略：
在AI與科技產業高成長趨勢下，提高股票部位至約7成，債券配置降至約1成，以掌握成長型資產表現機會。區域配置方面，加碼台灣、日本及南韓等關鍵科技與AI供應鏈領域，並逐步減持澳洲與印度，以提升整體投組成長動能。
警語：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。詳細資訊請參考群益投信官網。
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