基金特點

投資10年期以上投資等級金融債，且聚焦於國際金融巨擘，包括高盛、富國銀行、美國銀行、摩根大通銀行等，擁有強勁資本水準可抵禦景氣風險
ETF季配息機制，提供投資人資產配置組合之穩定現金流

基本資料

成立日期

2017-12-08

掛牌上市日期

2017-12-15

經理費

30億(含)以下:0.5%/年;30億-100億(含):0.3%/年;100-200億(含):0.25%/年；200億以上:0.2%/年

保管費

30億(含)以下，0.17%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.06%/年

保管銀行

中國信託商業銀行

彭博代碼

00724B TT

理柏代碼

68456364

收益分配評價月份

每年3、6、9、12月的最後一個日曆

股票代號

00724B

交易幣別

新臺幣

交易規格

升降單位

未滿50元者為1分；50元以上為5分

漲跌幅度

無漲跌幅限制

信用交易

上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制

證券交易稅

0‰

次級市場交易手續費

最高 1.425 ‰

申購 / 買回方式

現金

現金申購 / 買回基數

500,000受益權單位或其整倍數

現金申購 / 買回手續費

最高不得超過2%

投資方針

本子基金以追蹤ICE BofA 10年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。

基金經理人

經理人謝明志

現任－群益投信基金經理

曾任－元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人

學歷－國立政治大學金融所碩士

得獎紀錄

2018年財資雜誌亞洲ETF台灣區最佳創新產品獎
2019年晨星暨Smart智富台灣基金獎
2020年傑出基金金鑽獎【一年期固定收益ETF一般型(其他市場)】
2020年《指標》年度台灣基金大獎【氣候保護大獎】

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