基本資料
基金特點
- 投資10年期以上投資等級金融債,且聚焦於國際金融巨擘,包括高盛、富國銀行、美國銀行、摩根大通銀行等,擁有強勁資本水準可抵禦景氣風險
- ETF季配息機制,提供投資人資產配置組合之穩定現金流
基本資料
成立日期
2017-12-08
掛牌上市日期
2017-12-15
經理費
30億(含)以下:0.5%/年;30億-100億(含):0.3%/年;100-200億(含):0.25%/年;200億以上:0.2%/年
保管費
30億(含)以下,0.17%/年;30億(不含)-200億(含),0.10%/年;200億(不含)以上,0.06%/年
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00724B TT
理柏代碼
68456364
收益分配評價月份
每年3、6、9、12月的最後一個日曆
股票代號
00724B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
指數介紹
囊括發行量2.5億美元以上、剩餘10年期以上、在美國市場發行之美元投資等級金融業公司債券,指數表現可觀察金融業龍頭企業。
是否為客製化指數
否
指數彭博代碼
C9P0
指數基期日
1987年12月31日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次,於每月月底生效。
定審頻率:(資訊由新至舊)
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/09/30
調整前成分股/券檔數
153
新增成分股/券檔數
2
刪除成分股/券檔數
0
調整後成分股/券檔數
155
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」,以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司,僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分;50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金以追蹤ICE BofA 10年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標,自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
得獎紀錄
- 2018年財資雜誌亞洲ETF台灣區最佳創新產品獎
- 2019年晨星暨Smart智富台灣基金獎
- 2020年傑出基金金鑽獎【一年期固定收益ETF一般型(其他市場)】
- 2020年《指標》年度台灣基金大獎【氣候保護大獎】
基金經理人
經理人謝明志
現任-群益投信基金經理
曾任-元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人
學歷-國立政治大學金融所碩士