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基本資料
基金特點
- 直接參與美國債券市場
- 該基金標的指數為在美國市場發行之15年期以上美元公司債券指數，涵蓋指數完整3. 由具代表性的龍頭公司所發行的信評佳的公司債所組成
基本資料
成立日期
2019-03-27
掛牌上市日期
2019-04-03
經理費
100億(含)以下，0.30%/年；100億(不含)-200億元(含)，0.25%/年；200億(不含)以上，0.20%/年
保管費
30億(含)以下，0.15%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.05%/年
保管銀行
玉山商業銀行
彭博代碼
00792B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年2、5、8、11月的最後一個日曆
股票代號
00792B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
指數介紹
1.發行人皆為知名國際企業，信用品質佳 2. 涵蓋主要產業，指數組成完整 3.過去系統性事件發生時，指數表現相對穩定
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選成熟市場國家發行人所發行15 年期以上，信用評等為A 級等篩選條件之美元公司債編製而成，為在美國市場發行之15 年期以上信用評等A 級的美元公司債券指數，屬於⾧天期且信評較佳的公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為成熟市場國家發行人所發行15 年期以上且信用評等為
A 級的美元公司債券，相較於屬傳統市值型指數的ICE 15 年期以上公司債指數，更聚焦於信用評等較佳的發行人公司所發行之債券，因此雖然債券違約風險相對小，但相較傳統市值型指數可能有發行人較為集中的風險。
指數彭博代碼
C83L
指數基期日
2015/9/30
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/11/29
調整前成分股/券檔數
407
新增成分股/券檔數
6
刪除成分股/券檔數
13
調整後成分股/券檔數
400
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人謝明志
現任－群益投信基金經理
曾任－元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人
學歷－國立政治大學金融所碩士