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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 342,850,184
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.048
已發行受益權單位總數-台幣交易
9,011,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,023,981
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,977,181
2022-08-11每基數申購總價金差額(元)
TWD -974,701
2022-08-11每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,027,883
2022-08-12預估發行受益權單位數
9,011,000
* 匯率：1 USD = 29.9500 TWD (2022/08/11)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US912828TY62
T 1.625 11/15/22
面額
730,000
市值
730,968
持股權重(%)
6.39%
US912828M805
T 2 11/30/22
面額
518,000
市值
518,948
持股權重(%)
4.53%
US91282CBU45
T 0.125 03/31/23
面額
395,000
市值
387,801
持股權重(%)
3.39%
US91282CCD11
T 0.125 05/31/23
面額
394,000
市值
384,662
持股權重(%)
3.36%
US912828N308
T 2.125 12/31/22
面額
378,000
市值
377,816
持股權重(%)
3.3%
US91282CBN02
T 0.125 02/28/23
面額
382,000
市值
376,135
持股權重(%)
3.29%
US912828VB32
T 1.75 05/15/23
面額
371,000
市值
368,610
持股權重(%)
3.22%
US91282CBG50
T 0.125 01/31/23
面額
373,000
市值
368,127
持股權重(%)
3.22%
US91282CCK53
T 0.125 06/30/23
面額
372,000
市值
362,086
持股權重(%)
3.16%
US91282CBX83
T 0.125 04/30/23
面額
366,000
市值
358,392
持股權重(%)
3.13%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -95,063,060.00
現金
TWD 95,186,316.00
現金
USD 2,173.12
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
差異
成分債券檔數
群益0-1年美債
41
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
46
差異
-5
持債比重(%)
群益0-1年美債
99.98
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
100.00
差異
-0.02
殖利率(%)
群益0-1年美債
2.91
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
2.88
差異
0.04
平均票息率(%)
群益0-1年美債
1.37
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
1.20
差異
0.16
存續期間(年)
群益0-1年美債
0.51
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.49
差異
0.03
到期年限
群益0-1年美債
0.52
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.50
差異
0.03
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。