申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 193,861,987
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 42.9754
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,511,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 21,487,695
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 22,564,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,000,859
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 21,496,141
2024-07-26預估發行受益權單位數
4,511,000
2024-06-30受益人人數
316
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US91282CFG15
T 3 1/4 08/31/24
面額
416,000
市值
420,347
持股權重(%)
7.12%
US91282CGD74
T 4 1/4 12/31/24
面額
408,000
市值
407,492
持股權重(%)
6.9%
US91282CFX48
T 4 1/2 11/30/24
面額
368,000
市值
369,392
持股權重(%)
6.26%
US912810ET17
T 7 5/8 02/15/25
面額
317,000
市值
332,364
持股權重(%)
5.63%
US91282CFN65
T 4 1/4 09/30/24
面額
300,000
市值
303,326
持股權重(%)
5.14%
US91282CFQ96
T 4 3/8 10/31/24
面額
270,000
市值
272,032
持股權重(%)
4.61%
US912810ES34
T 7 1/2 11/15/24
面額
205,000
市值
209,548
持股權重(%)
3.55%
US91282CHD65
T 4.25 05/31/25
面額
200,000
市值
200,040
持股權重(%)
3.39%
US9128284F40
T 2 5/8 03/31/25
面額
200,000
市值
198,453
持股權重(%)
3.36%
US912828Z526
T 1 3/8 01/31/25
面額
200,000
市值
197,523
持股權重(%)
3.35%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD 14,310.21
現金
TWD 68,385.00
現金
USD 14,028.00
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
差異
成分債券檔數
群益0-1年美債
35
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
50
差異
-15
持債比重(%)
群益0-1年美債
99.54
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
99.99
差異
-0.45
殖利率(%)
群益0-1年美債
5.16
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
5.23
差異
-0.07
平均票息率(%)
群益0-1年美債
3.47
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
2.19
差異
1.28
存續期間(年)
群益0-1年美債
0.46
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.43
差異
0.03
到期年限
群益0-1年美債
0.48
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.45
差異
0.03
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。