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00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF

最新預估淨值

41.3413

2026/04/07

相較昨收漲跌幅%

-0.05%

2026/04/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

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查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,716,000
基金淨資產價值(元)
TWD 848,342,161
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.3604
已發行受益權單位總數-台幣交易
20,511,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
1,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,680,176
2026-04-02每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,013,756
2026-04-02每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,684,244
2026-04-07預估發行受益權單位數
20,511,000
*匯率：
1 USD = 32.0000 TWD  
(2026/04/02)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。

債券

債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
3,950,000
4,021,194
15.17%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
3,420,000
3,467,272
13.08%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
2,740,000
2,757,077
10.4%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
2,580,000
2,628,970
9.92%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
2,400,000
2,498,146
9.42%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
2,200,000
2,257,480
8.52%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
2,020,000
2,065,889
7.79%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
1,490,000
1,521,797
5.74%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
970,000
981,233
3.7%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
550,000
555,180
2.09%
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
15.17%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
13.08%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
10.4%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
9.92%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
9.42%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
8.52%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
7.79%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
5.74%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
3.7%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
2.09%

附買回債券

債券附買回-P13台電3A
TWD 7,000,000.00

其他資產

應收付證券款
USD -1,312,014.63
現金
TWD 45,333,522.00
現金
USD 1,831.58

持債特性

群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
39
50
-11
持債比重(%)
99.97
100.00
-0.03
殖利率(%)
3.80
3.73
0.07
平均票息率(%)
4.93
2.85
2.07
存續期間(年)
0.40
0.49
-0.09
到期年限
0.41
0.51
-0.09

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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