申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 191,714,471
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 42.4993
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,511,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 21,249,664
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 22,314,000
2024-04-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,066,961
2024-04-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 21,258,039
2024-04-26預估發行受益權單位數
4,511,000
2024-03-31受益人人數
277
* 匯率:1 USD = 32.5980 TWD (2024/04/25)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US91282CER88
T 2 1/2 05/31/24
面額
547,000
市值
550,950
持股權重(%)
9.37%
US91282CFG15
T 3 1/4 08/31/24
面額
416,000
市值
414,981
持股權重(%)
7.06%
US91282CGD74
T 4 1/4 12/31/24
面額
408,000
市值
410,631
持股權重(%)
6.98%
US91282CFX48
T 4 1/2 11/30/24
面額
368,000
市值
372,743
持股權重(%)
6.34%
US91282CFA45
T 3 07/31/24
面額
336,000
市值
336,232
持股權重(%)
5.72%
US912810ET17
T 7 5/8 02/15/25
面額
317,000
市值
328,007
持股權重(%)
5.58%
US9128286Z85
T 1 3/4 06/30/24
面額
309,000
市值
308,674
持股權重(%)
5.25%
US91282CEX56
T 3 06/30/24
面額
307,000
市值
308,574
持股權重(%)
5.25%
US91282CFN65
T 4 1/4 09/30/24
面額
300,000
市值
299,418
持股權重(%)
5.09%
US91282CFQ96
T 4 3/8 10/31/24
面額
270,000
市值
274,380
持股權重(%)
4.67%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 44,644.00
現金
USD 3,411.40
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
差異
成分債券檔數
群益0-1年美債
33
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
49
差異
-16
持債比重(%)
群益0-1年美債
99.94
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
99.99
差異
-0.05
殖利率(%)
群益0-1年美債
5.37
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
5.39
差異
-0.02
平均票息率(%)
群益0-1年美債
3.31
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
1.98
差異
1.34
存續期間(年)
群益0-1年美債
0.43
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.42
差異
0.01
到期年限
群益0-1年美債
0.45
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
0.44
差異
0.01
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。