聯絡我們 最新預估淨值
41.003
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.08%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.0340 (2026/05/21)
-0.2222%
41.0300 (2026/05/21)
0.00
( -0.01 % )
41.1254 (2026/05/20)
0.0397%
41.1500 (2026/05/20)
0.02
( 0.06 % )
41.1091 (2026/05/19)
0.3214%
41.1300 (2026/05/19)
0.02
( 0.05 % )
40.9774 (2026/05/18)
0.1092%
41.1200 (2026/05/18)
0.14
( 0.35 % )
40.9327 (2026/05/15)
0.0741%
40.9100 (2026/05/15)
-0.02
( -0.06 % )
40.9024 (2026/05/14)
-0.0464%
40.9600 (2026/05/14)
0.06
( 0.14 % )
40.9214 (2026/05/13)
0.0122%
40.9400 (2026/05/13)
0.02
( 0.05 % )
40.9164 (2026/05/12)
0.4776%
40.8200 (2026/05/12)
-0.10
( -0.24 % )
40.7219 (2026/05/11)
0.0108%
40.7400 (2026/05/11)
0.02
( 0.04 % )
40.7175 (2026/05/08)
0.0199%
40.7500 (2026/05/08)
0.03
( 0.08 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
41.1254
(2026/05/20)
最低
40.7008
(2026/04/27)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
1.47%
六個月
4.78%
一年
2.65%
二年
5.70%
三年
17.43%
五年
31.18%
成立至今
20.95%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30