聯絡我們 最新預估淨值
41.2873
2026/07/07
相較昨收漲跌幅%
0.30%
2026/07/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.1628 (2026/07/06)
0.3736%
41.1600 (2026/07/06)
0.00
( -0.01 % )
41.0096 (2026/07/02)
0.2351%
40.9000 (2026/07/02)
-0.11
( -0.27 % )
40.9134 (2026/07/01)
0.0709%
40.8900 (2026/07/01)
-0.02
( -0.06 % )
40.8844 (2026/06/30)
-0.1356%
40.9100 (2026/06/30)
0.03
( 0.06 % )
40.9399 (2026/06/29)
-0.0332%
40.8800 (2026/06/29)
-0.06
( -0.15 % )
40.9535 (2026/06/26)
0.2153%
40.8300 (2026/06/26)
-0.12
( -0.30 % )
40.8655 (2026/06/25)
0.1979%
40.8100 (2026/06/25)
-0.06
( -0.14 % )
40.7848 (2026/06/24)
0.4448%
40.7600 (2026/06/24)
-0.02
( -0.06 % )
40.6042 (2026/06/23)
0.1727%
40.5600 (2026/06/23)
-0.04
( -0.11 % )
40.5342 (2026/06/22)
0.2245%
40.5600 (2026/06/22)
0.03
( 0.06 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
41.2146
(2026/06/10)
最低
40.4434
(2026/06/18)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
1.18%
六個月
1.45%
一年
8.44%
二年
4.83%
三年
16.06%
五年
31.07%
成立至今
19.90%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31