聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.2773 (2026/08/20)
-0.0225%
41.1700 (2026/08/20)
-0.11
( -0.26 % )
41.2866 (2026/08/19)
0.1475%
41.1600 (2026/08/19)
-0.13
( -0.31 % )
41.2258 (2026/08/18)
0.3691%
41.1600 (2026/08/18)
-0.07
( -0.16 % )
41.0742 (2026/08/17)
-0.5226%
41.1800 (2026/08/17)
0.11
( 0.26 % )
41.2900 (2026/08/14)
-0.4593%
41.3300 (2026/08/14)
0.04
( 0.10 % )
41.4805 (2026/08/13)
-0.1697%
41.5200 (2026/08/13)
0.04
( 0.10 % )
41.5510 (2026/08/12)
-0.1699%
41.5500 (2026/08/12)
0.00
( 0.00 % )
41.6217 (2026/08/11)
0.2773%
41.5700 (2026/08/11)
-0.05
( -0.12 % )
41.5066 (2026/08/10)
-0.3720%
41.5400 (2026/08/10)
0.03
( 0.08 % )
41.6616 (2026/08/07)
0.3294%
41.5400 (2026/08/07)
-0.12
( -0.29 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
41.8464
(2026/08/04)
最低
41.0742
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
2.86%
六個月
4.37%
一年
12.20%
二年
6.23%
三年
16.86%
五年
34.97%
成立至今
24.41%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31