聯絡我們 最新預估淨值
41.1112
2026/04/08
相較昨收漲跌幅%
-0.60%
2026/04/08
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.3583 (2026/04/07)
-0.0051%
41.3300 (2026/04/07)
-0.03
( -0.07 % )
41.3604 (2026/04/02)
0.1324%
41.3800 (2026/04/02)
0.02
( 0.05 % )
41.3057 (2026/04/01)
-0.0462%
41.3100 (2026/04/01)
0.00
( 0.01 % )
41.3248 (2026/03/31)
-0.2096%
41.5200 (2026/03/31)
0.20
( 0.47 % )
41.4116 (2026/03/30)
0.5334%
41.3300 (2026/03/30)
-0.08
( -0.20 % )
41.1919 (2026/03/27)
0.1327%
41.2600 (2026/03/27)
0.07
( 0.17 % )
41.1373 (2026/03/26)
-0.1890%
41.2400 (2026/03/26)
0.10
( 0.25 % )
41.2152 (2026/03/25)
-0.4149%
41.2600 (2026/03/25)
0.04
( 0.11 % )
41.3869 (2026/03/24)
-0.4251%
41.3600 (2026/03/24)
-0.03
( -0.07 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
42.0006
(2026/03/16)
最低
41.1098
(2026/03/18)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
0.26%
六個月
3.92%
一年
-1.21%
二年
7.42%
三年
17.11%
五年
29.21%
成立至今
18.50%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28