聯絡我們 最新預估淨值
40.5952
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.28%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
40.7074 (2026/10/02)
-0.0508%
40.8000 (2026/10/02)
0.09
( 0.23 % )
40.7281 (2026/10/01)
0.2881%
40.8000 (2026/10/01)
0.07
( 0.18 % )
40.6111 (2026/09/30)
-0.2907%
40.6900 (2026/09/30)
0.08
( 0.19 % )
40.7295 (2026/09/29)
0.3331%
40.6100 (2026/09/29)
-0.12
( -0.29 % )
40.5943 (2026/09/24)
0.4735%
40.6300 (2026/09/24)
0.04
( 0.09 % )
40.4030 (2026/09/23)
0.0523%
40.4600 (2026/09/23)
0.06
( 0.14 % )
40.3819 (2026/09/22)
-0.2566%
40.4600 (2026/09/22)
0.08
( 0.19 % )
40.4858 (2026/09/21)
-0.0296%
40.5200 (2026/09/21)
0.03
( 0.08 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
41.2178
(2026/09/15)
最低
40.3819
(2026/09/22)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
2.16%
六個月
3.37%
一年
7.43%
二年
6.96%
三年
13.09%
五年
33.83%
成立至今
22.49%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31