聯絡我們 最新預估淨值
41.1364
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.0406 (2026/02/11)
-0.4260%
41.0400 (2026/02/11)
0.00
( 0.00 % )
41.2162 (2026/02/10)
0.0148%
41.2300 (2026/02/10)
0.01
( 0.03 % )
41.2101 (2026/02/09)
-0.4452%
41.3200 (2026/02/09)
0.11
( 0.27 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
41.3944
(2026/02/06)
最低
40.8114
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
43.7246
(2025/03/17)
最低
35.3432
(2022/01/04)
基金績效
三個月
3.27%
六個月
7.50%
一年
-0.10%
二年
9.47%
三年
19.78%
五年
29.32%
成立至今
19.20%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31