基金特點
- 信評及流動性高:美國政府公債信評高,流動性佳
- 波動風險相對低:波動低於同殖利率水準之長天期公債
- 抗風險能力較佳:是投資避險的好工具
- 利率風險相對低:較不受殖利率波動影響
基本資料
成立日期
2019-10-08
掛牌上市日期
2019-10-18
經理費
0.1%
保管費
0.04%
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00859B TT
理柏代碼
68572683
收益分配評價月份
每年2、5、8、11月的最後一個日曆
股票代號
00859B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
指數介紹
該指數為美國財政部所發行之公債,剩餘年限小於 1 年之債券指數。美國財政部發行之公債。具有信用品質佳、流動性佳等特點,且美國公債為資產配置中較佳之避險工具,提供投資人穩健投資工具
是否為客製化指數
否
指數彭博代碼
G0QA
指數基期日
1992年6月4日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次,於每月月底生效。
定審頻率:(資訊由新至舊)
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/09/30
調整前成分股/券檔數
51
新增成分股/券檔數
4
刪除成分股/券檔數
4
調整後成分股/券檔數
51
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」,以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司,僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分;50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
基金經理人
經理人李鈺涵
現任-群益投信基金經理
曾任-群益投信量化及策略投資部研究員 ; 康和期貨信託事業部研究員
學歷-美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士