聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
41.1364
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 657,101,450
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.0406
已發行受益權單位總數-台幣交易
16,011,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
3,400,000
3,444,724
16.47%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
3,045,000
3,094,446
14.79%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
2,580,000
2,704,819
12.93%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
2,400,000
2,488,541
11.9%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
2,430,000
2,451,892
11.72%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
900,000
922,205
4.41%
US91282CGR60
T 4 5/8 03/15/26
790,000
805,595
3.85%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
700,000
715,265
3.42%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
620,000
624,312
2.98%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
600,000
611,245
2.92%
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
16.47%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
14.79%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
12.93%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
11.9%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
11.72%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
4.41%
US91282CGR60
T 4 5/8 03/15/26
3.85%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
3.42%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
2.98%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
2.92%
其他資產
現金
TWD 141,465.00
現金
USD 14,056.72
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
39
49
-10
持債比重(%)
99.91
100.00
-0.09
殖利率(%)
3.67
3.66
0.01
平均票息率(%)
5.06
2.82
2.24
存續期間(年)
0.44
0.47
-0.03
到期年限
0.46
0.48
-0.03
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)