聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 1,292,251,985
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.0096
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,511,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
5,000,000
5,043,124
12.47%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
4,580,000
4,635,376
11.46%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
4,240,000
4,280,634
10.58%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
3,990,000
4,051,163
10.02%
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
3,870,000
3,898,906
9.64%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
3,750,000
3,800,466
9.4%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
3,450,000
3,510,693
8.68%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
3,080,000
3,167,247
7.83%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
2,770,000
2,885,598
7.13%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
550,000
560,358
1.39%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
12.47%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
11.46%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
10.58%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
10.02%
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
9.64%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
9.4%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
8.68%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
7.83%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
7.13%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
1.39%
其他資產
應收付證券款
USD -2,577,518.44
現金
TWD 97,451,828.00
現金
USD 10,472.51
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
40
50
-10
持債比重(%)
99.97
100.00
-0.03
殖利率(%)
3.94
3.93
0.00
平均票息率(%)
4.96
2.92
2.04
存續期間(年)
0.48
0.48
0.00
到期年限
0.51
0.51
0.00
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)