聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
41.1121
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.40%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 1,135,835,421
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.2866
已發行受益權單位總數-台幣交易
27,511,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
5,050,000
5,116,691
14.41%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
5,000,000
5,069,256
14.28%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
4,580,000
4,658,682
13.12%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
4,240,000
4,304,705
12.12%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
4,150,000
4,228,985
11.91%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
3,450,000
3,527,663
9.94%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
2,770,000
2,810,216
7.92%
US91282CKZ31
T 4 3/8 07/15/27
1,160,000
1,168,454
3.29%
US91282CKE02
T 4 1/4 03/15/27
500,000
510,114
1.44%
US91282CJP77
T 4 3/8 12/15/26
450,000
454,328
1.28%
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
14.41%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
14.28%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
13.12%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
12.12%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
11.91%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
9.94%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
7.92%
US91282CKZ31
T 4 3/8 07/15/27
3.29%
US91282CKE02
T 4 1/4 03/15/27
1.44%
US91282CJP77
T 4 3/8 12/15/26
1.28%
其他資產
現金
TWD 16,371.00
現金
USD 18,632.17
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
41
48
-7
持債比重(%)
99.95
99.92
0.03
殖利率(%)
3.92
3.90
0.02
平均票息率(%)
4.82
2.97
1.85
存續期間(年)
0.48
0.45
0.03
到期年限
0.50
0.47
0.03
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)