聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
40.5911
2026/10/06
相較昨收漲跌幅%
0.08%
2026/10/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 1,460,573,793
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 40.5591
已發行受益權單位總數-台幣交易
36,011,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
6,110,000
6,205,919
13.49%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
5,910,000
6,018,002
13.09%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
5,900,000
6,008,088
13.06%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
5,760,000
5,889,189
12.81%
US91282CKZ31
T 4 3/8 07/15/27
4,930,000
4,975,852
10.82%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
4,270,000
4,345,777
9.45%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
3,450,000
3,545,610
7.71%
US91282CJP77
T 4 3/8 12/15/26
2,690,000
2,727,394
5.93%
US912810FA17
T 6 3/8 08/15/27
2,040,000
2,090,708
4.55%
US91282CKE02
T 4 1/4 03/15/27
500,000
501,290
1.09%
US91282CKV27
T 4 5/8 06/15/27
13.49%
US91282CKR15
T 4 1/2 05/15/27
13.09%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
13.06%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
12.81%
US91282CKZ31
T 4 3/8 07/15/27
10.82%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
9.45%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
7.71%
US91282CJP77
T 4 3/8 12/15/26
5.93%
US912810FA17
T 6 3/8 08/15/27
4.55%
US91282CKE02
T 4 1/4 03/15/27
1.09%
其他資產
現金
TWD 18,317,513.00
現金
USD 9,495.75
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
40
50
-10
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
4.30
4.32
-0.02
平均票息率(%)
4.87
2.99
1.87
存續期間(年)
0.46
0.48
-0.02
到期年限
0.48
0.50
-0.02
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)