聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
41.003
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.08%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 903,200,422
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.034
已發行受益權單位總數-台幣交易
22,011,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
3,790,000
3,832,605
13.41%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
3,550,000
3,578,676
12.52%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
3,520,000
3,537,124
12.37%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
3,250,000
3,295,728
11.53%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
3,080,000
3,155,196
11.04%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
3,020,000
3,077,370
10.77%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
1,010,000
1,048,465
3.67%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
970,000
986,336
3.45%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
600,000
606,061
2.12%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
550,000
558,044
1.95%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
13.41%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
12.52%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
12.37%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
11.53%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
11.04%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
10.77%
US912810EZ76
T 6 5/8 02/15/27
3.67%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
3.45%
US91282CKJ98
T 4 1/2 04/15/27
2.12%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
1.95%
其他資產
現金
TWD 11,116.00
現金
USD 381,764.86
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
41
49
-8
持債比重(%)
98.66
99.92
-1.26
殖利率(%)
3.70
3.76
-0.05
平均票息率(%)
4.93
2.89
2.04
存續期間(年)
0.40
0.45
-0.05
到期年限
0.41
0.46
-0.05
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)