聯絡我們 00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF
最新預估淨值
41.3762
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.04%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 805,915,663
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.3057
已發行受益權單位總數-台幣交易
19,511,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
3,950,000
4,021,009
15.94%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
3,120,000
3,163,194
12.54%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
2,580,000
2,629,571
10.43%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
2,400,000
2,498,811
9.91%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
2,350,000
2,364,701
9.38%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
1,900,000
1,949,549
7.73%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
1,720,000
1,759,063
6.97%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
1,490,000
1,521,761
6.03%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
970,000
981,361
3.89%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
550,000
555,180
2.2%
US91282CKS97
T 4 7/8 05/31/26
15.94%
US91282CKY65
T 4 5/8 06/30/26
12.54%
US912810EX29
T 6 3/4 08/15/26
10.43%
US912810EY02
T 6 1/2 11/15/26
9.91%
US91282CHY03
T 4 5/8 09/15/26
9.38%
US91282CJC64
T 4 5/8 10/15/26
7.73%
US91282CJK80
T 4 5/8 11/15/26
6.97%
US91282CKK61
T 4 7/8 04/30/26
6.03%
US91282CHM64
T 4 1/2 07/15/26
3.89%
US91282CLB53
T 4 3/8 07/31/26
2.2%
附買回債券
債券附買回-P13台電3A
TWD 7,000,000.00
其他資產
現金
TWD 3,969,034.00
現金
USD 1,831.58
持債特性
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
39
50
-11
持債比重(%)
99.89
100.00
-0.11
殖利率(%)
3.75
3.74
0.01
平均票息率(%)
4.94
2.85
2.09
存續期間(年)
0.40
0.49
-0.10
到期年限
0.41
0.51
-0.10
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)