聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.375
除息日前一日之淨值
42.5355
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
41.3805
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/11/30
除息交易日
2023/12/18
配息發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.358
除息日前一日之淨值
40.7779
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/08/31
除息交易日
2023/09/18
配息發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
41.4792
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/05/31
除息交易日
2023/06/16
配息發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.188
除息日前一日之淨值
39.5884
當期配息率
0.47%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/02/28
除息交易日
2023/03/16
配息發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.173
除息日前一日之淨值
39.2623
當期配息率
0.44%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/11/30
除息交易日
2022/12/16
配息發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.169
除息日前一日之淨值
39.0149
當期配息率
0.43%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/08/31
除息交易日
2022/09/19
配息發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
39.8000
當期配息率
0.30%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.124
除息日前一日之淨值
37.8389
當期配息率
0.33%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6163
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.7298
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
35.6973
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.8401
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6341
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.048
除息日前一日之淨值
36.5295
當期配息率
0.13%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。