歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
41.3805
年化配息率
3.50%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/11/30
除息交易日
2023/12/18
配息發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.358
除息日前一日之淨值
40.7779
年化配息率
3.51%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/08/31
除息交易日
2023/09/18
配息發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
41.4792
年化配息率
3.49%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/05/31
除息交易日
2023/06/16
配息發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.188
除息日前一日之淨值
39.5884
年化配息率
1.90%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/02/28
除息交易日
2023/03/16
配息發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.173
除息日前一日之淨值
39.2623
年化配息率
1.76%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/11/30
除息交易日
2022/12/16
配息發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.169
除息日前一日之淨值
39.0149
年化配息率
1.73%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/08/31
除息交易日
2022/09/19
配息發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
39.8000
年化配息率
1.21%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.124
除息日前一日之淨值
37.8389
年化配息率
1.31%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6163
年化配息率
0.98%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.7298
年化配息率
1.00%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
35.6973
年化配息率
1.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.8401
年化配息率
0.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6341
年化配息率
0.98%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.048
除息日前一日之淨值
36.5295
年化配息率
0.53%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/08/31
除息交易日
2020/09/16
配息發放日
2020/10/15
每單位分配金額(元)
0.096
除息日前一日之淨值
38.0540
年化配息率
1.01%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。新增基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。