聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.124
除息日前一日之淨值
37.8389
年化配息率
1.31%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6163
年化配息率
0.98%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.7298
年化配息率
1.00%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
35.6973
年化配息率
1.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.089
除息日前一日之淨值
35.8401
年化配息率
0.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
36.6341
年化配息率
0.98%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.048
除息日前一日之淨值
36.5295
年化配息率
0.53%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/08/31
除息交易日
2020/09/16
配息發放日
2020/10/15
每單位分配金額(元)
0.096
除息日前一日之淨值
38.0540
年化配息率
1.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/05/31
除息交易日
2020/06/16
配息發放日
2020/07/14
每單位分配金額(元)
0.199
除息日前一日之淨值
38.8715
年化配息率
2.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/02/29
除息交易日
2020/03/17
配息發放日
2020/04/14
每單位分配金額(元)
0.187
除息日前一日之淨值
39.6280
年化配息率
1.89%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/11/30
除息交易日
2019/12/16
配息發放日
2020/01/14
每單位分配金額(元)
0.100
除息日前一日之淨值
39.5623
年化配息率
1.71%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。