聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
37.6085
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.34%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 100,927,383
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.7864
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,671,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
110,000
115,791
3.66%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
110,000
115,476
3.65%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
100,000
105,520
3.34%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
100,000
105,176
3.32%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
100,000
104,433
3.3%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
100,000
102,537
3.24%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
90,000
93,251
2.95%
US06051GLC14
BAC 6.204 11/10/28
90,000
93,243
2.95%
US14040HCZ64
COF 6.312 06/08/29
90,000
93,038
2.94%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
90,000
91,008
2.88%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
3.66%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
3.65%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
3.34%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
3.32%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
3.3%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
3.24%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
2.95%
US06051GLC14
BAC 6.204 11/10/28
2.95%
US14040HCZ64
COF 6.312 06/08/29
2.94%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
2.88%
其他資產
應收付證券款
USD -4,907.35
現金
TWD 38,659.00
現金
USD 13,078.40
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
158
763
-605
持債比重(%)
99.77
100.00
-0.23
殖利率(%)
5.64
5.53
0.11
平均票息率(%)
5.89
5.00
0.89
存續期間(年)
1.87
2.58
-0.71
到期年限
2.09
2.88
-0.80
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)