聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 121,737,651
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.3909
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,171,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
220,000
230,251
6.04%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
200,000
209,514
5.5%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
190,000
197,512
5.18%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
130,000
133,694
3.51%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
110,000
115,842
3.04%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
100,000
105,565
2.77%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
100,000
105,530
2.77%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
100,000
104,709
2.75%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
100,000
103,163
2.71%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
100,000
98,998
2.6%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
6.04%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
5.5%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
5.18%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
3.51%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
3.04%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
2.77%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
2.77%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
2.75%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
2.71%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
2.6%
其他資產
現金
TWD 38,420.00
現金
USD 10,350.25
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
156
709
-553
持債比重(%)
99.77
100.00
-0.22
殖利率(%)
4.97
4.79
0.18
平均票息率(%)
5.92
4.97
0.95
存續期間(年)
1.99
2.58
-0.59
到期年限
2.22
2.89
-0.67
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)