聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
38.0074
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.39%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 101,989,985
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.1842
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,671,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
110,000
116,582
3.66%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
110,000
115,798
3.63%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
100,000
105,950
3.32%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
100,000
105,327
3.3%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
100,000
105,310
3.3%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
100,000
103,771
3.26%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
100,000
102,868
3.23%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
90,000
94,076
2.95%
US14040HCZ64
COF 6.312 06/08/29
90,000
93,506
2.93%
US06051GLC14
BAC 6.204 11/10/28
90,000
93,304
2.93%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
3.66%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
3.63%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
3.32%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
3.3%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
3.3%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
3.26%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
3.23%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
2.95%
US14040HCZ64
COF 6.312 06/08/29
2.93%
US06051GLC14
BAC 6.204 11/10/28
2.93%
其他資產
現金
TWD 1,126,420.00
現金
USD 4,892.58
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
153
727
-574
持債比重(%)
99.95
99.78
0.17
殖利率(%)
5.04
4.88
0.16
平均票息率(%)
5.90
4.96
0.94
存續期間(年)
1.96
2.58
-0.62
到期年限
2.18
2.87
-0.69
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)