聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
37.7508
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 119,795,659
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.7785
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,171,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
220,000
228,908
6.04%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
200,000
208,269
5.49%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
190,000
196,507
5.18%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
130,000
133,111
3.51%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
110,000
115,395
3.04%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
100,000
105,047
2.77%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
100,000
104,871
2.77%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
100,000
104,138
2.75%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
100,000
102,697
2.71%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
100,000
97,963
2.58%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
6.04%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
5.49%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
5.18%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
3.51%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
3.04%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
2.77%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
2.77%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
2.75%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
2.71%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
2.58%
其他資產
現金
TWD 1,392,703.00
現金
USD 20,556.65
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
150
667
-517
持債比重(%)
99.46
99.66
-0.21
殖利率(%)
4.91
4.75
0.17
平均票息率(%)
5.89
4.96
0.93
存續期間(年)
2.08
2.56
-0.48
到期年限
2.31
2.83
-0.53
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)