聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
38.5323
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 160,175,051
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.4021
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,171,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
335,000
359,888
7.06%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
335,000
354,143
6.94%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
300,000
324,645
6.37%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
220,000
236,419
4.64%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
200,000
214,805
4.21%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
200,000
209,631
4.11%
US29390XAG97
EQIX 4.6 11/15/30
200,000
203,452
3.99%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
190,000
202,162
3.96%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
200,000
202,155
3.96%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
147,000
154,731
3.03%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
7.06%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
6.94%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
6.37%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
4.64%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
4.21%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
4.11%
US29390XAG97
EQIX 4.6 11/15/30
3.99%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
3.96%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
3.96%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
3.03%
其他資產
現金
TWD 6,013.00
現金
USD 10,348.89
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
139
640
-501
持債比重(%)
99.86
99.89
-0.04
殖利率(%)
4.46
4.31
0.16
平均票息率(%)
5.90
4.97
0.94
存續期間(年)
2.29
2.48
-0.19
到期年限
2.55
2.75
-0.20
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)