聯絡我們 00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF
最新預估淨值
38.5691
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.01%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 122,075,190
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.4974
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,171,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
220,000
235,982
6.18%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
200,000
214,534
5.62%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
190,000
195,968
5.13%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
130,000
136,168
3.56%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
110,000
118,451
3.1%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
100,000
107,741
2.82%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
100,000
107,045
2.8%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
100,000
105,064
2.75%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
100,000
104,391
2.73%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
100,000
100,166
2.62%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
6.18%
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
5.62%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
5.13%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
3.56%
USF11494BY03
BPCEGP 6.714 10/19/29
3.1%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
2.82%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
2.8%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
2.75%
US83368TBR86
SOCGEN 6.446 01/10/29
2.73%
US37940XAW20
GPN 4 7/8 11/15/30
2.62%
其他資產
應收付證券款
USD -10,036.99
現金
TWD 40,066.00
現金
USD 23,035.94
持債特性
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
150
663
-513
持債比重(%)
99.66
100.00
-0.34
殖利率(%)
4.83
4.66
0.18
平均票息率(%)
5.91
4.97
0.94
存續期間(年)
2.20
2.58
-0.39
到期年限
2.44
2.87
-0.42
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)