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查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 185,107,769
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 39.6292
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,671,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,814,576
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,807,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -893,684
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,844,316
2024-07-26預估發行受益權單位數
4,671,000
2024-06-30受益人人數
409
* 匯率：1 EUR = 1.0885 USD ,1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
335,000
市值
362,228
持股權重(%)
6.43%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
335,000
市值
352,957
持股權重(%)
6.26%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
270,000
市值
281,978
持股權重(%)
5%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
250,000
市值
267,027
持股權重(%)
4.74%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
220,000
市值
237,004
持股權重(%)
4.2%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
212,015
持股權重(%)
3.76%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
204,363
持股權重(%)
3.63%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
面額
147,000
市值
154,009
持股權重(%)
2.73%
US91159HJP64
USB 6.787 10/26/27
面額
143,000
市值
150,331
持股權重(%)
2.67%
US46647PDX15
JPM 6.087 10/23/29
面額
140,000
市值
147,732
持股權重(%)
2.62%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 15,048.00
現金
USD 33,393.71
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
148
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
656
差異
-508
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.46
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.61
差異
-0.15
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
5.26
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
5.23
差異
0.04
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.87
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.34
差異
1.54
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.55
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.38
差異
0.17
到期年限
群益1-5Y投資級債
2.99
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.67
差異
0.32
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。