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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 165,580,563
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 39.698
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,849,025
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,843,000
2025-01-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -957,186
2025-01-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,878,814
2025-01-17預估發行受益權單位數
4,171,000
2024-12-31受益人人數
410
* 匯率：1 EUR = 1.0289 USD ,1 USD = 32.9260 TWD (2025/01/16)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
335,000
市值
359,493
持股權重(%)
7.15%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
335,000
市值
351,851
持股權重(%)
7%
US05964HAY18
SANTAN 6.607 11/07/28
面額
300,000
市值
318,843
持股權重(%)
6.34%
USU07264AH42
BAYNGR 6 1/8 11/21/26
面額
250,000
市值
256,974
持股權重(%)
5.11%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
220,000
市值
236,029
持股權重(%)
4.69%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
210,838
持股權重(%)
4.19%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
200,000
市值
208,342
持股權重(%)
4.14%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
面額
190,000
市值
198,291
持股權重(%)
3.94%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
面額
147,000
市值
153,729
持股權重(%)
3.06%
US91159HJP64
USB 6.787 10/26/27
面額
143,000
市值
149,782
持股權重(%)
2.98%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 192,553.00
現金
USD 29,610.72
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
156
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
661
差異
-505
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.35
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.76
差異
-0.41
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
5.02
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.96
差異
0.06
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.89
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.45
差異
1.44
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.46
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.32
差異
0.14
到期年限
群益1-5Y投資級債
2.77
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.58
差異
0.18
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。