群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】於113 年4月18日所進行之初級市場配售,可配售組數已用罄,謝謝投資人的支持。
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00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 199,824,866
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.6434
已發行受益權單位總數-台幣交易
5,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,321,685
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,290,000
2024-04-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -886,265
2024-04-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,350,735
2024-04-17預估發行受益權單位數
5,171,000
2024-03-31受益人人數
299
* 匯率:1 EUR = 1.0610 USD ,1 USD = 32.5000 TWD (2024/04/16)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
385,000
市值
416,795
持股權重(%)
6.78%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
380,000
市值
395,711
持股權重(%)
6.44%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
370,000
市值
388,807
持股權重(%)
6.32%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
300,000
市值
319,768
持股權重(%)
5.2%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
274,000
市值
295,389
持股權重(%)
4.8%
US37045XEB82
GM 6 01/09/28
面額
240,000
市值
245,837
持股權重(%)
4%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
209,944
持股權重(%)
3.41%
US46647PDX15
JPM 6.087 10/23/29
面額
198,000
市值
207,237
持股權重(%)
3.37%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
201,148
持股權重(%)
3.27%
US89788MAN20
TFC 6.047 06/08/27
面額
170,000
市值
174,180
持股權重(%)
2.83%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 117,471.00
現金
USD 5,675.40
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
147
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
683
差異
-536
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.87
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.90
差異
-0.03
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
5.79
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
5.73
差異
0.06
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.93
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.12
差異
1.81
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.72
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.36
差異
0.36
到期年限
群益1-5Y投資級債
3.23
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.65
差異
0.59
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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