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查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 115,561,498
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 36.4432
已發行受益權單位總數-台幣交易
3,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,221,618
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,134,699
2022-06-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -751,611
2022-06-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,252,773
2022-06-24預估發行受益權單位數
3,171,000
2022-05-31受益人人數
164
* 匯率：1 EUR = 1.0576 USD ,1 USD = 29.7700 TWD (2022/06/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US064159VL70
BNS 1.3 06/11/25
面額
48,000
市值
44,229
持股權重(%)
1.14%
US00287YCX58
ABBV 3.8 03/15/25
面額
40,000
市值
40,124
持股權重(%)
1.03%
US023135BX34
AMZN 1 05/12/26
面額
41,000
市值
37,229
持股權重(%)
0.96%
US961214ER00
WSTP 1.15 06/03/26
面額
40,000
市值
35,767
持股權重(%)
0.92%
US05565QDU94
BPLN 4.375 PERP
面額
37,000
市值
35,369
持股權重(%)
0.91%
US95000U2K82
WFC 2.164 02/11/26
面額
35,000
市值
33,166
持股權重(%)
0.85%
US00774MAN56
AER 6.5 07/15/25
面額
30,000
市值
31,648
持股權重(%)
0.82%
US025816CS64
AXP 2.55 03/04/27
面額
33,000
市值
30,906
持股權重(%)
0.8%
US456837AP87
INTNED 3.55 04/09/24
面額
30,000
市值
29,957
持股權重(%)
0.77%
US05531FBH55
BBT 2 1/2 08/01/24
面額
30,000
市值
29,582
持股權重(%)
0.76%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 32,285.00
現金
USD 11,167.18
群益1-5年IG債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5年IG債
219
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
627
差異
-408
持債比重(%)
群益1-5年IG債
99.71
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.89
差異
-0.18
殖利率(%)
群益1-5年IG債
4.21
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.15
差異
0.06
平均票息率(%)
群益1-5年IG債
2.26
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.37
差異
-0.11
存續期間(年)
群益1-5年IG債
3.02
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.54
差異
0.47
到期年限
群益1-5年IG債
3.27
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.74
差異
0.53
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。