申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 198,736,775
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.4329
已發行受益權單位總數-台幣交易
5,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,216,474
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,179,000
2024-03-28每基數申購總價金差額(元)
TWD -879,623
2024-03-28每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,245,377
2024-03-29預估發行受益權單位數
5,171,000
2024-02-29受益人人數
289
* 匯率:1 EUR = 1.0818 USD ,1 USD = 32.0000 TWD (2024/03/28)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
385,000
市值
421,066
持股權重(%)
6.78%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
380,000
市值
400,141
持股權重(%)
6.44%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
370,000
市值
393,120
持股權重(%)
6.33%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
300,000
市值
323,452
持股權重(%)
5.21%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
274,000
市值
298,772
持股權重(%)
4.81%
US37045XEB82
GM 6 01/09/28
面額
240,000
市值
249,195
持股權重(%)
4.01%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
213,736
持股權重(%)
3.44%
US46647PDX15
JPM 6.087 10/23/29
面額
198,000
市值
211,032
持股權重(%)
3.4%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
200,466
持股權重(%)
3.23%
US89788MAN20
TFC 6.047 06/08/27
面額
170,000
市值
175,436
持股權重(%)
2.82%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -38,350,522.00
現金
TWD 38,525,220.00
現金
USD 3,951.17
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
147
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
675
差異
-528
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.87
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.67
差異
0.20
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
5.41
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
5.36
差異
0.05
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.93
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.04
差異
1.89
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.77
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.29
差異
0.48
到期年限
群益1-5Y投資級債
3.29
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.56
差異
0.73
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。