申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 163,026,063
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 39.0856
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,542,803
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,522,000
2024-10-18每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,037,837
2024-10-18每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,572,163
2024-10-21預估發行受益權單位數
4,171,000
2024-09-30受益人人數
419
* 匯率:1 EUR = 1.0845 USD ,1 USD = 32.0650 TWD (2024/10/18)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
335,000
市值
371,258
持股權重(%)
7.3%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
335,000
市值
351,672
持股權重(%)
6.92%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
250,000
市值
272,418
持股權重(%)
5.36%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
220,000
市值
243,524
持股權重(%)
4.79%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
218,057
持股權重(%)
4.29%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
200,000
市值
213,941
持股權重(%)
4.21%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
201,274
持股權重(%)
3.96%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
面額
147,000
市值
157,977
持股權重(%)
3.11%
US91159HJP64
USB 6.787 10/26/27
面額
143,000
市值
153,978
持股權重(%)
3.03%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
面額
140,000
市值
146,560
持股權重(%)
2.88%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 62,128.00
現金
USD 15,464.99
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
154
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
658
差異
-504
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.70
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.88
差異
-0.18
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
4.76
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.69
差異
0.06
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
6.01
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.41
差異
1.60
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.40
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.40
差異
0.00
到期年限
群益1-5Y投資級債
2.81
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.68
差異
0.13
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。