聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.5166 (2026/10/21)
-0.6764%
38.6300 (2026/10/21)
0.11
( 0.29 % )
38.7789 (2026/10/20)
0.3491%
38.7400 (2026/10/20)
-0.04
( -0.10 % )
38.6440 (2026/10/19)
0.3360%
38.6000 (2026/10/19)
-0.04
( -0.11 % )
38.5146 (2026/10/16)
-0.0872%
38.6100 (2026/10/16)
0.10
( 0.25 % )
38.5482 (2026/10/15)
1.1389%
38.4700 (2026/10/15)
-0.08
( -0.20 % )
38.1141 (2026/10/14)
-0.3196%
38.3000 (2026/10/14)
0.19
( 0.49 % )
38.2363 (2026/10/13)
0.8652%
38.1200 (2026/10/13)
-0.12
( -0.30 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.7789
(2026/10/20)
最低
37.6148
(2026/10/05)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
-0.50%
六個月
-0.06%
一年
6.11%
二年
6.95%
三年
14.65%
五年
26.37%
成立至今
21.19%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30