聯絡我們 最新預估淨值
38.5323
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.4021 (2026/02/11)
-0.5287%
38.5200 (2026/02/11)
0.12
( 0.31 % )
38.6062 (2026/02/10)
0.0876%
38.6000 (2026/02/10)
-0.01
( -0.02 % )
38.5724 (2026/02/09)
-0.4244%
38.6200 (2026/02/09)
0.05
( 0.12 % )
38.7368 (2026/02/06)
0.0080%
38.7400 (2026/02/06)
0.00
( 0.01 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.7368
(2026/02/06)
最低
38.1568
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
3.53%
六個月
8.44%
一年
2.20%
二年
12.00%
三年
22.78%
五年
24.15%
成立至今
19.66%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31