聯絡我們 最新預估淨值
37.5512
2026/09/09
相較昨收漲跌幅%
-0.08%
2026/09/09
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
37.5825 (2026/09/08)
-0.3468%
37.6000 (2026/09/08)
0.02
( 0.05 % )
37.7133 (2026/09/04)
-0.5469%
37.8300 (2026/09/04)
0.12
( 0.31 % )
37.9207 (2026/09/03)
0.1111%
37.8100 (2026/09/03)
-0.11
( -0.29 % )
37.8786 (2026/09/02)
0.4849%
37.8100 (2026/09/02)
-0.07
( -0.18 % )
37.6958 (2026/09/01)
-0.3329%
37.7200 (2026/09/01)
0.02
( 0.06 % )
37.8217 (2026/08/31)
0.4051%
37.7400 (2026/08/31)
-0.08
( -0.22 % )
37.6691 (2026/08/28)
-0.4069%
37.6600 (2026/08/28)
-0.01
( -0.02 % )
37.8230 (2026/08/27)
-0.4695%
37.9000 (2026/08/27)
0.08
( 0.20 % )
38.0014 (2026/08/26)
-0.2185%
38.0300 (2026/08/26)
0.03
( 0.08 % )
38.0846 (2026/08/25)
0.1051%
38.0400 (2026/08/25)
-0.04
( -0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.8889
(2026/08/11)
最低
37.5825
(2026/09/08)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
2.53%
六個月
3.32%
一年
12.04%
二年
7.22%
三年
20.12%
五年
28.16%
成立至今
23.63%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31