聯絡我們 最新預估淨值
38.4099
2026/03/13
相較昨收漲跌幅%
0.12%
2026/03/13
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.3620 (2026/03/12)
0.2855%
38.3700 (2026/03/12)
0.01
( 0.02 % )
38.2528 (2026/03/11)
-0.6563%
38.3700 (2026/03/11)
0.12
( 0.31 % )
38.5055 (2026/03/10)
-0.3610%
38.4800 (2026/03/10)
-0.03
( -0.07 % )
38.6450 (2026/03/09)
0.8365%
38.4900 (2026/03/09)
-0.16
( -0.40 % )
38.3244 (2026/03/06)
-0.0996%
38.2900 (2026/03/06)
-0.03
( -0.09 % )
38.3626 (2026/03/05)
-0.2877%
38.3200 (2026/03/05)
-0.04
( -0.11 % )
38.4733 (2026/03/04)
0.5136%
38.4700 (2026/03/04)
0.00
( -0.01 % )
38.2767 (2026/03/03)
0.5163%
38.2100 (2026/03/03)
-0.07
( -0.17 % )
38.0801 (2026/03/02)
0.6444%
38.1700 (2026/03/02)
0.09
( 0.24 % )
37.8363 (2026/02/26)
-1.4603%
37.8800 (2026/02/26)
0.04
( 0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.645
(2026/03/09)
最低
37.8363
(2026/02/26)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
0.51%
六個月
4.47%
一年
0.49%
二年
10.90%
三年
21.95%
五年
24.69%
成立至今
19.13%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28