聯絡我們 最新預估淨值
38.8595
2026/07/27
相較昨收漲跌幅%
-0.11%
2026/07/27
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.9017 (2026/07/24)
0.4081%
38.8000 (2026/07/24)
-0.10
( -0.26 % )
38.7436 (2026/07/23)
-0.2179%
38.7400 (2026/07/23)
0.00
( -0.01 % )
38.8282 (2026/07/22)
-0.2482%
38.9100 (2026/07/22)
0.08
( 0.21 % )
38.9248 (2026/07/21)
0.4081%
38.9000 (2026/07/21)
-0.02
( -0.06 % )
38.7666 (2026/07/20)
-0.2814%
38.8600 (2026/07/20)
0.09
( 0.24 % )
38.8760 (2026/07/17)
0.1819%
38.8100 (2026/07/17)
-0.07
( -0.17 % )
38.8054 (2026/07/16)
0.2809%
38.7000 (2026/07/16)
-0.11
( -0.27 % )
38.6967 (2026/07/15)
0.1182%
38.6300 (2026/07/15)
-0.07
( -0.17 % )
38.6510 (2026/07/14)
0.1685%
38.5500 (2026/07/14)
-0.10
( -0.26 % )
38.5860 (2026/07/13)
-0.2727%
38.5100 (2026/07/13)
-0.08
( -0.20 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.9248
(2026/07/21)
最低
38.2552
(2026/06/30)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
0.44%
六個月
2.33%
一年
12.78%
二年
8.74%
三年
20.18%
五年
27.06%
成立至今
21.79%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30