聯絡我們 最新預估淨值
38.1212
2026/04/27
相較昨收漲跌幅%
0.03%
2026/04/27
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.1089 (2026/04/24)
-0.1355%
38.1600 (2026/04/24)
0.05
( 0.13 % )
38.1606 (2026/04/23)
0.0527%
38.1700 (2026/04/23)
0.01
( 0.02 % )
38.1405 (2026/04/22)
0.1949%
38.1000 (2026/04/22)
-0.04
( -0.11 % )
38.0663 (2026/04/21)
-0.2118%
38.1200 (2026/04/21)
0.05
( 0.14 % )
38.1471 (2026/04/20)
-0.3144%
38.1500 (2026/04/20)
0.00
( 0.01 % )
38.2674 (2026/04/17)
0.3493%
38.1600 (2026/04/17)
-0.11
( -0.28 % )
38.1342 (2026/04/16)
-0.3650%
38.1900 (2026/04/16)
0.06
( 0.15 % )
38.2739 (2026/04/15)
-0.1971%
38.3100 (2026/04/15)
0.04
( 0.09 % )
38.3495 (2026/04/14)
-0.3451%
38.2800 (2026/04/14)
-0.07
( -0.18 % )
38.4823 (2026/04/13)
0.3895%
38.4000 (2026/04/13)
-0.08
( -0.21 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.5766
(2026/04/07)
最低
38.0663
(2026/04/21)
成立至今淨值 最高
40.2647
(2025/04/01)
最低
34.9252
(2025/07/03)
基金績效
三個月
1.88%
六個月
6.17%
一年
0.51%
二年
10.79%
三年
22.55%
五年
24.13%
成立至今
21.25%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31