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- 信用風險相對低：多數成分債券信用評等在A級以上
- 波動度相對低：波動低於同天期公債及長天期公司債
- 下檔風險偏低：遇風險事件表現抗震
基本資料
成立日期
2019-10-08
掛牌上市日期
2019-10-18
經理費
新臺幣200億(含)以下，0.20%/年；新臺幣200億以上，0.18%/年
保管費
新臺幣200億(含)以下，0.06%/年；新臺幣200億以上，0.05%/年
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00860B TT
理柏代碼
68572686
收益分配評價月份
每年1、4、7、10月的最後一個日曆
股票代號
00860B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
指數介紹
該指數為在美國市場發行之 BBB-級以上公司債指數，剩餘年限為 1~5 年以內，發行年期 6 年以內，發行人國家為成熟市場，發行量 10 億美元以上之公司債指數。債券發行量大，債券買賣價差越小，且成分債券排除發行年期 6 年以上，可剔除流動性較差之成分債券。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選成熟市場國家發行人所發行剩餘年限為 1~5 年以內，且發行年期 6 年以內，信用評等
為BBB-級以上等篩選條件之美元公司債編製而成，屬於短天期之投資等級公司債指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為成熟市場國家發行人所發行剩餘年期1~5 年以內，且
發行年期 6 年以內，信用評等為BBB-級以上的美元公司債券，相較於屬傳統市值型指數的Markit iBoxx 美元投資等級公司債指數，投資年期較短，對利率變動的敏感性較小，因此當利率往上時，跌幅相對小，但當利率往下時，漲幅則將會落後。
指數彭博代碼
CV6D
指數基期日
2016年4月30日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/09/30
調整前成分股/券檔數
655
新增成分股/券檔數
23
刪除成分股/券檔數
20
調整後成分股/券檔數
658
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內) 指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人張菁惠
現任－群益投信基金經理人
曾任－台新投信基金經理人;富邦投信基金經理人; 復華投信基金經理人
學歷－國立中山大學財管所碩士